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VLUE - iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (USD) (US46432F3881)

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(%)
US46432F3881
VLUE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
203,71 USD
NAV per azione | 02/06/2026
16/04/2013
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
VLUE
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Value Shares
Settore
USA
Geografia
MSCI USA Enhanced Value Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
12.669,12 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/05/2026
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    28,35 %
  • 1M
    12,55 %
  • 3M
    17,44 %
  • 6M
    40,54 %
  • 1Y
    66,22 %
  • 3Y
    112,62 %
  • 5Y
    89,74 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA Enhanced Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large- and mid-cap U.S. companies that exhibit value characteristics

VLUE profilo

The iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.04.2013 with unique ISIN - US46432F3881. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is VLUE. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura VLUE su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
MICRON TECHNOLOGY INC 14,48%
INTEL CORPORATION CORP 9,58%
CISCO SYSTEMS INC 4,9%
APPLIED MATERIAL INC 3,95%
GENERAL MOTORS 2,89%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,37%
AT&T INC 2,17%
QUALCOMM INC 2,02%
WESTERN DIGITAL CORP 1,93%
CITIGROUP INC 1,72%
FORD MOTOR CO 1,65%
BANK OF AMERICA CORP 1,6%
MERCK & CO INC 1,47%
FEDEX CORP 1,46%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,42%
PFIZER INC 1,32%
COMCAST CORP CLASS A 1,29%
CVS HEALTH CORP 1,19%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,16%
WALT DISNEY 1,01%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,97%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0,94%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,93%
WELLS FARGO 0,92%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0,91%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0,88%
TE CONNECTIVITY PLC 0,83%
CIGNA 0,79%
PACCAR INC 0,79%
DEVON ENERGY CORP 0,74%
D R HORTON INC 0,73%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0,7%
UNITED RENTALS INC 0,65%
NEWMONT 0,63%
KROGER 0,63%
VALERO ENERGY CORP 0,63%
KRAFT HEINZ 0,62%
CSX CORP 0,61%
ELEVANCE HEALTH INC 0,6%
EOG RESOURCES INC 0,59%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 0,58%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,56%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,56%
JABIL INC 0,55%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0,54%
TARGET CORP 0,53%
PULTEGROUP INC 0,51%
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A 0,5%
FIRST SOLAR INC 0,49%
BUNGE GLOBAL SA 0,47%
PG&E CORP 0,47%
US BANCORP 0,45%
LENNAR A CORP CLASS A 0,43%
TWILIO INC CLASS A 0,43%
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,42%
HP INC 0,42%
TRUIST FINANCIAL CORP 0,42%
EXPEDIA GROUP INC 0,41%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 0,41%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0,41%
TYSON FOODS INC CLASS A 0,41%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 0,39%
NUCOR CORP 0,37%
FLEX LTD 0,36%
NETAPP INC 0,36%
F5 INC 0,34%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,33%
REALTY INCOME REIT CORP 0,32%
DOMINION ENERGY INC 0,31%
CENTENE CORP 0,31%
STRATEGY INC CLASS A 0,31%
CARNIVAL CORP 0,29%
METLIFE INC 0,29%
EDISON INTERNATIONAL 0,29%
DELTA AIR LINES INC 0,28%
APTIV PLC 0,28%
TEXTRON INC 0,28%
BIOGEN INC 0,26%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 0,26%
EXELON CORP 0,25%
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A 0,25%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0,25%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0,24%
STATE STREET CORP 0,24%
W. P. CAREY REIT INC 0,24%
SNAP ON INC 0,23%
GEN DIGITAL INC 0,23%
HALLIBURTON 0,22%
M&T BANK CORP 0,2%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 0,2%
FORTIVE CORP 0,2%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 0,19%
ROPER TECHNOLOGIES INC 0,18%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,18%
BEST BUY INC 0,18%
VICI PPTYS INC 0,18%
EVERSOURCE ENERGY 0,18%
HUMANA INC 0,17%
STEEL DYNAMICS INC 0,17%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,17%
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