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Davis & Morgan, 6.25% 29apr2026, EUR (FIGI BBG01GJ2KXB1, IT0005442774, WKN A3LRZA)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.850.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    3.850.000 EUR
  • Importo sul mercato
    3.850.000 EUR
  • Denominazione
    50.000 EUR
  • ISIN
    IT0005442774
  • Common Code
    233940747
  • CFI
    DTFSGB
  • FIGI
    BBG01GJ2KXB1
  • SEDOL
    3BK2JL4
  • Ticker
    DVSMRG 6.25 04/29/26
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Davis & Morgan
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Davis & Morgan
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    3.850.000 EUR
  • Importo sul mercato
    3.850.000 EUR
Valore nominale
  • Valore nominale
    50.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Investment
  • Collocamento
    The funds deriving from the issue of the Securities will be used by the Issuer for the purchase of "single name non-performing" loans guaranteed by mortgages on properties located mainly in the areas of Milan and Rome.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Limite di indebitamento

    ***

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Identificatori

  • ISIN
    IT0005442774
  • Cbonds ID
    997531
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    233940747
  • CFI
    DTFSGB
  • FIGI
    BBG01GJ2KXB1
  • WKN
    A3LRZA
  • SEDOL
    3BK2JL4
  • Ticker
    DVSMRG 6.25 04/29/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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