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Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR (FIGI RegS BBG01015NJG1, XS2333564503, WKN A3KP1G)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
725.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Avolta
Segnalazione IFRS
Guarantor Dufry Financial Services
Guarantor Dufry International
  • Volume del collocamento
    725.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    725.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    836.867.500 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2333564503
  • Common Code RegS
    233356450
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG01015NJG1
  • Ticker
    DUFNSW 3.375 04/15/28

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  • Emittente
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    Dufry Financial Services
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Dufry Financial Services
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore del commercio e della vendita al dettaglio
  • SPV / Emittente
    Dufry ONE BV
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    725.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    725.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    725.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    836.867.500 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    General Corporate Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

23/05/2025 Nuova emissione: Dufry Financial Services ha emesso una euro-obbligazione (XS3037720227) con cedola al 4.5% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2032.
10/04/2024 Nuova emissione: Dufry Financial Services ha emesso una euro-obbligazione (XS2802883731) con cedola al 4.75% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2031.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2333564503
  • Cbonds ID
    992163
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233356450
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG01015NJG1
  • WKN RegS
    A3KP1G
  • Ticker
    DUFNSW 3.375 04/15/28
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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