XMA1 - Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) (LU2296661775)

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(%)

LU2296661775

XMA1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

31,57 USD

NAV per azione | 30/09/2026

03/03/2021

Data di inizio

1 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CECIMX

CFI

XMA1

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Large Cap

Settore

Asian and Pacific Rim

Geografia

MSCI Emerging Markets Asia

Benchmark

0.35 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

756,57 ml USD

Totale attivo del fondo | 30/09/2026

317,9 ml USD

Attività della classe azionaria | 30/09/2026

UCITS

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Redditività su 30/09/2026, XETRA

YTD

29,72 %
1M

2,47 %
3M

-2,39 %
6M

29,35 %
1Y

39,04 %
3Y

95,18 %
5Y

66,16 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XMA1 profilo

The Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asian and Pacific Rim. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.03.2021 with unique ISIN - LU2296661775. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XMA1. The total expense ratio is 0.35%. The Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura XMA1 su 29/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
APPLE	5,09%
SLB	5,03%
T MOBILE US INC	4,41%
CME GROUP CLASS A	4,35%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	3,61%
INTEL CORPORATION CORP	3,16%
UNITEDHEALTH GROUP	3,08%
AMAZON COM INC	2,87%
CATERPILLAR INC	2,79%
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,78%
META PLATFORMS CLASS A	2,77%
RYOHIN KEIKAKU	2,21%
SEKISUI HOUSE	2,14%
ROBLOX CLASS A	2,13%
HEICO CLASS A	2,13%
TESLA INC	2,09%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A	2,04%
BLOOM ENERGY CLASS A	1,99%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA	1,82%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,73%
WR BERKLEY	1,63%
LAM RESEARCH	1,59%
HALLIBURTON	1,58%
SEMPRA	1,41%
AMERIPRISE FINANCE INC	1,4%
CRH PUBLIC LIMITED PLC	1,26%
CVS HEALTH	1,22%
TRAVELERS COMPANIES	1,15%
LONZA GROUP AG	1,15%
VAT GROUP AG	1,14%
GALDERMA GROUP N AG	1,12%
NEWS CLASS A	1,11%
LINDE PLC	1,11%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1,11%
SGS SA	1,1%
ARISTA NETWORKS	1,09%
OTSUKA CORP	1,08%
BLACKSTONE	1,08%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,05%
LOWES COMPANIES INC	1,04%
KKR AND CO INC	0,97%
WALT DISNEY	0,92%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	0,92%
BECTON DICKINSON	0,91%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	0,87%
SYNCHRONY FINANCIAL	0,85%
DAIFUKU	0,75%
ENTERGY CORP	0,73%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0,67%
METTLER TOLEDO	0,61%
CANON	0,61%
BROADCOM INC	0,52%
INVITATION HOMES INC	0,5%
SYNOPSYS	0,49%
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	0,46%
CDW	0,46%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	0,44%
STMICROELECTRONICS	0,44%
HENKEL AG	0,42%
MICROSOFT	0,41%
3M	0,4%
NASDAQ INC	0,39%
BLACKROCK	0,39%
SERVICENOW	0,33%
AERCAP HOLDINGS	0,3%
DECKERS OUTDOOR	0,27%
MERCADOLIBRE	0,24%
KYOWA KIRIN LTD	0,21%
MASTEC INC	0,2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	0,19%
AMERICAN EXPRESS	0,18%
NVR	0,17%
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,16%
XPO	0,13%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,13%
S&P GLOBAL	0,13%
CINCINNATI FINANCIAL	0,12%
DEXCOM INC	0,07%
WELLTOWER	0,07%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0,07%
BLOCK CLASS A	0,04%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,04%
AUTOZONE	0,04%
F5	0,03%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,03%
ROBINHOOD MARKETS CLASS A	0,03%
-	0,02%
PUBLIC STORAGE REIT	0,02%
FIRST SOLAR	0,01%
ULTA BEAUTY INC	0%