Bond Screener
ADLER Group S.A., 14.019% 27apr2027, EUR (1) (FIGI RegS BBG0105V0FB8, XS2336188029, WKN A3KP7A)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ADLER Group S.A. XS2336188029 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/04/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 27% and 36%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 1% and 1%. La duration modificata è pari a 1,05 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 7.290,41 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2336188029, FIGI - BBG0105V0FB8, CFI - DTZNCB, Common Code - 233618802, Ticker - ADJGR 5 04/27/27.
