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OBND - SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (USD) (US78470P8041)

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(%)
US78470P8041
OBND ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
25,54 USD
NAV per azione | 16/07/2026
27/09/2021
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
OBND
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Benchmark
0.55 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
57,46 ml USD
Totale attivo del fondo | 16/07/2026
57,46 ml USD
Attività della classe azionaria | 16/07/2026
No
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Redditività su 17/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    -0,74 %
  • 3M
    -0,57 %
  • 6M
    1,2 %
  • 1Y
    6,95 %
  • 3Y
    20,99 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF provides exposure to a mix of investment-grade, high-yield, non-U.S. dollar denominated debt, leveraged loans and securitized issuers. The fund is an actively managed fund, developed to help investors navigate ever-changing global credit conditions.

OBND profilo

The SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.09.2021 with unique ISIN - US78470P8041. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is OBND. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura OBND su 16/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Vanguard Australian Shares Index ETF 3,77%
US Dollar 2,6%
BCMM 2025-1A A1 144A 5.30038 07/17/2037 1,62%
NUVEEN FLOAT RATE INC FD 1,47%
Invesco Premier Portfolio 1,21%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 0,78%
ARDONAGH GROUP TLB S+300 6.6252 02/15/2031 0,77%
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD (7) 0,72%
COLUMBUS MCKINNON TLB S+350 7.2322 02/03/2033 0,65%
Anywhere Real Estate, 9.75% 15apr2030, USD 0,64%
Civitas Resources, 9.625% 15jun2033, USD 0,63%
Banco Mercantil del Norte (Banorte), 8% perp., USD 0,61%
PBF Holding, 9.875% 15mar2030, USD 0,59%
PETSMART TLB S+400 7.6518 08/18/2032 0,59%
TEAM SERVICES TLB S+525 8.9822 03/31/2033 0,59%
LUMMUS TLB S+250 6.1439 12/31/2029 0,58%
Seagate Data Storage Systems, 5.875% 15jul2030, USD 0,57%
S&S HOLDINGS TLB S+500 FL50 (31) 8.6526 10/01/2031 0,55%
StoneX Escrow Issuer, 6.875% 15jul2032, USD 0,55%
VIALTO TLB S+475 FL50 8.9134 07/31/2030 0,54%
WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD 0,54%
Allegiant Travel, 7.125% 1jul2031, USD 0,53%
IXS TLB S+550 9.1634 09/05/2029 0,53%
Sirius XM Radio LLC, 5.875% 15apr2032, USD 0,52%
UBS Group, 7% perp., USD 0,51%
Vital Energy (US), 7.875% 15apr2032, USD 0,5%
NIELSEN TLB S+500 FL50 8.8626 02/03/2033 0,5%
Goldman Sachs, 5.425% 3jun2037, USD 0,5%
Danaos Corporation, 6.875% 15oct2032, USD 0,49%
HSBC Holdings plc, 6.75% perp., USD 0,49%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD 0,49%
Banamex, 6.697% 7aug2036, USD 0,48%
PRA Group, 8.875% 31jan2030, USD 0,48%
BNP Paribas, 7.2% perp., USD 0,48%
Cheniere Energy, 5.2% 30jul2036, USD 0,48%
Capital One Financial, 7.964% 2nov2034, USD 0,47%
Ciena, 4% 31jan2030, USD 0,47%
YAHOO TLB S+650 10.1433 05/15/2031 0,47%
Golub Capital Partners CLO 2024-77A, FRN 25jan2038, USD (ABS, C) 0,47%
CIFC 2025-4A E 144A 8.61709 10/24/2038 0,46%
ARCLIN TLB S+450 8.1467 04/01/2033 0,46%
Warner Bros. Discovery, 4.279% 15mar2032, USD 0,45%
Societe Generale, 7.125% perp., USD 0,45%
Capital One Financial, 6.183% 30jan2036, USD 0,44%
CIFC 2026-1A D1 144A 5.95193 04/25/2039 0,44%
Nabors Industries Inc., 7.625% 15nov2032, USD 0,44%
RRAM 2026-43A C1 144A 6.05306 10/15/2039 0,44%
Standard Chartered Plc, 7% perp., USD 0,44%
GOCAP 2026-91A A 144A 5.10796 08/05/2040 0,44%
THE TRAVEL CORP TLB S+475 8.4134 10/31/2031 0,44%
GCBSL 2026-86A D1 144A 5.95804 01/25/2039 0,44%
SEDGWICK TLB S+250 6.1439 07/31/2031 0,44%
SPCLO 2026-16A D1 144A 6.1052 04/18/2039 0,44%
Viavi Solutions, 3.75% 1oct2029, USD 0,43%
OCP 2021-23A ER2 144A 8.18038 01/17/2039 0,43%
Pinnacle Financial Partners, 5.957% 15jan2036, USD 0,43%
Bristow Group, 6.75% 1feb2033, USD 0,43%
NATGASOLINE TLB S+550 9.1439 03/29/2030 0,43%
GCBSL 2026-86A E 144A 7.95804 01/25/2039 0,43%
GCBSL 2024-77A E 144A 8.51659 01/25/2038 0,42%
NUVEEN CREDIT STRAT INCM 0,42%
Alcoa Corp, 6.375% 15sep2032, USD 0,42%
EZCORP, 7.375% 1apr2032, USD 0,42%
Osaic Holdings, 8% 1aug2033, USD 0,41%
BAUSCH HEALTH TLB S+625 9.8939 10/08/2030 0,41%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG) 0,41%
NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD 0,41%
Leeward Renewable Energy Operating, 4.25% 1jul2029, USD 0,41%
Tidewater Inc., 9.125% 15jul2030, USD 0,4%
ION Platform Finance US, 9% 1aug2029, USD 0,4%
TORY BURCH TLB S+400 7.6439 04/30/2031 0,4%
Coherent Corp, 5% 15dec2029, USD 0,39%
Ziprecruiter, 5% 15jan2030, USD 0,39%
Royal Caribbean Cruises, 5.25% 27feb2038, USD 0,39%
AAR Corp, 6.75% 15mar2029, USD 0,39%
EnerSys, 4.375% 15dec2027, USD 0,39%
Bombardier, 7.45% 1may2034, USD 0,39%
Charter Communications Operating, 5.85% 1dec2035, USD 0,39%
Excelerate Energy, 8% 15may2030, USD 0,39%
Kaiser Aluminum, 5.875% 1mar2034, USD 0,39%
ENVESTNET TLB S+275 6.3939 11/25/2031 0,38%
Elanco Animal Health, 4.9% 28aug2028, USD 0,38%
Carpenter Technology, 5.625% 1mar2034, USD 0,38%
Noble Finance II, 8% 15apr2030, USD 0,37%
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD 0,37%
Diamondback Energy, 6.25% 15mar2033, USD 0,37%
Herbalife, 4.875% 1jun2029, USD 0,37%
UBS Group, 6.442% 11aug2028, USD 0,37%
PHINIA, 6.625% 15oct2032, USD 0,37%
HPS Corporate Lending Fund, 6.3% 19aug2031, USD 0,37%
Enerflex, 6.875% 15jan2031, USD 0,37%
Aquarian Insurance Holdings, 7.875% 1nov2029, USD 0,36%
Lloyds Banking Group, 6.068% 13jun2036, USD 0,36%
ALKERMES TLB S+275 6.4822 08/12/2031 0,36%
Banco Santander, 7.25% perp., USD (PREFSAN-18) 0,36%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD 0,35%
ING Groep, 5.42% 23mar2037, USD 0,35%
NEXSTAR BROADCASTING TLB S+275 6.3939 03/18/2033 0,35%
Codelco, 5.529% 30jan2037, USD 0,35%
L'Oreal, 5% 20may2035, USD 0,35%
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