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XS5E - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2196472984)

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(%)
LU2196472984
XS5E ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
11,2 EUR
NAV per azione | 24/08/2026
22/09/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
XS5E
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500® (EUR Hedged)
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
9.569,6 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/08/2026
306,87 ml EUR
Attività della classe azionaria | 24/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 24/08/2026, XETRA

  • YTD
    7,16 %
  • 1M
    3,39 %
  • 3M
    6,43 %
  • 6M
    10,42 %
  • 1Y
    22,52 %
  • 3Y
    71,59 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XS5E profilo

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2021 with unique ISIN - LU2196472984. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XS5E. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XS5E su 20/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
NVIDIA Corp 7,34%
NVIDIA 7,34%
Apple Inc 4,04%
APPLE 4,04%
ALPHABET CLASS C 3,71%
Alphabet Inc 3,71%
Seagate Technology Holdings PLC 3,67%
Amazon.com Inc 2,98%
AMAZON COM INC 2,98%
ALPHABET CLASS A 1,67%
Alphabet Inc 1,67%
Broadcom Inc 1,61%
Tesla Inc 1,49%
Marvell Technology Inc 1,49%
MARVELL TECHNOLOGY 1,49%
Infineon Technologies AG 1,39%
RWE AG 1,37%
Palo Alto Networks Inc 1,35%
PALO ALTO NETWORKS 1,35%
Mastercard Inc 1,34%
MASTERCARD CLASS A 1,34%
ROCHE PS PAR AG 1,3%
Roche Holding AG 1,3%
WELLS FARGO 1,1%
Wells Fargo & Co 1,1%
Kioxia Holdings Corporation 1,09%
KIOXIA HOLDINGS 1,09%
SoftBank Group Corp 1,06%
SOFTBANK GROUP 1,06%
Deutsche Telekom AG 0,96%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,96%
Berkshire Hathaway Inc 0,93%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,93%
TOKYO ELECTRON 0,9%
Tokyo Electron Ltd 0,9%
Meta Platforms Inc 0,87%
META PLATFORMS CLASS A 0,87%
BP PLC 0,85%
Oracle Corp 0,83%
ORACLE 0,83%
Abbott Laboratories 0,83%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,81%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,81%
NORDEX 0,8%
Nordex SE 0,8%
Advantest Corp 0,76%
ADVANTEST 0,76%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,72%
Mizuho Financial Group Inc 0,72%
Intel Corp 0,72%
INTEL CORPORATION CORP 0,72%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 0,71%
Palantir Technologies Inc 0,71%
ABBVIE 0,69%
AbbVie Inc 0,69%
Linde PLC 0,68%
Cisco Systems Inc 0,66%
COREWEAVE CLASS A 0,64%
CoreWeave, Inc. 0,64%
MICRON TECHNOLOGY 0,61%
Micron Technology Inc 0,61%
Charles Schwab Corp 0,59%
CHARLES SCHWAB 0,59%
Sony Group Corp 0,58%
SONY GROUP 0,58%
Procter & Gamble Co 0,57%
PROCTER & GAMBLE 0,57%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 0,56%
EDP SA 0,56%
EMCOR Group Inc 0,54%
Kinder Morgan Inc 0,52%
KINDER MORGAN 0,52%
ROBLOX CORP CLASS A 0,5%
Roblox Corp 0,5%
Boston Scientific Corp 0,5%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0,49%
Tokio Marine Holdings Inc 0,49%
NETFLIX 0,49%
Netflix Inc 0,49%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0,48%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,48%
PG&E Corp 0,47%
Fujikura Ltd 0,47%
FUJIKURA 0,47%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0,47%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0,47%
Adobe Inc 0,47%
ServiceNow Inc 0,47%
CBRE Group Inc 0,47%
CBRE GROUP CLASS A 0,47%
Advanced Micro Devices Inc 0,47%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,47%
Coca-Cola Co 0,46%
COCA-COLA 0,46%
Bank of New York Mellon Corp 0,46%
Mitsubishi Electric Corp 0,46%
MITSUBISHI ELECTRIC 0,46%
Toyota Motor Corp 0,46%
TOYOTA MOTOR 0,46%
SoftBank Corp 0,45%
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Altro - %

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