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IGAE - iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) (IE00BKPT2T41)

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(%)
IE00BKPT2T41
IGAE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
25/03/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
IGAE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
427,26 ml USD
Totale attivo del fondo | 26/08/2026
427,26 ml USD
Attività della classe azionaria | 26/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 26/08/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    0,59 %
  • 1Y
    8,52 %
  • 3Y
    13,02 %
  • 5Y
    -2,07 %
  • 10Y
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Investment Grade Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade rated bonds issued by emerging market countries

IGAE profilo

The iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.03.2021 with unique ISIN - IE00BKPT2T41. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IGAE. The total expense ratio is 0.3%. The iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IGAE su 27/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1,5%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,98%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,96%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,9%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,9%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,86%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,85%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,82%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,82%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,82%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,79%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,78%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,78%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,74%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,7%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,67%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,67%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,66%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,66%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,64%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,63%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,63%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,63%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,61%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0,61%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,6%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,6%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,6%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,6%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,59%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,59%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,57%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,56%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,56%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,55%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,54%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,52%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD 0,51%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,5%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD 0,5%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,5%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,49%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,49%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,49%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,49%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,49%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,48%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,48%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,48%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,48%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,47%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,46%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD 0,46%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,46%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,46%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,45%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,45%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,44%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,44%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,44%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,44%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,44%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,43%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,42%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,41%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,41%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,39%
USD CASH 0,38%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD 0,38%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,37%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,37%
Uruguay, 7.875% 15jan2033, USD 0,36%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,36%
Paraguay, 5.4% 30mar2050, USD 0,36%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,36%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,35%
Oman, 7.375% 28oct2032, USD 0,35%
Peru, 6.2% 30jun2055, USD 0,35%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,34%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,34%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,34%
Oman, 7% 25jan2051, USD 0,34%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,34%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,34%
Export-Import Bank of India, 5.5% 18jan2033, USD 0,34%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD 0,33%
Export-Import Bank of India, 5.5% 13jan2035, USD (49) 0,33%
Panama, 5.227% 23feb2034, USD 0,33%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD 0,33%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,33%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD 0,33%
Azerbaijan, 3.5% 1sep2032, USD 0,32%
EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001) 0,32%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,32%
Panama, 5.662% 23feb2038, USD 0,32%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1) 0,32%
Development Bank of Kazakhstan, 4.6% 31jan2031, USD 0,32%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD 0,32%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,32%
Paraguay, 6.65% 4mar2055, USD 0,32%
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