KVLE - KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (USD) (US5007676456)

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(%)

US5007676456

KVLE ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

CICC

Provider

27,84 USD

NAV per azione | 23/10/2026

24/11/2020

Data di inizio

1 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOJLU

CFI

KVLE

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Large Cap

Settore

USA

Geografia

3D/L Value Line® Dynamic Core Equity Index

Benchmark

0.56 %

Rapporto costo totale

26,77 ml USD

Totale attivo del fondo | 30/03/2026

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Redditività su 23/10/2026, NYSE Arca

YTD

10,51 %
1M

-0,82 %
3M

-0,61 %
6M

4,94 %
1Y

10,43 %
3Y

64,87 %
5Y

61,42 %
10Y

-

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF is benchmarked to the 3D/L Value Line® Dynamic Core Equity Index, which introduces a market adaptive approach to investing in US large cap companies. The strategy seeks to capture quality US companies based on a three-factor process that selects stocks with high dividend yields and are the highest rated among Value Line®’s Safety™ and Timeliness™ Ranking Systems.

KVLE profilo

The KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.11.2020 with unique ISIN - US5007676456. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is KVLE. The total expense ratio is 0.56%. The KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura KVLE su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
NVIDIA CORP	6,16%
MICROSOFT CORP	3,41%
BROADCOM INC	2,64%
APPLE INC	2,56%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,98%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,87%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,87%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,87%
CHEVRON CORP	1,8%
ALTRIA GROUP INC	1,76%
PAYCHEX INC	1,75%
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,72%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,71%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,71%
CISCO SYSTEMS INC	1,7%
KIMBERLY-CLARK CORP	1,63%
PFIZER INC	1,6%
PUBLIC STORAGE	1,59%
ALPHABET INC-CL C	1,59%
NIKE INC -CL B	1,59%
ENERGIZER HOLDINGS INC	1,58%
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,58%
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,57%
WESTERN UNION CO	1,57%
VICI PROPERTIES INC	1,54%
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,53%
WP CAREY INC	1,53%
T ROWE PRICE GROUP INC	1,5%
ILLINOIS TOOL WORKS	1,49%
WENDY'S CO/THE	1,49%
VIVMARK RESIDENTIAL	1,46%
INVITATION HOMES INC	1,46%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,44%
REGENCY CENTERS CORP	1,43%
HOME DEPOT INC	1,42%
UPBOUND GROUP INC	1,41%
KINDER MORGAN INC	1,39%
FLOWERS FOODS INC	1,36%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,27%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,17%
ADVANCED MICRO DEVICES	1,17%
FORD MOTOR CO	1,16%
INSPERITY INC	1,13%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,11%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,11%
JPMORGAN CHASE & CO	1,09%
MERCK & CO. INC.	1,08%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,04%
GENUINE PARTS CO	1,03%
CATERPILLAR INC	0,94%
FALCON TOPCO INC	0,94%
US BANCORP	0,94%
DELUXE CORP	0,9%
SOUTHERN COPPER CORP	0,83%
SNAP-ON INC	0,83%
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	0,8%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0,74%
FASTENAL CO	0,73%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,66%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	0,62%
KLA CORP	0,59%
CORNING INC	0,57%
ORACLE CORP	0,55%
HARLEY-DAVIDSON INC	0,53%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	0,51%
CONAGRA BRANDS INC	0,48%
MORGAN STANLEY	0,44%
BLACKROCK INC	0,43%
HAMILTON LANE INC-CLASS A	0,43%
COHEN & STEERS INC	0,42%
WILLIAMS COS INC	0,39%
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,38%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0,37%
UNION PACIFIC CORP	0,35%
DELL TECHNOLOGIES -C	0,26%
CUMMINS INC	0,25%
Cash	0,24%
APPLIED MATERIALS INC	0,21%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0,18%
LOCKHEED MARTIN CORP	0,16%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,14%
TJX COMPANIES INC	0,13%
LAM RESEARCH CORP	0,11%