AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (USD) (MSOS, US00768Y4531)

(%)

9,63 USD

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Equity

Oggetto d'investimento

Agriculture

Settore

USA

Geografia

01/09/2020

Data di inizio

1.127,8 ml USD

Totale attivo del fondo

0.83 %

Rapporto costo totale

no benchmark

Benchmark

Advisorshares Investments

Provider

1.127,8 ml USD

Attività della classe azionaria

1 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

US00768Y4531

ISIN

MSOS

Ticker

CEOJLS

CFI

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Quote (MSOS)

Redditività su 03/05/2024

YTD

43,05 %
1M

-7,64 %
3M

-5,29 %
6M

64,46 %
1Y

81,09 %
3Y

-77,76 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Profilo

MSOS is the first and only actively managed U.S.-listed ETF with dedicated cannabis exposure focusing exclusively on U.S. companies, including multi-state operators. The portfolio manager allocates across an investable universe of U.S. companies spanning a variety of cannabis-related businesses.

Struttura su 02/05/2024

Documento	Valore
DERIVATIVES COLLATERAL NOMURA	69,64%
GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP	24,05%
CURALEAF HOLDINGS INC	21,54%
TRULIEVE CANNABIS SWAP	18,35%
BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62	15,31%
VERANO HOLDINGS CORP SWAP	12,94%
DERIVATIVES COLLATERAL CLEARSTREET	11,1%
CRESCO LABS INC SWAP	6,13%
TERRASCEND CORP SWAP	5,44%
GLASS HOUSE BRANDS SWAP	3,38%
AYR WELLNESS INC SWAP	2,51%
JUSHI HOLDINGS INC SWAP	1,34%
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC SWAP	1,1%
PLANET 13 HOLDINGS SWAP	0,84%
AYR RIGHTS OFFERING	0,48%
C21 INVESTMENTS INC SWAP	0,39%
4FRONT VENTURES CORP SWAP	0,27%
GOODNESS GROWTH HOLDINGS INC SWAP	0,26%
ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP REC	0,22%
MARIMED INC SWAP	0,12%
GROWN ROGUE INTERNATIONAL SWAP	0,12%
SCHWAZZE (MEDICINE MAN TECHNOLOGIES) SWAP	0,12%
VAPEN MJ VENTURES CORP SWAP	0,1%
GOLD FLORA CORP SWAP	0,09%
ACREAGE HOLDINGS SUB VTG CL E ORD SWAP	0,09%
RIV CAPITAL INC	0,03%
LOWELL FARMS INC-SUB SWAP	0%
HEMPFUSION WELLNESS INC	0%
CASH	-95,97%

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