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Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)

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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 CZK
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    400.000.000 CZK
  • Importo sul mercato
    400.000.000 CZK
  • Denominazione
    10.000 CZK
  • ISIN
    CZ0000001367
  • CFI
    DBFSGN
  • FIGI
    BBG00ZZLXXP1
  • Ticker
    FRATER 5.25 04/21/26
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Fraternity Funds SICAV
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Fraternity Funds SICAV
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altri settori
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    400.000.000 CZK
  • Importo sul mercato
    400.000.000 CZK
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 CZK
  • Importo principale sul mercato
    *** CZK
  • Multiplo intero
    *** CZK

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Intercompany Loan
  • Collocamento
    The proceeds of the issue of Bonds will be used (a) to provide a loan to its company TD BETA in the amount of CZK 73,000,000, (b) to provide a loan to Fraternity Capital s.r.o. in the amount of CZK 70,500,000 (c) to repay part of the purchase price for the purchase of a 50% share in TD Beta in the amount of CZK 246,500,000 from Astone Group Ltd.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    CZ0000001367
  • Cbonds ID
    995535
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSGN
  • FIGI
    BBG00ZZLXXP1
  • Ticker
    FRATER 5.25 04/21/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni estere
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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