Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4may2028, CAD (1274-00-1) (FIGI BBG0105W3ZN6, CA045167FD06, WKN A3KP77)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Social Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.100.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) CA045167FD06 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/05/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 1,44 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -1,5 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 1.100.000.000 CAD e un importo in circolazione di 1.100.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA045167FD06, FIGI - BBG0105W3ZN6, CFI - DBFUFR, Ticker - ASIA 1.5 05/04/28.
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