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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
19,38 USD
NAV per azione | 14/07/2025
26/02/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGES
CFI
AW11
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Settore
Global
Geografia
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
Benchmark
0.19 %
Rapporto costo totale
15,67 ml USD
Totale attivo del fondo | 14/07/2025
15,67 ml USD
Attività della classe azionaria | 14/07/2025
Si
UCITS

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Redditività su 24/06/2026, XETRA

  • YTD
    6,73 %
  • 1M
    3,53 %
  • 3M
    5,89 %
  • 6M
    9,93 %
  • 1Y
    19,85 %
  • 3Y
    51,38 %
  • 5Y
    70,72 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Ultimi dati di 14/07/2025
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Dinamica dei prezzi

AW11 profilo

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura AW11 su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
APPLE INC 5,41%
NVIDIA CORP 5,23%
MICROSOFT CORP 3,48%
ALPHABET INC-CL A 2,74%
BROADCOM INC 2,65%
ALPHABET INC-CL C 2,36%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,81%
TESLA INC 1,8%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,69%
INTEL CORP 1,57%
ASML HOLDING NV 1,57%
APPLIED MATERIALS INC 1,38%
CISCO SYSTEMS INC 1,33%
ELI LILLY & CO 1,26%
JOHNSON & JOHNSON 1,18%
JPMORGAN CHASE & CO 1,17%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,07%
QUALCOMM INC 0,86%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,86%
MASTERCARD INC - A 0,84%
MERCK & CO. INC. 0,83%
EQUINIX INC 0,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,77%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,76%
SIEMENS AG-REG 0,75%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 0,73%
PEPSICO INC 0,66%
ABBVIE INC 0,65%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,65%
IRON MOUNTAIN INC 0,64%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 0,64%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,64%
PFIZER INC 0,64%
LAM RESEARCH CORP 0,63%
WALMART INC 0,61%
ORACLE CORP 0,6%
AT&T INC 0,58%
NUCOR CORP 0,57%
NOVARTIS AG-REG 0,56%
ECOLAB INC 0,55%
ROCHE HLDG PC PRP 0,54%
DEERE & CO 0,54%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,52%
PEARSON PLC 0,52%
REPSOL SA 0,51%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,5%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,5%
CARDINAL HEALTH INC 0,5%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,5%
HENKEL AG & CO KGAA 0,5%
SEVERN TRENT PLC 0,49%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,49%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,48%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,48%
CVS HEALTH CORP 0,47%
METLIFE INC 0,46%
WHITBREAD PLC 0,46%
MOODY'S CORP 0,44%
PUBLICIS GROUPE 0,44%
SANTOS LTD 0,44%
SWISS RE AG 0,42%
BRAMBLES LTD 0,42%
CBRE GROUP INC - A 0,41%
CENTENE CORP 0,41%
ASTRAZENECA PLC 0,41%
SERVICENOW INC 0,4%
SWISSCOM AG-REG 0,4%
AMGEN INC 0,4%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,39%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,39%
KLA CORP 0,39%
SALESFORCE INC 0,38%
CRH PLC 0,38%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,37%
3I GROUP PLC 0,36%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,36%
NESTE OYJ 0,35%
SEIKO EPSON CORP 0,35%
MSCI INC 0,35%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,34%
PROLOGIS INC 0,34%
S&P GLOBAL INC 0,34%
MEDTRONIC PLC 0,33%
DANONE 0,33%
VODAFONE GROUP PLC 0,33%
ADOBE INC 0,33%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,33%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0,32%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,32%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,32%
KERING 0,31%
STATE STREET CORP 0,31%
GEBERIT AG-REG 0,3%
ALLIANZ SE-REG 0,29%
TECK RESOURCES LTD-CLS B 0,29%
EBAY INC 0,28%
WORKDAY INC-CLASS A 0,28%
THE CIGNA GROUP 0,28%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,28%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,28%
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