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JPIE - JPMorgan Income ETF (USD) (US46641Q1590)

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(%)
US46641Q1590
JPIE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
45,65 USD
NAV per azione | 31/07/2026
28/10/2021
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
JPIE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Global
Geografia
Bloomberg U.S. Aggregate Index
Benchmark
0.39 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
10.224,41 ml USD
Totale attivo del fondo | 31/07/2026
10.224,41 ml USD
Attività della classe azionaria | 31/07/2026
No
UCITS
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Redditività su 31/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    1,41 %
  • 1M
    -0,4 %
  • 3M
    -0,02 %
  • 6M
    1,91 %
  • 1Y
    5,79 %
  • 3Y
    18,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The JPMorgan Income ETF is an active fixed income ETF which targets debt securities across the fixed income universe, seeking to deliver yield with lower volatility and attractive distributions.

JPIE profilo

The JPMorgan Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.10.2021 with unique ISIN - US46641Q1590. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is JPIE. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura JPIE su 31/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
JPMORGAN PRIME MONEY 3,56%
GNMA II MORTPASS 6% 06/56 2,15%
GNMA II 5.5% 12/55 1,89%
TBA GNMA2 SINGLE 6.5% 1,81%
GNMA II 6.5% 06/56 1,52%
GNMA II 5.5% 01/56 1,43%
GNMA II MORTPASS 6% 04/56 1,28%
GNMA II 6.5% 07/56 1,22%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,95%
UMBS MORTPASS 6% 11/55 0,77%
TBA GNMA2 SINGLE 4.5% 0,76%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,66%
FHLMC STACR FLT 10/50 0,53%
UMBS MORTPASS 5.5% 03/56 0,53%
GNMA II 5.5% 08/55 0,51%
TBA GNMA2 SINGLE 5.5% 0,49%
GNMA 2026-23 A 4.5% 01/60 0,49%
CITI ASSET 26.06% 08/32 0,47%
GNMA II 5.5% 02/55 0,47%
CITI ASSET 25.62% 07/32 0,46%
UMBS MORTPASS 6% 10/55 0,45%
GNMA II 5.5% 04/55 0,44%
CITI ASSET 25.54% 05/32 0,43%
GNMA II MORTPASS 6% 10/53 0,42%
GNMA 2026-16 AC 4% 12/57 0,39%
CITI ASSET 25.42% 06/32 0,37%
GNMA II 6.5% 01/56 0,37%
GNMA II MORTPASS 6% 05/56 0,37%
UMBS MORTPASS 5.5% 06/56 0,33%
PMT LOAN TRUST VAR 06/57 0,31%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,29%
GNMA II MORTPASS 6% 03/55 0,29%
FHLMC STACR FLT 01/34 0,28%
UMBS MORTPASS 5.5% 11/55 0,28%
UMBS MORTPASS 6.5% 08/55 0,26%
OBX 2026-INV5 VAR 08/56 0,26%
MULTIFAMILY FLT 11/53 0,26%
GNMA II MORTPASS 6% 10/54 0,25%
MULTIFAMILY FLT 03/50 0,25%
GNMA 2026-77 AK VAR 11/68 0,25%
PMT LOAN TRUST VAR 04/57 0,24%
GNMA II 5.5% 05/55 0,24%
PMT LOAN TRUST VAR 01/57 0,23%
OBX 2026-INV4 VAR 05/56 0,23%
PMT LOAN TRUST VAR 02/57 0,23%
PMT LOAN TRUST VAR 07/57 0,23%
GNMA II MORTPASS 6% 10/54 0,23%
UMBS MORTPASS 6% 07/54 0,23%
FHLMC STACR FLT 08/33 0,23%
PSA TRUST VAR 08/31 0,22%
CITI ASSET 25.95% 04/32 0,22%
PMT LOAN TRUST VAR 05/57 0,22%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,22%
SANTANDER STEP 06/66 0,22%
NEW RESIDENTIAL VAR 05/66 0,21%
OBX 2026-NQM6 STEP 04/66 0,21%
ROCK TRUST 8.81906% 11/41 0,21%
FNMA MORTPASS FLT 11/55 0,2%
NEW RESIDENTIAL VAR 04/66 0,2%
GNMA 2021-62 AT 4% 02/63 0,2%
GNMA II 5.5% 02/55 0,2%
GNMA 2025-78 IO VAR 11/63 0,19%
UMBS MORTPASS 5.5% 10/55 0,19%
GNMA 2026-23 AC VAR 11/67 0,19%
FHLMC STACR FLT 03/42 0,19%
DEEPHAVEN VAR 06/71 0,19%
OBX 2026-NQM7 VAR 04/66 0,19%
SANTANDER STEP 10/65 0,19%
PETROLEOS 7.69% 01/50 0,18%
MULTIFAMILY FLT 10/49 0,18%
UMBS MORTPASS 6% 02/55 0,18%
GS VAR 03/56 0,18%
PRET 2026-RN2 STEP 07/56 0,18%
AMERICAN 5.1% 01/33 0,18%
JPMBB VAR 07/48 0,18%
PROVIDENT VAR 08/55 0,18%
GNMA II 6.5% 03/56 0,17%
UMBS MORTPASS 5.5% 05/56 0,17%
LIBERTY2026SRTFRN14MAY31 0,17%
CONNECTICUT FLT 11/39 0,17%
UMBS MORTPASS 6% 04/56 0,17%
ARGENTINE STEP 07/35 0,17%
GNMA II 6.5% 10/55 0,17%
NEW STEP 11/65 0,17%
OCTAGON 64 LTD FLT 07/37 0,16%
BAYVIEW STEP 07/56 0,16%
GNMA 2026-71 BC VAR 05/68 0,16%
LENDMARK 5.64% 05/35 0,16%
UMBS MORTPASS 6% 08/56 0,16%
CCO HOLDINGS 4.75% 03/30 0,16%
GNMA 2026-56 AJ VAR 11/68 0,16%
CONNECTICUT FLT 09/43 0,16%
GNMA 2025-211 6.5% 12/55 0,16%
PMT LOAN TRUST VAR 05/57 0,16%
AMERICAN 5.49% 03/33 0,16%
CD 2017-CD3 3.631% 02/50 0,15%
GNMA 2025-217 VAR 02/68 0,15%
GNMA II 5.5% 04/55 0,15%
PMT LOAN TRUST VAR 07/57 0,15%
NEW RESIDENTIAL VAR 06/66 0,15%
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