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ZIC.U - BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD) (CA05577M1115)

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(%)
CA05577M1115
ZIC.U ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
13,2 USD
NAV per azione | 10/08/2026
19/03/2013
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CICXMX
CFI
ZIC.U
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index
Benchmark
0.27 %
Rapporto costo totale
3.689,62 ml CAD
Totale attivo del fondo | 10/08/2026
37,97 ml USD
Attività della classe azionaria | 10/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 14/08/2026, Toronto SE

  • YTD
    0,22 %
  • 1M
    -0,73 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    0,88 %
  • 1Y
    6,85 %
  • 3Y
    16,6 %
  • 5Y
    -1,16 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

ZIC.U profilo

The BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 19.03.2013 with unique ISIN - CA05577M1115. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZIC.U. The total expense ratio is 0.27%. The BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZIC.U su 13/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,66%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,62%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,62%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0,62%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD 0,61%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,54%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,54%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,53%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,53%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,5%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,49%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0,48%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,48%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,47%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,46%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,46%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,46%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,45%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,44%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,43%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,43%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0,42%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,42%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,41%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,41%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,4%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,4%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,39%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,39%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,39%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,39%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,39%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD 0,37%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,37%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,36%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,36%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,35%
Honeywell Aerospace, 4.95% 16mar2036, USD 0,34%
Alphabet, 4.4% 15feb2033, USD 0,32%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,32%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD 0,3%
Oracle, 4.8% 26sep2032, USD (B) 0,3%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD 0,3%
Salesforce, 5.2% 15mar2033, USD 0,3%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD 0,3%
Citigroup, 3.057% 25jan2033, USD 0,29%
HSBC Holdings plc, 5.279% 10mar2037, USD 0,29%
Boeing, 6.528% 1may2034, USD 0,29%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD 0,28%
Broadcom Inc, 3.137% 15nov2035, USD 0,28%
Abbott Laboratories, 4.3% 15mar2033, USD 0,28%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD 0,27%
T-Mobile USA, 5.05% 15jul2033, USD 0,27%
HSBC Holdings plc, 5.402% 11aug2033, USD 0,27%
Cisco Systems, 5.05% 26feb2034, USD 0,27%
Broadcom Inc, 5.2% 15jul2035, USD 0,26%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,26%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD 0,25%
Philip Morris International, 5.375% 15feb2033, USD 0,25%
Enbridge, 5.7% 8mar2033, USD 0,25%
Verizon Communications, 5.25% 2apr2035, USD 0,24%
Barclays, 7.437% 2nov2033, USD 0,24%
Novartis AG, 4.9% 18mar2036, USD 0,24%
Intel, 5.2% 10feb2033, USD 0,24%
Intel, 5.3% 15may2036, USD 0,24%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD 0,23%
Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD 0,23%
Verizon Communications, 5% 15jan2036, USD 0,23%
Kroger, 5% 15sep2034, USD 0,23%
UnitedHealth Group, 5.35% 15feb2033, USD 0,22%
Banco Santander, 6.921% 8aug2033, USD (SUBSAN-189) 0,22%
UnitedHealth Group, 5.15% 15jul2034, USD 0,22%
Lloyds Banking Group, 5.679% 5jan2035, USD 0,22%
U.S. Bancorp, 5.678% 23jan2035, USD (CC) 0,22%
Barclays, 6.224% 9may2034, USD 0,22%
Novartis AG, 4.6% 18mar2033, USD 0,21%
Barclays, 5.335% 10sep2035, USD 0,21%
Toronto-Dominion Bank, 4.456% 8jun2032, USD (C) 0,21%
Baker Hughes Holdings, 5% 15jun2036, USD 0,21%
Eaton, 4.8% 6mar2036, USD 0,21%
U.S. Bancorp, 4.839% 1feb2034, USD (AA) 0,21%
Marsh & McLennan, 5% 15mar2035, USD 0,21%
Truist Financial, 5.711% 24jan2035, USD (I) 0,21%
BP Capital Markets America, 5.227% 17nov2034, USD 0,21%
AT&T Inc, 4.75% 30apr2033, USD 0,21%
Hewlett Packard Enterprise, 5% 15oct2034, USD 0,21%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B) 0,2%
American Express Co, 4.804% 24oct2036, USD 0,2%
HCA, 3.625% 15mar2032, USD 0,2%
GSK PLC, 3.625% 24mar2032, USD 0,2%
U.S. Bancorp, 5.836% 12jun2034, USD (CC) 0,19%
Rio Tinto, 5.25% 14mar2035, USD 0,19%
Capital One Financial, 6.183% 30jan2036, USD 0,19%
BP Capital Markets America, 2.721% 12jan2032, USD 0,19%
CVS Health, 5.25% 21feb2033, USD 0,19%
Capital One Financial, 6.377% 8jun2034, USD 0,19%
Walmart, 1.8% 22sep2031, USD 0,19%
Philip Morris International, 5.25% 13feb2034, USD 0,19%
PNC Financial Services Group, 5.575% 29jan2036, USD 0,19%
Rogers Communications, 3.8% 15mar2032, USD 0,19%
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