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PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) (US82889N8552)

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(%)
US82889N8552
PFIX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Simplify Asset Management
Provider
-
NAV per azione
10/05/2021
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
PFIX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
no benchmark
Benchmark
0.5 %
Rapporto costo totale
177,19 ml USD
Totale attivo del fondo | 04/08/2026
177,19 ml USD
Attività della classe azionaria | 04/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 04/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    5,49 %
  • 1M
    16,18 %
  • 3M
    20,01 %
  • 6M
    12,96 %
  • 1Y
    -2,72 %
  • 3Y
    -3,48 %
  • 5Y
    33,24 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

PFIX profilo

The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.05.2021 with unique ISIN - US82889N8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PFIX. The total expense ratio is 0.5%. The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura PFIX su 03/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 25,29%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 20,58%
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8 14,13%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX 12,45%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D) 9,51%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 3,72%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 3,57%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX 3,24%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM 2,64%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX 1,95%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX 1,58%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT 1,06%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA 0,83%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM 0,76%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX 0,67%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX 0,58%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX 0,42%
Cash 0,35%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX 0,33%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM 0,14%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT 0,09%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX 0,08%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC 0,06%
IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048 0,01%
IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048 0%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT -0,17%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR MSX -0,65%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR GSX -1,26%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR JPM -1,94%
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