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HKOD - HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF (USD) (IE00B3Z0X395)

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(%)
IE00B3Z0X395
HKOD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
HSBC Asset Management
Provider
176,82 USD
NAV per azione | 02/06/2026
06/04/2011
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
HKOD
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
South Korea
Geografia
MSCI Korea 20/35
Benchmark
0.5 %
Rapporto costo totale
547,11 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
544,61 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    74,43 %
  • 1M
    15,05 %
  • 3M
    32 %
  • 6M
    100,29 %
  • 1Y
    217,33 %
  • 3Y
    210,55 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

HKOD profilo

The HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in South Korea. The HSBC Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.04.2011 with unique ISIN - IE00B3Z0X395. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HKOD. The total expense ratio is 0.5%. The HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura HKOD su 28/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Samsung Electronics Co Ltd 29,67%
SK Hynix Inc 19,82%
SK Square 3,69%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 3,35%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3,26%
Hyundai Motor Co 2,91%
Capital Cash Ctrl 2,05%
KB Financial Group Inc 1,75%
Krw Sales For Settlement 1,62%
Usd Spot Fx Purchases Settlement 1,61%
Doosan Enerbility Co Ltd 1,53%
Samsung SDI Co Ltd 1,32%
Shinhan Financial Group Co Ltd 1,31%
Hyundai Mobis Co Ltd 1,31%
Hanwha Aerospace Co Ltd 1,3%
Kia Corp 1,25%
Samsung C&T Corp 1,1%
Hana Financial Group Inc 1,04%
POSCO Holdings Inc 0,99%
NAVER Corp 0,94%
Samsung Life Insurance Co Ltd 0,93%
Celltrion Inc 0,92%
HD Hyundai Heavy Industries 0,84%
HD Hyundai Electric 0,8%
SK Inc 0,78%
LG Electronics Inc 0,78%
Krw Futures Broker Account 0,72%
LG Energy Solution Ltd 0,67%
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares 0,66%
Samsung Heavy Industries Co Ltd 0,65%
Woori Financial Group Inc 0,64%
Usd Capital Cash 0,62%
LS Electric Co Ltd 0,6%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 0,57%
KT&G Corp 0,56%
Hanwha Ocean 0,56%
KFE KOSPI2 INX FUT Jun26 0,56%
LG Chem Ltd 0,55%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 0,54%
Samsung BioLogics Co Ltd 0,52%
Hyundai Rotem Co 0,51%
Alteogen Inc 0,48%
Ecopro Co Ltd 0,48%
HANMI Semiconductor Co Ltd 0,41%
Kakao Corp 0,4%
Mirae Asset Securities Co Ltd 0,4%
Korea Aerospace Industries Ltd 0,4%
Doosan Corp Ordinary Shares 0,39%
HD Hyundai 0,39%
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 0,36%
LG Corp 0,35%
Ecopro BM Co Ltd Ordinary Shares 0,35%
Samsung SDS Co Ltd 0,35%
Korea Electric Power Corp 0,33%
Korea Investment Holdings Co Ltd 0,32%
APR Co Ltd 0,32%
Hyundai Motor Co Participating Preferred 0,3%
Hyundai Glovis Co Ltd 0,29%
Posco Future M 0,28%
Meritz Financial Group 0,26%
Hanwha Systems Co Ltd Ordinary Shares 0,26%
SK Innovation Co Ltd 0,26%
Krafton Inc 0,23%
DB Insurance Co Ltd 0,21%
HLB Co Ltd 0,2%
Hyundai Motor Co Participating Preferred 0,19%
SK Telecom Co Ltd ADR 0,19%
Industrial Bank of Korea 0,19%
HYBE Ordinary Shares 0,17%
Sam Yang Foods Co Ltd 0,16%
Korean Air Lines Co Ltd 0,16%
S-Oil Corp 0,16%
Hankook Tire & Technology Co Ltd 0,15%
Yuhan Corp 0,15%
HMM 0,15%
LG Display Co Ltd 0,14%
NH Investment & Securities Co Ltd 0,14%
KakaoBank Corp 0,12%
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 0,12%
Samsung Epis Holdings Co Ltd 0,12%
Posco International Corp 0,11%
AmorePacific Corp 0,11%
Krw Initial Margin 0,11%
SK Biopharmaceuticals Co Ltd Ordinary Shares 0,1%
Krw Overseas Dividend Income Receivable 0,09%
HANJIN KAL Corp 0,08%
LG Uplus Corp 0,05%
Eur Capital Cash 0,01%
Krw Settlement For Capital Events 0%
Gbp Capital Cash 0%
Usd Stocklending Commission Receivable 0%
Accrued Mgment Chg Capital Crystalised 0%
Krw Irrec Overseas Tax On Divs Receivable -0,02%
Accrued Mgment Chg Capital C -0,07%
Krw Capital Cash -0,17%
Futures Liability -0,56%
Usd Futures Broker Account -0,71%
Krw Spot Fx Sales Settlement -1,62%
Usd Outstanding Redemptions -1,62%
Capital Cash Ctrl Class C -2,05%
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