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Hayfin Emerald CLO II, FRN 27may2034, EUR (ABS, B-1) (FIGI RegS BBG00ZVNC272, XS2331205539, WKN A3KPZQ)

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*** (-)
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-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    33.200.000 EUR
  • Importo sul mercato
    33.200.000 EUR
  • Equivalente in USD
    38.444.272 USD
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    250.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2331205539
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  • CFI RegS
    DAVXBR
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  • Ticker
    HAYEM 2A B1R
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  • Emittente
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    Hayfin Emerald CLO II
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    Hayfin Emerald CLO II
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    33.200.000 EUR
  • Importo sul mercato
    33.200.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    33.200.000 EUR
  • Equivalente in USD
    38.444.272 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
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  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2331205539
  • Cbonds ID
    995921
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233120553
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZVNC272
  • WKN RegS
    A3KPZQ
  • Ticker
    HAYEM 2A B1R
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
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  • Obbligazioni estere
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