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CORPSI - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (LU2099991536)

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(%)
LU2099991536
CORPSI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
13,39 USD
NAV per azione | 02/06/2026
24/06/2020
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
CORPSI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return)
Benchmark
0.13 %
Rapporto costo totale
134,77 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -0,8 %
  • 1M
    -1,01 %
  • 3M
    -2,14 %
  • 6M
    0,4 %
  • 1Y
    5,15 %
  • 3Y
    17,93 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

CORPSI profilo

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU2099991536. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CORPSI. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CORPSI su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,34%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,31%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,29%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,28%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,28%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,28%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,26%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,25%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,25%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,25%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,24%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,24%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,23%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,23%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,23%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,23%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,22%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,22%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,22%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,22%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,22%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,21%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,21%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,21%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,21%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0,21%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,21%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,21%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,21%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,21%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,21%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,2%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,2%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,2%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,2%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,2%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,2%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,2%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,2%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0,2%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0,19%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,19%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,19%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,19%
BAC 4.477 04/23/30 0,19%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,19%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,18%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,18%
Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD 0,18%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,18%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,18%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I) 0,18%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 0,18%
Wells Fargo, 5.605% 23apr2036, USD (W) 0,18%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,18%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,18%
Oracle, 5.95% 26sep2055, USD (D) 0,18%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,17%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,17%
C 5.174 02/13/30 0,17%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,17%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,17%
Amazon.com, 6.05% 13mar2076, USD 0,17%
Amazon.com, 5.95% 13mar2066, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.094% 20apr2034, USD 0,17%
GS 4.594 04/20/30 0,17%
MS 4.654 10/18/30 0,17%
C 4.542 09/19/30 0,17%
Citigroup, 5.174% 11sep2036, USD 0,17%
Bank of America Corporation, 5.489% 23apr2037, USD (N) 0,17%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,17%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,17%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,17%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,17%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD 0,17%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD 0,17%
JP Morgan, 5.193% 5feb2037, USD 0,17%
Oracle, 5.35% 4may2033, USD 0,17%
Alphabet, 4.4% 15feb2033, USD 0,17%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,17%
JP Morgan, 4.898% 22jan2037, USD 0,17%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD 0,17%
JP Morgan, 4.81% 22oct2036, USD 0,17%
Morgan Stanley, 4.892% 22oct2036, USD (I) 0,17%
ORCL 4.45 09/26/30 0,17%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I) 0,17%
Oracle, 4.8% 26sep2032, USD (B) 0,17%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,16%
Amazon.com, 5.45% 20nov2055, USD 0,16%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,16%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,16%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,16%
JPM 5.581 04/22/30 0,16%
JP Morgan, 5.502% 24jan2036, USD 0,16%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD 0,16%
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