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KMLM - KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD) (US5007676522)

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(%)
US5007676522
KMLM ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
CICC
Provider
29,16 USD
NAV per azione | 28/07/2026
02/12/2020
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
KMLM
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Global
Geografia
KFA MLM Index
Benchmark
0.9 %
Rapporto costo totale
383,52 ml USD
Totale attivo del fondo | 28/07/2026
383,52 ml USD
Attività della classe azionaria | 28/07/2026
No
UCITS
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Redditività su 28/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    14,6 %
  • 1M
    7,28 %
  • 3M
    12,11 %
  • 6M
    12,32 %
  • 1Y
    15,04 %
  • 3Y
    -1,82 %
  • 5Y
    15,29 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

В качестве бенчмарка активно-управляемого фонда KFA Mount Lucas Index Strategy ETF выступает индекс KFA MLM Index, который состоит из портфеля двадцати двух ликвидных фьючерсных контрактов, торгуемых на биржах США и других стран. Индекс включает фьючерсные контракты на 11 товаров, 6 валют и 5 мировых рынков облигаций. Корзины взвешены по их относительной исторической волатильности, и в каждой корзине составляющие имеют одинаковый вес в долларах.

KMLM profilo

The KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.12.2020 with unique ISIN - US5007676522. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is KMLM. The total expense ratio is 0.9%. The KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura KMLM su 28/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash 36,03%
USA, Bills 0% 18aug2026, USD (119D) 14,44%
USA, Bills 0% 17sep2026, USD (182D) 14,27%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 12,99%
USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) 11,7%
USA, Bills 0% 30jul2026, USD (182D) 10,43%
BRITISH STERLING POUND 0,09%
JAPANESE YEN 0,05%
EURO 0,02%
CORN FUTURE DEC26 0%
JPN 10Y BOND(OSE) SEP26 0%
WTI CRUDE FUTURE SEP26 0%
JPN YEN CURR FUT SEP26 0%
AUDUSD CRNCY FUT SEP26 0%
BP CURRENCY FUT SEP26 0%
C$ CURRENCY FUT SEP26 0%
CAN 10YR BOND FUT SEP26 0%
CHF CURRENCY FUT SEP26 0%
COPPER FUTURE SEP26 0%
LIVE CATTLE FUTR DEC26 0%
EURO FX CURR FUT SEP26 0%
EURO-BUND FUTURE SEP26 0%
GASOLINE RBOB FUT SEP26 0%
GOLD 100 OZ FUTR DEC26 0%
WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 0%
US 10YR ULTRA FUT SEP26 0%
SUGAR #11 (WORLD) OCT26 0%
SOYBEAN FUTURE NOV26 0%
NY HARB ULSD FUT SEP26 0%
NATURAL GAS FUTR SEP26 0%
LONG GILT FUTURE SEP26 0%
CANADIAN DOLLAR -0,03%
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