EMBI - BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1547515053)

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(%)

LU1547515053

EMBI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BNP Paribas Asset Management

Provider

NAV per azione

21/01/2021

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECGMX

CFI

EMBI

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Emerging markets

Geografia

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index

Benchmark

0.26 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

UCITS

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Redditività su 03/06/2026, Euronext Paris

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF seeks to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index, composed of emerging market debt securities with an Environmental, Social and Governance (ESG) scoring and screening methodology.

EMBI profilo

The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2021 with unique ISIN - LU1547515053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is EMBI. The total expense ratio is 0.26%. The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EMBI su 28/05/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	1,17%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,83%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,74%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,69%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	0,68%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,62%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,58%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,54%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,5%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,5%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,5%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,47%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,47%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,47%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,46%
Hungary, 6% 26sep2035, USD	0,43%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,42%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,42%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,41%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,4%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,4%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,38%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,37%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,37%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,37%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,37%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,37%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,36%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD	0,36%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,36%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,36%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,36%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,36%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,35%
Morocco, 3% 15dec2032, USD	0,35%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,34%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD	0,34%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,34%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,34%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,34%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,34%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD	0,33%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,33%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,32%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD	0,32%
Development Bank of Kazakhstan, 5.5% 15apr2027, USD	0,32%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,32%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,31%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,31%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,31%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD	0,3%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,3%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,3%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,3%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,3%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD	0,29%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10)	0,29%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,29%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,29%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD	0,29%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,29%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,29%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,29%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD	0,29%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19)	0,29%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD	0,28%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,28%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12)	0,28%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD	0,28%
Mexico, 4.875% 19may2033, USD	0,28%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD	0,27%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5)	0,27%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,27%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10)	0,27%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD	0,27%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,27%
Uzbekistan, 5.375% 20feb2029, USD (2)	0,27%
Paraguay, 5.4% 30mar2050, USD	0,27%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,27%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD	0,27%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD	0,27%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,26%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,26%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD	0,26%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD	0,26%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,26%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,26%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD	0,26%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7)	0,26%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,26%
Azerbaijan, 3.5% 1sep2032, USD	0,26%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,26%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,25%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD	0,25%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,25%
China, 1.2% 21oct2030, USD	0,25%