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Ville de Delemont, 0.1% 31mar2026, CHF (FIGI BBG00ZV04RH5, CH1108255709)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ville de Delemont CH1108255709 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/03/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000.000 CHF, un importo di collocamento di 5.000.000 CHF e un importo in circolazione di 5.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1108255709, FIGI - BBG00ZV04RH5, CFI - DNFNFB, Ticker - DELMON 0.1 03/31/26.
  • Volume del collocamento
    5.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    5.000.000 CHF
  • Denominazione
    5.000.000 CHF
  • ISIN
    CH1108255709
  • CFI
    DNFNFB
  • FIGI
    BBG00ZV04RH5
  • SEDOL
    5Z5JWB7
  • Ticker
    DELMON 0.1 03/31/26
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Delemont è la capitale del cantone svizzero del Giura. La città ha circa 12.000 abitanti nel 2013.
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  • Emittente
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    Ville de Delemont
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Ville de Delemont
  • Settore
    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    5.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    5.000.000 CHF
Valore nominale
  • Valore nominale
    5.000.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    CH1108255709
  • Cbonds ID
    994225
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DNFNFB
  • FIGI
    BBG00ZV04RH5
  • SEDOL
    5Z5JWB7
  • Ticker
    DELMON 0.1 03/31/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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