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MBND - SPDR® Nuveen Municipal Bond ETF (USD) (US78470P7050)

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(%)
US78470P7050
MBND ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
27,37 USD
NAV per azione | 02/06/2026
03/02/2021
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJBS
CFI
MBND
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Municipal bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays 3-15 Year Blend Municipal Bond Index
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
27,37 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
27,37 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
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Redditività su 02/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    -0,56 %
  • 3M
    -1,45 %
  • 6M
    0,53 %
  • 1Y
    4,98 %
  • 3Y
    10,01 %
  • 5Y
    0,7 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Nuveen Municipal Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 3-15 Year Blend (2-17) Municipal Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds

MBND profilo

The SPDR® Nuveen Municipal Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.02.2021 with unique ISIN - US78470P7050. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is MBND. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® Nuveen Municipal Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura MBND su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AZSHGR 5.000 07/01/34 2,99%
New Mexico, 4% 1aug2039, USD (2017A) 2,84%
UTSGEN 4.375 06/01/40 2,82%
NYCDEV 3.000 03/01/36 2,78%
SFOTRN 5.000 08/01/34 2,62%
Southeast Energy Authority, 5% 1nov2035, USD (2024A) 2,49%
TRBGEN 5.000 12/01/34 2,44%
California Community Choice Financing Authority, 5% 1sep2032, USD (2024E) 2,36%
MAIUTL 5.000 12/01/53 2,35%
FORSCD 4.000 02/15/33 2,29%
Georgia Municipal Electric Authority, 5% 1jan2048, USD (2019B) 2,26%
OKSTRN 5.000 01/01/44 2,22%
OHSMED 3.250 01/01/35 2,1%
US DOLLAR 2,07%
MISHGR 5.000 02/15/30 2,01%
TRCFAC 5.000 12/01/39 1,98%
New Jersey Turnpike Authority, 5% 1jan2029, USD (2025) 1,98%
Arkansas Development Finance Authority, 5.45% 1sep2052, USD (2022) 1,97%
CCEDEV 5.000 02/01/54 1,96%
TXSTRN 5.500 12/31/58 1,94%
UNIHGR 5.000 08/15/27 1,91%
OKSEDU 4.000 09/01/38 1,86%
Black Belt Energy Gas District, 4% 1oct2052, USD 1,83%
MIAUTL 3.000 10/01/36 1,83%
MARPOL 0.875 06/01/43 1,82%
Kentucky Economic Development Authority, 4.25% 1jul2035, USD (2015A) 1,66%
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp., 5.5% 1jan2057, USD (2016A) 1,65%
TRBGEN 5.000 12/01/33 1,51%
DULDEV 4.000 06/15/37 1,45%
WISMED 3.000 10/15/37 1,41%
SFOGEN 5.750 09/01/53 1,36%
ILWDEV 5.250 07/01/48 1,35%
NORHGR 4.000 04/01/37 1,27%
Richmond Hospital Authority, 3% 1jan2033, USD (2016) 1,27%
LASFAC 4.000 04/01/39 1,17%
OKSMED 5.000 08/15/38 1,13%
METAPT 4.000 10/01/38 1,12%
Florida Development Finance Corp., 4.5% 1jul2032, USD (2023) 1,11%
OLA 3.000 10/01/31 1,1%
PSBDEV 4.000 11/01/39 1,08%
CENPWR 5.000 05/01/54 1,06%
Tennessee Energy Acquisition Corp., 5.25% 1sep2026, USD (2006A) 1,02%
NYTTRN 6.000 04/01/35 1,02%
CHITRN 5.000 01/01/38 1,01%
CAS 5.000 03/01/30 1,01%
SAN 5.000 02/01/30 1%
UTSPWR 5.000 09/01/32 0,99%
ORAFAC 5.000 08/15/37 0,98%
FLSDEV 12.000 07/01/57 0,98%
VAYSCD 5.000 02/15/29 0,94%
LASTRN 4.150 09/01/27 0,93%
Florida Development Finance Corp., 4.375% 1oct2054, USD (2024A) 0,92%
MISFAC 04/15/59 0,91%
PUBEDU 6.000 06/15/52 0,82%
JEFUTL 5.250 10/01/40 0,81%
TXSPWR 3.000 09/01/39 0,8%
MDSTRN 5.000 08/01/30 0,8%
IASGEN 4.000 12/01/50 0,79%
WASMED 5.000 08/15/37 0,75%
Colorado Health Facilities Authority, 4% 1aug2037, USD (2019A-1) 0,74%
SFOAPT 5.000 05/01/28 0,67%
Illinois, 5% 1dec2031, USD (2017A) 0,56%
State of Washington, 5% 1aug2029, USD (2017A) 0,56%
California Housing Finance Agency, 3.5% 20nov2035, USD (2021-1) 0,55%
CEADEV 5.500 05/01/44 0,51%
VASDEV 5.000 06/30/39 0,49%
Michigan Finance Authority, 5% 1nov2034, USD 0,42%
St. Louis, 5% 1jul2029, USD (2019C) 0,4%
LEWSCD 5.000 08/15/28 0,39%
SPVGEN 6.250 09/01/53 0,38%
Illinois, 3.25% 1nov2026, USD (2017D) 0,37%
PASDEV 5.250 12/01/37 0,37%
PMRMED 0.000 08/01/27 0,35%
Kansas City Industrial Development Authority, 4% 15oct2047, USD (2022) 0,32%
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