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Ukraine, 6.876% 21may2031, USD (FIGI RegS BBG010FNQ3G9, XS2010028699, WKN A3KQHC)
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Eurobbligazioni, Ristrutturazione, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.250.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ukraine XS2010028699 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/05/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Ucraina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 25% and 33%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,3% and 0,4%. La duration modificata è pari a 2,85 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 3.408,77 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 2.250.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2010028699, FIGI - BBG010FNQ3G9, CFI - DBFTFR, Common Code - 201002869, Ticker - UKRAIN 6.876 05/21/31 REGS.
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