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XBAP - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) (US45783Y3018)

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Leva

 
(%)
US45783Y3018
XBAP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Innovator
Provider
41,8 USD
NAV per azione | 18/06/2026
31/03/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
XBAP
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.79 %
Rapporto costo totale
133,76 ml USD
Totale attivo del fondo | 18/06/2026
133,76 ml USD
Attività della classe azionaria | 18/06/2026
No
UCITS

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Redditività su 22/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    7,18 %
  • 1M
    1,27 %
  • 3M
    6,57 %
  • 6M
    9,3 %
  • 1Y
    15,08 %
  • 3Y
    48,21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Активно-управляемый фонд Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April стремится обеспечить инвесторов доходностью, вдвое превышающей доходность SPDR S&P 500 ETF Trust (до заранее определенного предела), при этом стремясь обеспечить буфер риска убытков в размере первых 9% в течение отчетного периода (примерно 1 год). ETF может храниться на неопределенный срок, сбрасываясь в конце каждого отчетного периода.

XBAP profilo

The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2021 with unique ISIN - US45783Y3018. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XBAP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XBAP su 22/06/2026

Documento Valore
Vanguard S&P 500 ETF 106,28%
VOO 03/31/2027 597.56 C 18,96%
VOO 03/31/2027 597.56 P 2,36%
VOO 03/31/2027 621.46 C 0,34%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,17%
Cash & Other 0%
VOO 03/31/2027 621.46 P -0,06%
VOO 03/31/2027 543.77 P -1,49%
VOO 03/31/2027 642.55 C -26,57%
Altro - %

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