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EPU - iShares MSCI Peru ETF (USD) (US4642898427)

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(%)
US4642898427
EPU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
87,7 USD
NAV per azione | 18/06/2026
19/06/2009
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
EPU
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Mid Cap
Settore
Peru
Geografia
MSCI All Peru Capped Index
Benchmark
0.59 %
Rapporto costo totale
362,75 ml USD
Totale attivo del fondo | 21/01/2026
No
UCITS

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Redditività su 18/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    10,33 %
  • 1M
    -5,81 %
  • 3M
    -7,34 %
  • 6M
    33,52 %
  • 1Y
    84,14 %
  • 3Y
    194,99 %
  • 5Y
    163,43 %
  • 10Y
    238,31 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares MSCI Peru ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI All Peru Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of Peruvian companies

EPU profilo

The iShares MSCI Peru ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Peru. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.06.2009 with unique ISIN - US4642898427. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EPU. The total expense ratio is 0.59%. The iShares MSCI Peru ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura EPU su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
SOUTHERN COPPER CORP 23,32%
CREDICORP LTD 22,69%
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 4,69%
HOCHSCHILD MINING PLC 4,37%
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,42%
VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF 3,31%
MMG LTD 3,26%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC 2,89%
PARQUE ARAUCO SA 2,78%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 2,61%
FERREYROS SAA 2,57%
FORTUNA MINING CORP 2,56%
INTERCONEXION ELECTRICA SA 2,51%
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP 2,5%
LAUREATE EDUCATION INC 2,49%
CERRO VERDE 2,23%
FALABELLA SACI SA 2,23%
CEMENTOS PACASMAYO SAA 1,92%
INRETAIL PERU CORP 1,76%
BANCO BBVA PERU SA 1,58%
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI 1,5%
AUNA SA CLASS A 1,06%
CASA GRANDE 0,47%
INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA 0,46%
CLP CASH 0,34%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS 0,33%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,27%
PEN CASH 0,07%
COP CASH 0,04%
CASH COLLATERAL USD HBCFT 0,02%
GBP CASH 0,01%
PARQUE ARAUCO RIGHTS SA 0,01%
GBP/USD 0%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26 0%
CLP/USD 0%
COP/USD 0%
PEN/USD 0%
HKD/USD 0%
CAD/USD 0%
HKD CASH -0,03%
CAD CASH -0,05%
USD CASH -0,13%
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