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MBND - SPDR® Nuveen Municipal Bond ETF (USD) (US78470P7050)

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(%)
US78470P7050
MBND ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
27,09 USD
NAV per azione | 07/08/2026
03/02/2021
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJBS
CFI
MBND
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Municipal bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays 3-15 Year Blend Municipal Bond Index
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
27,03 ml USD
Totale attivo del fondo | 06/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    -0,56 %
  • 3M
    -1,45 %
  • 6M
    0,53 %
  • 1Y
    4,98 %
  • 3Y
    10,01 %
  • 5Y
    0,7 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Nuveen Municipal Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 3-15 Year Blend (2-17) Municipal Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds

MBND profilo

The SPDR® Nuveen Municipal Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.02.2021 with unique ISIN - US78470P7050. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is MBND. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® Nuveen Municipal Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura MBND su 07/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AZSHGR 5.000 07/01/34 2,94%
UTSGEN 4.375 06/01/40 2,83%
NYCDEV 3.000 03/01/36 2,76%
New Mexico, 4% 1aug2039, USD (2017A) 2,74%
SFOTRN 5.000 08/01/34 2,57%
Southeast Energy Authority, 5% 1nov2035, USD (2024A) 2,5%
TRBGEN 5.000 12/01/34 2,44%
NYSDEV 5.000 11/15/41 2,43%
California Community Choice Financing Authority, 5% 1sep2032, USD (2024E) 2,38%
MAIUTL 5.000 12/01/53 2,36%
FORSCD 4.000 02/15/33 2,32%
Georgia Municipal Electric Authority, 5% 1jan2048, USD (2019B) 2,25%
OKSTRN 5.000 01/01/44 2,18%
OHSMED 3.250 01/01/35 2,07%
MISHGR 5.000 02/15/30 2,03%
Arkansas Development Finance Authority, 5.45% 1sep2052, USD (2022) 2,02%
TRCFAC 5.000 12/01/39 1,97%
CCEDEV 5.000 02/01/54 1,97%
New Jersey Turnpike Authority, 5% 1jan2029, USD (2025) 1,96%
UNIHGR 5.000 08/15/27 1,94%
TXSTRN 5.500 12/31/58 1,91%
Black Belt Energy Gas District, 4% 1oct2052, USD 1,88%
OKSEDU 4.000 09/01/38 1,85%
MARPOL 0.875 06/01/43 1,85%
MIAUTL 3.000 10/01/36 1,81%
Kentucky Economic Development Authority, 4.25% 1jul2035, USD (2015A) 1,67%
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp., 5.5% 1jan2057, USD (2016A) 1,62%
TRBGEN 5.000 12/01/33 1,52%
DULDEV 4.000 06/15/37 1,42%
WISMED 3.000 10/15/37 1,41%
SFOGEN 5.750 09/01/53 1,38%
ILWDEV 5.250 07/01/48 1,33%
NORHGR 4.000 04/01/37 1,28%
Richmond Hospital Authority, 3% 1jan2033, USD (2016) 1,25%
US DOLLAR 1,19%
OKSMED 5.000 08/15/38 1,15%
LASFAC 4.000 04/01/39 1,15%
METAPT 4.000 10/01/38 1,12%
Florida Development Finance Corp., 4.5% 1jul2032, USD (2023) 1,11%
OLA 3.000 10/01/31 1,1%
CENPWR 5.000 05/01/54 1,07%
PSBDEV 4.000 11/01/39 1,06%
Tennessee Energy Acquisition Corp., 5.25% 1sep2026, USD (2006A) 1,04%
NYTTRN 6.000 04/01/35 1,04%
California, 5% 1mar2030, USD 1,02%
UTSPWR 5.000 09/01/32 1,01%
SAN 5.000 02/01/30 0,99%
ORAFAC 5.000 08/15/37 0,99%
CHITRN 5.000 01/01/38 0,99%
VAYSCD 5.000 02/15/29 0,96%
LASTRN 4.150 09/01/27 0,95%
FLSDEV 12.000 07/01/57 0,94%
Florida Development Finance Corp., 4.375% 1oct2054, USD (2024A) 0,94%
JEFUTL 5.250 10/01/40 0,81%
PUBEDU 6.000 06/15/52 0,8%
TXSPWR 3.000 09/01/39 0,79%
MDSTRN 5.000 08/01/30 0,79%
IASGEN 4.000 12/01/50 0,79%
WASMED 5.000 08/15/37 0,77%
Colorado Health Facilities Authority, 4% 1aug2037, USD (2019A-1) 0,73%
SFOAPT 5.000 05/01/28 0,68%
Illinois, 5% 1dec2031, USD (2017A) 0,57%
California Housing Finance Agency, 3.5% 20nov2035, USD (2021-1) 0,54%
CEADEV 5.500 05/01/44 0,52%
VASDEV 5.000 06/30/39 0,48%
Michigan Finance Authority, 5% 1nov2034, USD 0,43%
LEWSCD 5.000 08/15/28 0,4%
SPVGEN 6.250 09/01/53 0,39%
St. Louis, 5% 1jul2029, USD (2019C) 0,39%
PASDEV 5.250 12/01/37 0,38%
Illinois, 3.25% 1nov2026, USD (2017D) 0,37%
PMRMED 0.000 08/01/27 0,36%
Kansas City Industrial Development Authority, 4% 15oct2047, USD (2022) 0,32%
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