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PREF - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (USD) (US74255Y8883)

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(%)
US74255Y8883
PREF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Principal Financial Services
Provider
19 USD
NAV per azione | 23/06/2026
10/07/2017
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIES
CFI
PREF
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Preferred Stock
Settore
USA
Geografia
ICE BofA US Investment Grade Institutional Capital Securities Index
Benchmark
0.55 %
Rapporto costo totale
1.700 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
1.700 ml USD
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
No
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Redditività su 24/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,79 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    -1,61 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1Y
    1,62 %
  • 3Y
    23,3 %
  • 5Y
    5,24 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

PREF profilo

The Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in USA. The Principal Financial Services fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.07.2017 with unique ISIN - US74255Y8883. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PREF. The total expense ratio is 0.55%. The Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura PREF su 24/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 5,77%
Citizens Financial Group, 4% perp., USD (G) 2,71%
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,03%
Metlife, 5.85% 15mar2056, USD 0,02%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0,02%
Toronto-Dominion Bank, 8.125% 31oct2082, USD (3) 0,02%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO) 0,02%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W) 0,02%
Bank of Nova Scotia, 8.625% 27oct2082, USD (4) 0,02%
CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,02%
M&T Bank, 3.5% perp., USD (I) 0,02%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0,02%
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO) 0,02%
Truist Financial, 6.25% perp., USD (S) 0,02%
Prudential Financial, 3.7% 1oct2050, USD 0,01%
Electricite de France (EDF), 9.125% perp., USD 0,01%
WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,01%
JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,01%
Huntington Bancshares, 6.25% perp., USD (K) 0,01%
Metlife, 9.25% 8apr2068, USD 0,01%
Bank of Montreal, 7.3% 26nov2084, USD (5) 0,01%
Royal Bank of Canada, 6.5% 24nov2085, USD 0,01%
BP PLC, 6.125% perp., USD 0,01%
Energy Transfer, 6.75% 15feb2056, USD (2025B) 0,01%
CIBC, 6.95% 28jan2085, USD (5) 0,01%
Meiji Yasuda Life Insurance, 6.1% 11jun2055, USD 0,01%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C) 0,01%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H) 0,01%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X) 0,01%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD 0,01%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0,01%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE) 0,01%
Huntington Bancshares, 5.625% perp., USD (F) 0,01%
Bank of Nova Scotia, 6.875% 27oct2085, USD (7) 0,01%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D) 0,01%
NET OTHER ASSETS 0,01%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.8% 15mar2082, USD (P) 0,01%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0,01%
TransCanada PipeLines, 5.6% 7mar2082, USD (2022-A) 0,01%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0,01%
Voya Financial, 6.125% perp., USD (A) 0,01%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0,01%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B) 0,01%
Bank of Montreal, 6.875% 26nov2085, USD 0,01%
State Street, 6.45% perp., USD (K) 0,01%
Prudential Financial, 5.125% 1mar2052, USD 0,01%
Daiichi Life Group, 6.2% perp., USD 0,01%
Royal Bank of Canada, FRN 24nov2084, USD (5) 0,01%
Royal Bank of Canada, 7.5% 2may2084, USD (4) 0,01%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD (2020-A) 0,01%
Reinsurance Group of America, 6.65% 15sep2055, USD 0,01%
Toronto-Dominion Bank, 7.25% 31jul2084, USD 0,01%
CIBC, 7% 28oct2085, USD 0,01%
Phillips 66 Company, 5.875% 15mar2056, USD (A) 0,01%
Alliant Energy, 5.75% 1apr2056, USD 0,01%
Nippon Life Insurance (Nissay), 2.75% 21jan2051, USD 0,01%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0,01%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z) 0,01%
State Street, 6.7% perp., USD (J) 0,01%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0,01%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N) 0,01%
BNY Mellon, 5.625% perp., USD (M) 0,01%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z) 0,01%
Sumitomo Life Insurance, 5.875% 10sep2055, USD 0,01%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0,01%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 0,01%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A) 0,01%
Corebridge Financial, 6.875% perp., USD 0,01%
Enbridge, 7.625% 15jan2083, USD (2022-C) 0,01%
Farm Credit Bank of Texas, 7% perp., USD (6) 0,01%
KeyCorp, 7.75% 15jul2029, USD 0,01%
Phillips 66 Company, 6.2% 15mar2056, USD (B) 0,01%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0,01%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD 0,01%
AltaGas, 7.2% 15oct2054, USD 0,01%
Bank of Montreal, 7.7% 26may2084, USD 0,01%
Royal Bank of Canada, 6.75% 24aug2085, USD (6) 0,01%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH) 0%
Nippon Life Insurance (Nissay), 6.5% 30apr2055, USD 0%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF) 0%
Liberty Mutual Group, 4.125% 15dec2051, USD (F) 0%
TransCanada PipeLines, 6.375% 17oct2056, USD 0%
Vodafone Group, 5.125% 4jun2081, USD 0%
Royal Bank of Canada, 6.5% 24may2086, USD (8) 0%
Entergy, 6.1% 15jun2056, USD (2025B) 0%
Meiji Yasuda Life Insurance, 5.8% 11sep2054, USD 0%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0%
Sempra, 6.55% 1apr2055, USD 0%
Algonquin Power & Utilities, 4.75% 18jan2082, USD (2022-B) 0%
NiSource, 6.95% 30nov2054, USD 0%
KeyCorp, FRN 1jul2028, USD 0%
Corebridge Financial, 6.375% 15sep2054, USD 0%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD 0%
Spire, 6.45% 1jun2056, USD (B) 0%
American Electric Power, 7.05% 15dec2054, USD (A) 0%
Enterprise Products Operating, 5.25% 16aug2077, USD (E) 0%
Bank of Nova Scotia, 7.35% 27apr2085, USD (6) 0%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD 0%
BP PLC, 4.875% perp., USD 0%
WEC Energy Group, 5.625% 15may2056, USD 0%
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