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EAHG - Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged (GBP) (Acc) (LU2368674045)

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(%)
LU2368674045
EAHG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
48,94 GBP
NAV per azione | 23/06/2026
05/10/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
EAHG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index
Benchmark
0.18 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.323,69 ml EUR
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,25 %
  • 1M
    -0,88 %
  • 3M
    -1,62 %
  • 6M
    -0,01 %
  • 1Y
    1,99 %
  • 3Y
    13,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate investment grade Euro denominated securities that stand with ESG criteria

EAHG profilo

The Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2021 with unique ISIN - LU2368674045. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is EAHG. The total expense ratio is 0.18%. The Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EAHG su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,47%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,44%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,43%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,42%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,4%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,4%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,39%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,39%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,39%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,37%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,37%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,36%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,35%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,34%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,34%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,34%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,34%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,33%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,33%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,32%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,32%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,3%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,29%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,29%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,28%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,28%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,26%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,26%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,25%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,24%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,23%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,23%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,22%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,22%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,22%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,21%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,2%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,2%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,2%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,2%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,2%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,2%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,19%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,19%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,19%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,19%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,19%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,19%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,19%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,19%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,19%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,18%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,18%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,18%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,18%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,18%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,18%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,18%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,18%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,17%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,17%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,17%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,17%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,17%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,17%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,17%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,17%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,17%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,17%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,17%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,17%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,17%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,17%
European Union, Bonds 3% 4dec2034, EUR 0,17%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,17%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,16%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,16%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,16%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,16%
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