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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
19,38 USD
NAV per azione | 14/07/2025
26/02/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGES
CFI
AW11
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Settore
Global
Geografia
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
Benchmark
0.19 %
Rapporto costo totale
15,67 ml USD
Totale attivo del fondo | 14/07/2025
15,67 ml USD
Attività della classe azionaria | 14/07/2025
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

  • YTD
    6,73 %
  • 1M
    3,53 %
  • 3M
    5,89 %
  • 6M
    9,93 %
  • 1Y
    19,85 %
  • 3Y
    51,38 %
  • 5Y
    70,72 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Ultimi dati di 14/07/2025
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Dinamica dei prezzi

AW11 profilo

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura AW11 su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
NVIDIA CORP 5,51%
APPLE INC 5,47%
MICROSOFT CORP 4,29%
BROADCOM INC 3,05%
ALPHABET INC-CL A 2,89%
ALPHABET INC-CL C 2,47%
TESLA INC 1,81%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,76%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,64%
ASML HOLDING NV 1,31%
CISCO SYSTEMS INC 1,3%
ELI LILLY & CO 1,21%
INTEL CORP 1,19%
JOHNSON & JOHNSON 1,12%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,04%
JPMORGAN CHASE & CO 1,03%
APPLIED MATERIALS INC 0,97%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 0,88%
QUALCOMM INC 0,87%
MASTERCARD INC - A 0,84%
ORACLE CORP 0,84%
MERCK & CO. INC. 0,81%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,79%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,79%
EQUINIX INC 0,75%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,73%
SIEMENS AG-REG 0,72%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,67%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 0,65%
PEPSICO INC 0,65%
PFIZER INC 0,64%
AT&T INC 0,64%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,61%
IRON MOUNTAIN INC 0,6%
ABBVIE INC 0,59%
WALMART INC 0,59%
SERVICENOW INC 0,58%
NUCOR CORP 0,57%
ROCHE HLDG PC PRP 0,54%
NOVARTIS AG-REG 0,53%
REPSOL SA 0,53%
SALESFORCE INC 0,51%
PEARSON PLC 0,51%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,51%
ECOLAB INC 0,51%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,5%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,5%
SEVERN TRENT PLC 0,49%
LAM RESEARCH CORP 0,48%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,47%
DEERE & CO 0,47%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,47%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,47%
SANTOS LTD 0,47%
HENKEL AG & CO KGAA 0,46%
MOODY'S CORP 0,45%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,45%
ADOBE INC 0,45%
PUBLICIS GROUPE 0,43%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,43%
CARDINAL HEALTH INC 0,43%
WHITBREAD PLC 0,43%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,42%
METLIFE INC 0,42%
SWISSCOM AG-REG 0,42%
CVS HEALTH CORP 0,41%
ASTRAZENECA PLC 0,41%
SWISS RE AG 0,4%
NESTE OYJ 0,39%
ACCENTURE PLC-CL A 0,39%
CENTENE CORP 0,39%
CBRE GROUP INC - A 0,39%
WORKDAY INC-CLASS A 0,38%
MSCI INC 0,38%
AMGEN INC 0,37%
SEIKO EPSON CORP 0,37%
BRAMBLES LTD 0,37%
CRH PLC 0,35%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,35%
S&P GLOBAL INC 0,35%
3I GROUP PLC 0,34%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,34%
VODAFONE GROUP PLC 0,33%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,33%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0,32%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,32%
PROLOGIS INC 0,32%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,31%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,31%
TECK RESOURCES LTD-CLS B 0,31%
MEDTRONIC PLC 0,3%
DANONE 0,3%
EBAY INC 0,29%
SONY GROUP CORP 0,29%
KERING 0,29%
GEBERIT AG-REG 0,29%
KLA CORP 0,28%
STATE STREET CORP 0,27%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,27%
ALLIANZ SE-REG 0,27%
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