Bond Screener
China Construction Bank (Luxembourg Branch), 0% 22apr2024, EUR (1096D) (FIGI RegS BBG0101YZ8Q8, XS2331604079, WKN A3KP2H)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
800.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/04/2024
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Construction Bank (Luxembourg Branch) XS2331604079 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/04/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 800.000.000 EUR e un importo in circolazione di 800.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2331604079, FIGI - BBG0101YZ8Q8, CFI - DTZUFR, Common Code - 233160407, Ticker - CCB 0 04/22/24 EMTn.
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