ALPS RiverFront Dynamic Core Income ETF (USD) (RFCI, US00162Q5365)

(%)

22,08 USD

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

All Sectors

Settore

USA

Geografia

12/06/2016

Data di inizio

24,84 ml USD

Totale attivo del fondo

0.52 %

Rapporto costo totale

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index

Benchmark

ALPS Advisors

Provider

24,84 ml USD

Attività della classe azionaria

12 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

US00162Q5365

ISIN

RFCI

Ticker

CEOIXX

CFI

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Quote (RFCI)

Redditività su 03/05/2024

YTD

-0,44 %
1M

-0,07 %
3M

-0,63 %
6M

4,72 %
1Y

1,91 %
3Y

-3,64 %
5Y

4,5 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 02/05/2024

Documento	Valore
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD	10,36%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 15jan2029, USD	3,97%
Kinetik Holdings, 6.625% 15dec2028, USD	3,9%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD	3,85%
USA, Bonds 6.125% 15aug2029, USD	3,57%
General Motors Financial, 6.4% 9jan2033, USD	3,42%
Hyatt Hotels, 5.75% 23apr2030, USD	3,36%
Ingersoll Rand, 5.7% 14aug2033, USD	3,34%
Cash and Equivalents	3,26%
Concentrix, 6.85% 2aug2033, USD	3,24%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	2,4%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	2,4%
Ford Motor Credit Company, 7.35% 4nov2027, USD	2,27%
Public Service Enterprise Group, 5.85% 15nov2027, USD	2,22%
Goldman Sachs, 5.7% 1nov2024, USD	2,19%
Micron Technology, 5.375% 15apr2028, USD	2,15%
Dominion Energy, 4.25% 1jun2028, USD (B)	2,14%
Marriott International, 4% 15apr2028, USD (X)	2,13%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD	2,08%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD	2,06%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	2,06%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD	2,01%
FNB Corporation, 5.15% 25aug2025, USD	1,98%
Southern California Gas, 5.2% 1jun2033, USD (ZZ)	1,92%
Phillips 66 Company, 5.25% 15jun2031, USD	1,91%
FS KKR Capital Corp. II, 4.25% 14feb2025, USD	1,83%
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD	1,81%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD	1,79%
Marathon Oil, 4.4% 15jul2027, USD	1,77%
Boeing, 4.875% 1may2025, USD	1,74%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	1,72%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	1,71%
Toyota Motor Credit, 3.95% 30jun2025, USD (B)	1,69%
Ford Motor, 9.625% 22apr2030, USD	1,57%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L)	1,33%
Host Hotels & Resorts LP, 4% 15jun2025, USD (E)	1,19%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD	1,11%
HCA, 5.375% 1sep2026, USD	0,96%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD	0,95%
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD	0,95%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,93%
Goodyear Tire & Rubber, 4.875% 15mar2027, USD	0,92%
Hess Midstream Operations, 4.25% 15feb2030, USD	0,87%
Citigroup, 6.625% 15jun2032, USD	0,6%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,37%

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