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Deerpath Capital CLO 2020-1, FRN 17apr2032, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00S5K7B97, WKN A3KP5K)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
162.500.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cayman
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deerpath Capital CLO 2020-1 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 17/04/2032. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Cayman. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 USD, un importo di collocamento di 162.500.000 USD e un importo in circolazione di 162.500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00S5K7B97, CFI - DAVSGR, Ticker - DPATH 2020-1X A1.
