AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)

IE00BN4PXC48

AW11 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

UBS Global Asset Management

Provider

19,38 USD

NAV per azione | 14/07/2025

26/02/2021

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGES

CFI

AW11

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility

Settore

Global

Geografia

Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB

Benchmark

0.19 %

Rapporto costo totale

15,67 ml USD

Totale attivo del fondo | 14/07/2025

15,67 ml USD

Attività della classe azionaria | 14/07/2025

UCITS

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Redditività su 30/10/2026, XETRA

YTD

17,1 %
1M

2,02 %
3M

6,07 %
6M

12,52 %
1Y

16,88 %
3Y

71,88 %
5Y

67,34 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

AW11 profilo

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura AW11 su 26/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
APPLE INC	5,24%
NVIDIA CORP	5,05%
MICROSOFT CORP	4,9%
ALPHABET INC-CL A	1,98%
TESLA INC	1,77%
BROADCOM INC	1,71%
ALPHABET INC-CL C	1,65%
ADVANCED MICRO DEVICES	1,42%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,29%
JOHNSON & JOHNSON	1,18%
ASML HOLDING NV	1,1%
MASTERCARD INC - A	1,09%
ELI LILLY & CO	1,07%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,01%
CISCO SYSTEMS INC	0,94%
PALO ALTO NETWORKS INC	0,93%
SALESFORCE INC	0,92%
MERCK & CO. INC.	0,91%
ACCENTURE PLC-CL A	0,91%
SERVICENOW INC	0,88%
ABBVIE INC	0,84%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0,82%
INTEL CORP	0,81%
PFIZER INC	0,78%
WORKDAY INC-CLASS A	0,77%
SONY GROUP CORP	0,76%
BLACKROCK INC	0,73%
SIEMENS AG-REG	0,69%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,69%
ADOBE INC	0,67%
REGENERON PHARMACEUTICALS	0,67%
QUALCOMM INC	0,67%
ORACLE CORP	0,66%
PEPSICO INC	0,66%
APPLIED MATERIALS INC	0,66%
AUTODESK INC	0,63%
AT&T INC	0,63%
SANTOS LTD	0,63%
LUMENTUM HOLDINGS INC	0,62%
VODAFONE GROUP PLC	0,61%
NUCOR CORP	0,61%
BECTON DICKINSON AND CO	0,6%
FASTENAL CO	0,6%
SEIKO EPSON CORP	0,6%
SWISS RE AG	0,6%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,59%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0,59%
METLIFE INC	0,59%
MEDTRONIC PLC	0,58%
ECOLAB INC	0,58%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0,58%
BRIDGESTONE CORP	0,58%
NOVARTIS AG-REG	0,58%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,57%
PUBLICIS GROUPE	0,57%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0,57%
CARDINAL HEALTH INC	0,57%
BRAMBLES LTD	0,57%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0,57%
EQUINIX INC	0,56%
DEERE & CO	0,56%
MOODY'S CORP	0,56%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	0,55%
NATWEST GROUP PLC	0,55%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0,55%
GEBERIT AG-REG	0,54%
SWISSCOM AG-REG	0,54%
SEVERN TRENT PLC	0,53%
PEARSON PLC	0,53%
TE CONNECTIVITY PLC	0,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,53%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,53%
OTIS WORLDWIDE CORP	0,53%
CENTENE CORP	0,52%
REPSOL SA	0,52%
IRON MOUNTAIN INC	0,51%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0,5%
NASDAQ INC	0,5%
DEXUS/AU	0,5%
JPMORGAN CHASE & CO	0,49%
HENKEL AG & CO KGAA	0,48%
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,48%
VIVMARK RESIDENTIAL	0,48%
THE CIGNA GROUP	0,48%
S&P GLOBAL INC	0,47%
EVERSOURCE ENERGY	0,47%
3I GROUP PLC	0,47%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0,46%
CRH PLC	0,46%
CBRE GROUP INC - A	0,46%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,45%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,45%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,45%
DANONE	0,44%
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0,43%
GENERAL MILLS INC	0,42%
AMGEN INC	0,42%
TELUS CORP	0,42%
ORANGE	0,41%
DUPONT DE NEMOURS INC	0,4%