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Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 CZK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CZK
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fraternity Funds SICAV CZ0000001367 è uno strumento di debito denominato in CZK, di categoria Secured, con scadenza 21/04/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 5,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 0,27 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CZK, un importo di collocamento di 400.000.000 CZK e un importo in circolazione di 400.000.000 CZK, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CZ0000001367, FIGI - BBG00ZZLXXP1, CFI - DBFSGN, Ticker - FRATER 5.25 04/21/26.
