XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y6059)

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(%)

US81369Y6059

XLF ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

SPDR State Street Global Advisors

Provider

56,07 USD

NAV per azione | 28/10/2026

16/12/1998

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOJLS

CFI

XLF

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Financial Sector

Settore

USA

Geografia

Financial Select Sector Index

Benchmark

0.08 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

51.778,73 ml USD

Totale attivo del fondo | 28/10/2026

51.778,73 ml USD

Attività della classe azionaria | 28/10/2026

UCITS

USA

Paese di registrazione

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Redditività su 28/10/2026, NYSE Arca

YTD

3,43 %
1M

3,58 %
3M

-2,2 %
6M

9,02 %
1Y

7,59 %
3Y

86,91 %
5Y

51,27 %
10Y

240,83 %

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Financial Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Financial Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. financial companies

XLF profilo

The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y6059. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLF. The total expense ratio is 0.08%. The Financial Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XLF su 27/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	12,84%
JPMORGAN CHASE + CO	11,33%
VISA INC CLASS A SHARES	8,69%
MASTERCARD INC A	6,26%
BANK OF AMERICA CORP	4,18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,37%
WELLS FARGO + CO	3,17%
MORGAN STANLEY	2,83%
CITIGROUP INC	2,61%
AMERICAN EXPRESS CO	2,09%
BLACKROCK INC	2,08%
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,84%
S+P GLOBAL INC	1,72%
PROGRESSIVE CORP	1,67%
CHUBB LTD	1,59%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,58%
CME GROUP INC	1,34%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,27%
US BANCORP	1,18%
MARSH + MCLENNAN COS	1,16%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,15%
BLACKSTONE INC	1,11%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,11%
TRAVELERS COS INC/THE	1,05%
ROBINHOOD MARKETS INC A	0,95%
MOODY S CORP	0,9%
ARTHUR J GALLAGHER + CO	0,84%
AON PLC CLASS A	0,81%
ALLSTATE CORP	0,81%
KKR + CO INC	0,81%
TRUIST FINANCIAL CORP	0,75%
AFLAC INC	0,69%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0,69%
METLIFE INC	0,68%
FIFTH THIRD BANCORP	0,62%
PAYPAL HOLDINGS INC	0,61%
STATE STREET CORP	0,6%
NASDAQ INC	0,59%
MSCI INC	0,56%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0,55%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0,53%
BLOCK INC	0,51%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,5%
INTERACTIVE BROKERS GRO CL A	0,47%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	0,46%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	0,46%
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0,43%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0,43%
M + T BANK CORP	0,41%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	0,4%
NORTHERN TRUST CORP	0,4%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,38%
CINCINNATI FINANCIAL CORP	0,35%
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0,35%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0,35%
ARES MANAGEMENT CORP A	0,35%
CORPAY INC	0,33%
FISERV INC	0,32%
SYNCHRONY FINANCIAL	0,31%
REGIONS FINANCIAL CORP	0,31%
T ROWE PRICE GROUP INC	0,28%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	0,28%
BROWN + BROWN INC	0,25%
KEYCORP	0,24%
LOEWS CORP	0,23%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	0,23%
GLOBAL PAYMENTS INC	0,23%
WR BERKLEY CORP	0,21%
ASSURANT INC	0,18%
EVEREST GROUP LTD	0,18%
INVESCO LTD	0,16%
GLOBE LIFE INC	0,15%
JACK HENRY + ASSOCIATES INC	0,14%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0,14%
FRANKLIN TEMPLETON INC	0,12%
ERIE INDEMNITY COMPANY CL A	0,08%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,08%
US DOLLAR	0,01%
POUND STERLING	0%
XAF FINANCIAL DEC26	0%