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Italy: obbligazioni, indici, ratings di credito

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Italia
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Quotazioni

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Profilo

Il mercato obbligazionario italiano è composto da obbligazioni governative, municipali e societarie italiane.

L’ emissione e la gestione del debito pubblico italiano sono di competenza del Dipartimento del Tesoro, che è subordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). All’interno della struttura organizzativa del Tesoro, la Direzione II emette titoli di Stato, conduce la gestione del debito corrente e interagisce con i partecipanti del mercato.

Il debito pubblico in Italia è costituito da titoli di Stato delle seguenti tipologie:
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) - obbligazioni italiane a breve termine con scadenza a 3, 6, 12 mesi, emesse a sconto rispetto al valore nominale.
CTZ (Certificati del Tesoro Zero coupon) - buoni del tesoro “zero coupon” (senza cedola) con scadenza a 24 mesi, emessi a sconto rispetto al valore nominale. Dal 2021 questa tipologia di obbligazioni è stata sostituita dai BTP a Breve Termine (che a seconda dell’emissione possono avere cedole o essere obbligazioni “zero coupon”; scadenza: da 18 a 30 mesi) e non viene più emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
CCT / CCTeu (Certificati di Credito del Tesoro / Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor) - buoni del tesoro a tasso di interesse variabile e scadenza a 5-7 anni. Il tasso cedolare è indicizzato al rendimento dei BOT semestrali, oppure al tasso EURIBOR a 6 mesi.
BTP (Buoni del Tesoro Pluriennali) – buoni del tesoro classici, buoni dell tesoro italiani con scadenza a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Il principale benchmark di riferimento del mercato è il rendimento dei Titoli di Stato Italiani a 10 anni (BTP decennale).
BTP Green - nuovi titoli di Stato connessi al mondo della finanza sostenibile, progettati per sostenere, attraverso i loro proventi, la spesa pubblica per progetti con impatto ambientale positivo e per contribuire allo stesso tempo alla transizione ecologica del paese.
BTP€I (BTP Indicizzati all’Inflazione Europea) - titoli del tesoro a lungo termine collegati all’Indice Armonizzato Eurostat dei Prezzi al Consumo (HICP).
BTP Italia (BTP Indicizzati all’Inflazione Italiana) - buoni del tesoro italiani indicizzati all’inflazione in Italia e creati appositamente per gli investitori al dettaglio. Sia il pagamento della cedola che il pagamento del nominale sono collegati al “FOI", "Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati".
BTP Futura - titoli di Stato riservati esclusivamente ai risparmiatori individuali e ad altri investitori similarmente classificati (il cosiddetto mercato retail). Si chiamano "Futura", perché sono pensati per tutelare i risparmi e al tempo stesso sostenere il "futuro del paese", con particolare riferimento al superamento della crisi sanitaria ed economica causata dal COVID-19.
BTP Valore - una nuova famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai singoli investitori e altre persone analogamente classificate (cioè al mercato retail). Questa tipologia di obbligazioni ha cedole che vengono calcolate seguendo una progressione crescente del tasso cedolare (il cosiddetto meccanismo step-up), con un ulteriore "premio fedeltà" per coloro che deterranno le obbligazioni fino alla scadenza.

I titoli di Stato italiani sono generalmente collocati come segue: tramite asta pubblica, tramite un sindacato di banche di investimento e tramite piattaforme di trading elettronico. Il Tesoro di solito colloca titoli di Stato attraverso aste pubbliche, con solo occasionali offerte iniziali tramite sindacati. Con l’introduzione della tipologia BTP Italia, il Tesoro ha inoltre iniziato a condurre collocamenti attraverso la piattaforma di Borsa Italiana.

Per quanto concerne il collocamento del debito sovrano italiano, esistono due tipi diversi di asta: una “Asta competitiva sul rendimento" e una “Asta marginale con determinazione discrezionale di prezzo e quantità emessa ". I BOT sono collocati tramite un’asta competitiva sul rendimento, mentre le obbligazioni a lungo termine sono collocate tramite un’asta marginale. Ogni anno il Tesoro pubblica il calendario delle aste di collocamento delle obbligazioni per l’anno successivo.

Riconoscimenti

Documentazione

Azioni

Ultime emissioni

Partecipazione ad organizzazioni internazionali

Debito obbligazionario in valuta

Codici

  • LEI
    815600DE60799F5A9309
  • SIC
    8888 FOREIGN GOVERNMENTS
  • CIK
    0000052782

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