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Dryden 88 Euro CLO 2020, FRN 20jul2034, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG0106XBR25, XS2337315795, WKN A3KQKP)

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Importo dell'emissione
29.400.000 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    29.400.000 EUR
  • Importo sul mercato
    29.400.000 EUR
  • Equivalente in USD
    34.334.790 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2337315795
  • Common Code RegS
    233731579
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0106XBR25
  • Ticker
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    Dryden 88 Euro CLO 2020
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Dryden 88 Euro CLO 2020
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    29.400.000 EUR
  • Importo sul mercato
    29.400.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    29.400.000 EUR
  • Equivalente in USD
    34.334.790 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes and the advances under the Class A Loan after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,900,000. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2337315795
  • Cbonds ID
    997055
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233731579
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0106XBR25
  • WKN RegS
    A3KQKP
  • Ticker
    DRYD 2020-88X D
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
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  • Titoli fuori mercato
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  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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