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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
19,38 USD
NAV per azione | 14/07/2025
26/02/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGES
CFI
AW11
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Settore
Global
Geografia
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
Benchmark
0.19 %
Rapporto costo totale
15,67 ml USD
Totale attivo del fondo | 14/07/2025
15,67 ml USD
Attività della classe azionaria | 14/07/2025
Si
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, XETRA

  • YTD
    6,73 %
  • 1M
    3,53 %
  • 3M
    5,89 %
  • 6M
    9,93 %
  • 1Y
    19,85 %
  • 3Y
    51,38 %
  • 5Y
    70,72 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Ultimi dati di 14/07/2025
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Dinamica dei prezzi

AW11 profilo

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura AW11 su 06/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
NVIDIA CORP 5,12%
APPLE INC 4,75%
MICROSOFT CORP 4,6%
ALPHABET INC-CL A 2,24%
BROADCOM INC 2,18%
ALPHABET INC-CL C 1,87%
TESLA INC 1,45%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,31%
ASML HOLDING NV 1,18%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,18%
JOHNSON & JOHNSON 1,14%
CISCO SYSTEMS INC 1,02%
MASTERCARD INC - A 1,02%
ELI LILLY & CO 0,99%
META PLATFORMS INC-CLASS A 0,94%
INTEL CORP 0,9%
APPLIED MATERIALS INC 0,9%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,85%
MERCK & CO. INC. 0,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,75%
ORACLE CORP 0,75%
SIEMENS AG-REG 0,74%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,74%
BLACKROCK INC 0,74%
AT&T INC 0,71%
ABBVIE INC 0,71%
SALESFORCE INC 0,7%
PFIZER INC 0,68%
ADOBE INC 0,67%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,67%
PEPSICO INC 0,67%
SONY GROUP CORP 0,66%
SERVICENOW INC 0,65%
NUCOR CORP 0,64%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,64%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0,63%
ACCENTURE PLC-CL A 0,63%
WORKDAY INC-CLASS A 0,63%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,62%
AUTODESK INC 0,62%
VODAFONE GROUP PLC 0,62%
KERING 0,61%
EQUINIX INC 0,61%
NATWEST GROUP PLC 0,6%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,6%
QUALCOMM INC 0,59%
PUBLICIS GROUPE 0,59%
METLIFE INC 0,59%
FASTENAL CO 0,58%
NOVARTIS AG-REG 0,58%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,57%
3I GROUP PLC 0,57%
ECOLAB INC 0,57%
BRIDGESTONE CORP 0,57%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,55%
SEIKO EPSON CORP 0,55%
GEBERIT AG-REG 0,55%
CBRE GROUP INC - A 0,55%
MOODY'S CORP 0,54%
IRON MOUNTAIN INC 0,54%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,54%
BECTON DICKINSON AND CO 0,54%
SWISS RE AG 0,54%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,54%
CARDINAL HEALTH INC 0,54%
DEERE & CO 0,54%
TE CONNECTIVITY PLC 0,53%
BRAMBLES LTD 0,53%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,53%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,53%
MEDTRONIC PLC 0,53%
DEXUS/AU 0,53%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0,53%
CRH PLC 0,52%
SWISSCOM AG-REG 0,52%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,52%
JPMORGAN CHASE & CO 0,52%
SEVERN TRENT PLC 0,52%
HENKEL AG & CO KGAA 0,52%
OTIS WORLDWIDE CORP 0,52%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,52%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,51%
SANTOS LTD 0,51%
DANONE 0,5%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0,5%
EVERSOURCE ENERGY 0,49%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,49%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,49%
CENTENE CORP 0,49%
ORANGE 0,48%
PEARSON PLC 0,48%
TELUS CORP 0,46%
REPSOL SA 0,46%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,45%
NASDAQ INC 0,45%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,45%
GENERAL MILLS INC 0,45%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,44%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 0,43%
THE CIGNA GROUP 0,43%
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Altro - %

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