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MBBB - VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF (US92189H8549)

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(%)
US92189H8549
MBBB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
20,98 USD
NAV per azione | 20/08/2026
12/01/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJBU
CFI
MBBB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
MVIS Moody’s Analytics US BBB Corporate Bond Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
4,72 ml USD
Totale attivo del fondo | 20/08/2026
4,72 ml USD
Attività della classe azionaria | 20/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 20/08/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -0,49 %
  • 1M
    -1,39 %
  • 3M
    -1,8 %
  • 6M
    0,2 %
  • 1Y
    4,8 %
  • 3Y
    18,26 %
  • 5Y
    12,35 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF follows the MVIS Moody’s Analytics US BBB Corporate Bond Index investing in BBB rated corporate bonds that have attractive valuations and a lower probability of being downgraded to high yield compared to other BBB rated bonds

MBBB profilo

The VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.01.2020 with unique ISIN - US92189H8549. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is MBBB. The total expense ratio is 0.25%. The VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura MBBB su 18/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 1,95%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 1,57%
Capital One Financial, 5.197% 11sep2036, USD 1,56%
VICI Properties, 4.125% 15aug2030, USD 1,52%
Verizon Communications, 1.75% 20jan2031, USD 1,4%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 1,4%
Pacific Gas & Electric, 4.5% 1jul2040, USD (31) 1,35%
Altria Group, 3.4% 4feb2041, USD 1,18%
Vistra Operations Co., 6.95% 15oct2033, USD 1,16%
McDonalds, 6.3% 15oct2037, USD (I) 1,15%
Capital One Financial, 6.377% 8jun2034, USD 1,12%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 1,07%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD 1,06%
Oracle, 4.125% 15may2045, USD 1,06%
AT&T Inc, 4.75% 30apr2033, USD 1,05%
Kroger, 5% 15sep2034, USD 1,05%
Societe Generale, 5.439% 3oct2036, USD (48) 1,04%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 1,04%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 1,02%
Vistra Operations Co., 5.35% 31jan2036, USD 1,02%
Equinix, 3.9% 15apr2032, USD 1%
Societe Generale, 3% 22jan2030, USD (15) 0,99%
McDonalds, 2.125% 1mar2030, USD (7) 0,98%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0,97%
T-Mobile USA, 2.55% 15feb2031, USD 0,96%
Societe Generale, 3.337% 21jan2033, USD (26) 0,96%
Pacific Gas & Electric, 2.5% 1feb2031, USD 0,95%
Altria Group, 2.45% 4feb2032, USD 0,93%
McDonalds, 4.875% 9dec2045, USD 0,92%
Kraft Heinz Foods, 5.2% 15jul2045, USD 0,92%
HCA, 5.25% 15jun2049, USD 0,91%
Oracle, 5.375% 15jul2040, USD 0,89%
Pacific Gas & Electric, 4.95% 1jul2050, USD (28) 0,86%
Altria Group, 4.25% 9aug2042, USD 0,84%
Kraft Heinz Foods, 4.375% 1jun2046, USD 0,82%
Verizon Communications, 3.4% 22mar2041, USD 0,8%
Alimentation Couche-Tard, 3.8% 25jan2050, USD 0,75%
Oracle, 4% 15jul2046, USD 0,68%
Oracle, 4.375% 15may2055, USD 0,67%
0,66%
Oracle, 3.95% 25mar2051, USD 0,65%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,65%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD 0,64%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,64%
Var Energi, 8% 15nov2032, USD 0,61%
Charter Communications Operating, 3.95% 30jun2062, USD 0,6%
Suncor Energy, 6.85% 1jun2039, USD 0,58%
Fox Corporation, 6.5% 13oct2033, USD 0,57%
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD 0,57%
J.M. Smucker, 6.2% 15nov2033, USD 0,57%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD 0,56%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,56%
Bank of Montreal, 7.3% 26nov2084, USD (5) 0,56%
Enbridge, 5.7% 8mar2033, USD 0,55%
Pacific Gas & Electric, 6.15% 15jan2033, USD 0,55%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,55%
Tyson Foods, 5.7% 15mar2034, USD 0,55%
Ares Capital, 5.875% 1mar2029, USD 0,55%
Enbridge, 5.625% 5apr2034, USD 0,55%
Societe Generale, 6.446% 10jan2029, USD 0,55%
Ares Capital, 5.95% 15jul2029, USD 0,54%
FERGUSON FINANCE, 4.5% 24oct2028, USD 0,54%
O'Reilly, 3.6% 1sep2027, USD 0,54%
Sitios Latinoamerica, 5.375% 4apr2032, USD 0,54%
Marriott International, 5.35% 15mar2035, USD (QQ) 0,54%
CRH, 5.125% 9jan2030, USD 0,54%
BNP Paribas, 5.906% 19nov2035, USD 0,54%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,54%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0,54%
Marriott International, 4.9% 15apr2029, USD (KK) 0,54%
ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) 0,54%
CIBC, 7% 28oct2085, USD 0,54%
ITC Holdings, 4.95% 22sep2027, USD 0,54%
Credit Agricole SA, 6.251% 10jan2035, USD (38) 0,54%
Enel, 3.5% 6apr2028, USD 0,53%
Reliance Industries, 3.667% 30nov2027, USD 0,53%
MPLX, 5.3% 1apr2036, USD 0,53%
GFL Environmental, 3.5% 1sep2028, USD 0,53%
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD 0,53%
Keurig Dr Pepper Inc, 3.95% 15apr2029, USD 0,53%
GLP Capital, 5.625% 15sep2034, USD 0,53%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,53%
VICI Properties, 5.125% 15may2032, USD 0,53%
LPL Holdings, 4% 15mar2029, USD 0,53%
Stryker, 4.25% 11sep2029, USD 0,53%
Royal Bank of Canada, 6.5% 24may2086, USD (8) 0,53%
General Mills, 4.95% 29mar2033, USD 0,53%
First Citizens BancShares, 6.254% 12mar2040, USD 0,53%
Marriott International, 5.5% 15apr2037, USD (SS) 0,53%
Medline Borrower, 5% 15jun2031, USD 0,53%
MPLX, 5.4% 1apr2035, USD 0,53%
Altria Group, 4.8% 14feb2029, USD 0,53%
Capital One Financial, 6.183% 30jan2036, USD 0,53%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0,53%
MPLX, 4.95% 1sep2032, USD 0,53%
Motorola Solutions, 4.6% 23may2029, USD 0,53%
Pacific Gas & Electric, 3.75% 1jul2028, USD (26) 0,52%
DT Midstream, 4.125% 15jun2029, USD 0,52%
MPLX, 5% 15jan2033, USD 0,52%
General Mills, 5.25% 30jan2035, USD 0,52%
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