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ZIC.U - BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD) (CA05577M1115)

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(%)
CA05577M1115
ZIC.U ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
13,4 USD
NAV per azione | 22/06/2026
19/03/2013
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CICXMX
CFI
ZIC.U
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index
Benchmark
0.27 %
Rapporto costo totale
3.846,57 ml CAD
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
37,2 ml USD
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
No
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    0,22 %
  • 1M
    -0,73 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    0,88 %
  • 1Y
    6,85 %
  • 3Y
    16,6 %
  • 5Y
    -1,16 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

ZIC.U profilo

The BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 19.03.2013 with unique ISIN - CA05577M1115. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZIC.U. The total expense ratio is 0.27%. The BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZIC.U su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,69%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,64%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,64%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,56%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,55%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,55%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,54%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,53%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,5%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,5%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,49%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,48%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,48%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,47%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,46%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,46%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,45%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,44%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,43%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,43%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0,42%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,41%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,41%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,41%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,4%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,4%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,4%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,39%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,39%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,37%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,37%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,36%
Honeywell Aerospace, 4.95% 16mar2036, USD 0,35%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,33%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I) 0,33%
Oracle, 4.8% 26sep2032, USD (B) 0,32%
Alphabet, 4.4% 15feb2033, USD 0,32%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD 0,31%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD 0,31%
HSBC Holdings plc, 5.279% 10mar2037, USD 0,3%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD 0,3%
Boeing, 6.528% 1may2034, USD 0,3%
Salesforce, 5.2% 15mar2033, USD 0,3%
Broadcom Inc, 3.137% 15nov2035, USD 0,3%
Citigroup, 3.057% 25jan2033, USD 0,3%
T-Mobile USA, 5.05% 15jul2033, USD 0,29%
Abbott Laboratories, 4.3% 15mar2033, USD 0,29%
Broadcom Inc, 5.2% 15jul2035, USD 0,28%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD 0,28%
Cisco Systems, 5.05% 26feb2034, USD 0,28%
HSBC Holdings plc, 5.402% 11aug2033, USD 0,27%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD 0,27%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD 0,26%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,26%
Enbridge, 5.7% 8mar2033, USD 0,26%
Philip Morris International, 5.375% 15feb2033, USD 0,25%
Intel, 5.2% 10feb2033, USD 0,25%
Verizon Communications, 5.25% 2apr2035, USD 0,25%
Barclays, 7.437% 2nov2033, USD 0,24%
Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD 0,24%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD 0,24%
Novartis AG, 4.9% 18mar2036, USD 0,24%
Verizon Communications, 5% 15jan2036, USD 0,24%
Intel, 5.3% 15may2036, USD 0,24%
Banco Santander, 6.921% 8aug2033, USD (SUBSAN-189) 0,24%
Kroger, 5% 15sep2034, USD 0,24%
Barclays, 6.224% 9may2034, USD 0,23%
U.S. Bancorp, 5.678% 23jan2035, USD (CC) 0,23%
Truist Financial, 5.711% 24jan2035, USD (I) 0,23%
Lloyds Banking Group, 5.679% 5jan2035, USD 0,23%
UnitedHealth Group, 5.35% 15feb2033, USD 0,23%
UnitedHealth Group, 5.15% 15jul2034, USD 0,22%
Eaton, 4.8% 6mar2036, USD 0,22%
Barclays, 5.335% 10sep2035, USD 0,22%
U.S. Bancorp, 4.839% 1feb2034, USD (AA) 0,22%
Hewlett Packard Enterprise, 5% 15oct2034, USD 0,21%
American Express Co, 4.804% 24oct2036, USD 0,21%
AT&T Inc, 4.75% 30apr2033, USD 0,21%
Novartis AG, 4.6% 18mar2033, USD 0,21%
Toronto-Dominion Bank, 4.456% 8jun2032, USD (C) 0,21%
BP Capital Markets America, 5.227% 17nov2034, USD 0,21%
GSK PLC, 3.625% 24mar2032, USD 0,21%
Marsh & McLennan, 5% 15mar2035, USD 0,21%
BP Capital Markets America, 2.721% 12jan2032, USD 0,2%
Rogers Communications, 3.8% 15mar2032, USD 0,2%
Capital One Financial, 6.377% 8jun2034, USD 0,2%
Ford Motor, 6.1% 19aug2032, USD 0,2%
GE HealthCare Technologies, 5.905% 22nov2032, USD 0,2%
U.S. Bancorp, 5.836% 12jun2034, USD (CC) 0,2%
PNC Financial Services Group, 5.575% 29jan2036, USD 0,2%
Philip Morris International, 5.25% 13feb2034, USD 0,2%
HCA, 3.625% 15mar2032, USD 0,2%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B) 0,2%
Sumitomo Mitsui FG, 5.766% 13jan2033, USD 0,2%
Truist Financial, 5.867% 8jun2034, USD (G) 0,2%
Capital One Financial, 6.183% 30jan2036, USD 0,2%
Ford Motor Credit Co, 6.125% 8mar2034, USD 0,19%
Royal Bank of Canada, 5% 1feb2033, USD 0,19%
CVS Health, 5.25% 21feb2033, USD 0,19%
Amgen, 4.85% 19feb2036, USD 0,19%
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