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EMBI - BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1547515053)

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(%)
LU1547515053
EMBI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
21/01/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
EMBI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
Benchmark
0.26 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
Si
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Redditività su 24/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    2,22 %
  • 1Y
    11,54 %
  • 3Y
    28,37 %
  • 5Y
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  • 10Y
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF seeks to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index, composed of emerging market debt securities with an Environmental, Social and Governance (ESG) scoring and screening methodology.

EMBI profilo

The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2021 with unique ISIN - LU1547515053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is EMBI. The total expense ratio is 0.26%. The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EMBI su 13/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,25%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,79%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,71%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,7%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,65%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,63%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,59%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,53%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,52%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,49%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,48%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,48%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,48%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,45%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,43%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,43%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,43%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,42%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,41%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,41%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,4%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,39%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,38%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,38%
Morocco, 3% 15dec2032, USD 0,38%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,37%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,37%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,37%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,37%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,36%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,36%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,36%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,35%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,35%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,35%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,35%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,35%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,35%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,35%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,34%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,34%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,34%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,33%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,33%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,33%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,33%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,33%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,33%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD 0,33%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,32%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,32%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,32%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD 0,32%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,32%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0,31%
Costa Rica, 7% 4apr2044, USD 0,31%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,31%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,3%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD 0,3%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,3%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,3%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,3%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,3%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,3%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,3%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,29%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,29%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,29%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,29%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,29%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,29%
Peru, 6.55% 14mar2037, USD 0,28%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,28%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,28%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,28%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,28%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,28%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,28%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,28%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,28%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,28%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,28%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,28%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,27%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,27%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,27%
Paraguay, 5.4% 30mar2050, USD 0,27%
Mexico, 4.875% 19may2033, USD 0,27%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,27%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,26%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,26%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,26%
Azerbaijan, 3.5% 1sep2032, USD 0,26%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD 0,26%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,26%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,26%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,26%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,26%
Uzbekistan, 5.375% 20feb2029, USD (2) 0,26%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD 0,26%
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