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Banque Internationale a Luxembourg, 0.5% 24may2028, EUR (FIGI BBG0109P1MG6, XS2337451111)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
5.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banque Internationale a Luxembourg XS2337451111 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/05/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 0,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 5.000.000 EUR e un importo in circolazione di 5.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2337451111, FIGI - BBG0109P1MG6, CFI - DTFUFB, Common Code - 233745111, Ticker - BANQUE 0.5 05/24/28 EMTN.
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