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MBBB - VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF (US92189H8549)

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(%)
US92189H8549
MBBB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
21,16 USD
NAV per azione | 15/07/2026
12/01/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJBU
CFI
MBBB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
MVIS Moody’s Analytics US BBB Corporate Bond Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
4,76 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/07/2026
4,76 ml USD
Attività della classe azionaria | 15/07/2026
No
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Redditività su 15/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -0,49 %
  • 1M
    -1,39 %
  • 3M
    -1,8 %
  • 6M
    0,2 %
  • 1Y
    4,8 %
  • 3Y
    18,26 %
  • 5Y
    12,35 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF follows the MVIS Moody’s Analytics US BBB Corporate Bond Index investing in BBB rated corporate bonds that have attractive valuations and a lower probability of being downgraded to high yield compared to other BBB rated bonds

MBBB profilo

The VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.01.2020 with unique ISIN - US92189H8549. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is MBBB. The total expense ratio is 0.25%. The VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura MBBB su 14/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 2%
Capital One Financial, 5.197% 11sep2036, USD 1,55%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 1,55%
VICI Properties, 4.125% 15aug2030, USD 1,54%
Verizon Communications, 1.75% 20jan2031, USD 1,39%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 1,38%
Pacific Gas & Electric, 4.5% 1jul2040, USD (31) 1,35%
Altria Group, 3.4% 4feb2041, USD 1,21%
Vistra Operations Co., 6.95% 15oct2033, USD 1,15%
McDonalds, 6.3% 15oct2037, USD (I) 1,15%
Capital One Financial, 6.377% 8jun2034, USD 1,11%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 1,1%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD 1,09%
Oracle, 4.125% 15may2045, USD 1,07%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 1,05%
Kroger, 5% 15sep2034, USD 1,05%
Vistra Operations Co., 5.35% 31jan2036, USD 1,05%
AT&T Inc, 4.75% 30apr2033, USD 1,04%
Societe Generale, 5.439% 3oct2036, USD (48) 1,04%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 1,02%
Societe Generale, 3% 22jan2030, USD (15) 1%
Equinix, 3.9% 15apr2032, USD 1%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0,98%
McDonalds, 2.125% 1mar2030, USD (7) 0,97%
Societe Generale, 3.337% 21jan2033, USD (26) 0,97%
T-Mobile USA, 2.55% 15feb2031, USD 0,96%
Pacific Gas & Electric, 2.5% 1feb2031, USD 0,95%
McDonalds, 4.875% 9dec2045, USD 0,94%
Altria Group, 2.45% 4feb2032, USD 0,93%
HCA, 5.25% 15jun2049, USD 0,93%
Kraft Heinz Foods, 5.2% 15jul2045, USD 0,92%
Oracle, 5.375% 15jul2040, USD 0,89%
Altria Group, 4.25% 9aug2042, USD 0,87%
Pacific Gas & Electric, 4.95% 1jul2050, USD (28) 0,87%
Kraft Heinz Foods, 4.375% 1jun2046, USD 0,83%
Verizon Communications, 3.4% 22mar2041, USD 0,81%
Alimentation Couche-Tard, 3.8% 25jan2050, USD 0,78%
Oracle, 4.375% 15may2055, USD 0,68%
Oracle, 4% 15jul2046, USD 0,68%
Oracle, 3.95% 25mar2051, USD 0,66%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD 0,63%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,63%
Var Energi, 8% 15nov2032, USD 0,6%
Suncor Energy, 6.85% 1jun2039, USD 0,58%
Fox Corporation, 6.5% 13oct2033, USD 0,57%
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD 0,56%
J.M. Smucker, 6.2% 15nov2033, USD 0,56%
ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) 0,56%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,56%
Enbridge, 5.625% 5apr2034, USD 0,55%
Enbridge, 5.7% 8mar2033, USD 0,55%
Pacific Gas & Electric, 6.15% 15jan2033, USD 0,55%
Capital One Financial, 6.183% 30jan2036, USD 0,55%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,55%
Tyson Foods, 5.7% 15mar2034, USD 0,55%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD 0,55%
Bank of Montreal, 7.3% 26nov2084, USD (5) 0,55%
CIBC, 7% 28oct2085, USD 0,54%
Marriott International, 5.35% 15mar2035, USD (QQ) 0,54%
Marriott International, 4.9% 15apr2029, USD (KK) 0,54%
ITC Holdings, 4.95% 22sep2027, USD 0,54%
BNP Paribas, 5.906% 19nov2035, USD 0,54%
General Mills, 5.25% 30jan2035, USD 0,54%
Altria Group, 4.8% 14feb2029, USD 0,54%
Societe Generale, 6.446% 10jan2029, USD 0,54%
Ares Capital, 5.875% 1mar2029, USD 0,54%
Credit Agricole SA, 6.251% 10jan2035, USD (38) 0,54%
First Citizens BancShares, 6.254% 12mar2040, USD 0,53%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0,53%
MPLX, 5.3% 1apr2036, USD 0,53%
General Mills, 4.95% 29mar2033, USD 0,53%
GLP Capital, 5.625% 15sep2034, USD 0,53%
Motorola Solutions, 4.6% 23may2029, USD 0,53%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0,53%
Stryker, 4.25% 11sep2029, USD 0,53%
FERGUSON FINANCE, 4.5% 24oct2028, USD 0,53%
Sitios Latinoamerica, 5.375% 4apr2032, USD 0,53%
MPLX, 5.4% 1apr2035, USD 0,53%
Energy Transfer, 4% 1oct2027, USD 0,53%
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD 0,53%
MPLX, 4.95% 1sep2032, USD 0,53%
Ares Capital, 5.95% 15jul2029, USD 0,53%
Marriott International, 5.5% 15apr2037, USD (SS) 0,53%
CRH, 5.125% 9jan2030, USD 0,53%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,53%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0,53%
O'Reilly, 3.6% 1sep2027, USD 0,53%
GFL Environmental, 3.5% 1sep2028, USD 0,52%
Altria Group, 5.95% 14feb2049, USD 0,52%
MPLX, 5% 15jan2033, USD 0,52%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,52%
LPL Holdings, 4% 15mar2029, USD 0,52%
Keurig Dr Pepper Inc, 3.95% 15apr2029, USD 0,52%
Sysco, 3.25% 15jul2027, USD 0,52%
Reliance Industries, 3.667% 30nov2027, USD 0,52%
Enel, 3.5% 6apr2028, USD 0,52%
Royal Bank of Canada, 6.5% 24may2086, USD (8) 0,52%
VICI Properties, 5.125% 15may2032, USD 0,52%
McDonalds, 3.5% 1jul2027, USD 0,52%
Medline Borrower, 5% 15jun2031, USD 0,52%
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