Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (FGEU, IE00BYV1YH46)

(%)

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Equity

Oggetto d'investimento

Dividend shares

Settore

Global

Geografia

29/11/2017

Data di inizio

717,19 ml USD

Totale attivo del fondo

0.45 %

Rapporto costo totale

Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged)

Benchmark

Fidelity Management & Research Company

Provider

Attività della classe azionaria

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Physical

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

IE00BYV1YH46

ISIN

FGEU

Ticker

CEOGMS

CFI

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Quote (FGEU)

Redditività su 24/05/2024

YTD

8,16 %
1M

3,84 %
3M

2,87 %
6M

13,43 %
1Y

22,3 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 24/05/2024

Documento	Valore
Microsoft Corp	5,03%
NVIDIA Corp	4,38%
Apple Inc	4,38%
Eli Lilly and Co	1,3%
Broadcom Inc	1,23%
Visa Inc Class A	0,9383%
ASML Holding NV	0,9276%
Verizon Communications Inc	0,9256%
Novo Nordisk A/S Class B	0,9201%
Comcast Corp Class A	0,8612%
Mastercard Inc Class A	0,8483%
Procter & Gamble Co	0,8479%
Merck & Co Inc	0,7767%
Johnson & Johnson	0,7714%
New York Times Co Class A	0,7508%
Electronic Arts Inc	0,7483%
The Home Depot Inc	0,7448%
Chevron Corp	0,7363%
Qualcomm Inc	0,724%
TotalEnergies SE	0,6862%
Nexstar Media Group Inc	0,6645%
AbbVie Inc	0,663%
Linde PLC	0,6456%
Applied Materials Inc	0,6376%
Caterpillar Inc	0,6368%
Public Service Enterprise Group Inc	0,6335%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,6226%
Coca-Cola Co	0,6185%
Warner Music Group Corp Ordinary Shares - Class A	0,6088%
Nestle SA	0,5993%
Texas Instruments Inc	0,5823%
Siemens AG	0,5772%
American Express Co	0,5714%
Danaher Corp	0,5605%
Commonwealth Bank of Australia	0,5413%
National Fuel Gas Co	0,5302%
Cisco Systems Inc	0,5253%
ConocoPhillips	0,5251%
Consolidated Edison Inc	0,523%
McDonald's Corp	0,5217%
Intuit Inc	0,5146%
Lam Research Corp	0,5111%
Amgen Inc	0,5079%
Novartis AG Registered Shares	0,507%
Union Pacific Corp	0,5042%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,5041%
Accenture PLC Class A	0,5037%
KLA Corp	0,5029%
Rio Tinto PLC Registered Shares	0,4965%
S&P Global Inc	0,4918%
TJX Companies Inc	0,4783%
Chubb Ltd	0,4759%
Automatic Data Processing Inc	0,4716%
Lowe's Companies Inc	0,469%
Roche Holding AG	0,4646%
Honda Motor Co Ltd	0,4639%
Waste Management Inc	0,4611%
AXA SA	0,4598%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	0,457%
Unilever PLC	0,4555%
Jackson Financial Inc	0,4546%
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	0,4503%
Tokyo Electron Ltd	0,4475%
NXP Semiconductors NV	0,4464%
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	0,4461%
Public Storage	0,442%
Realty Income Corp	0,442%
Equinor ASA	0,4418%
Omega Healthcare Investors Inc	0,4417%
ANZ Group Holdings Ltd	0,4382%
Extra Space Storage Inc	0,437%
EOG Resources Inc	0,4345%
Cummins Inc	0,4325%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,4321%
Blackstone Inc	0,4281%
Nike Inc Class B	0,4221%
McKesson Corp	0,4212%
Niterra Co Ltd	0,42%
Sherwin-Williams Co	0,4173%
United Parcel Service Inc Class B	0,4162%
Williams-Sonoma Inc	0,4156%
eBay Inc	0,4151%
KBC Groupe NV	0,4143%
Woodside Energy Group Ltd	0,4099%
Watsco Inc Class A	0,4052%
Altium Ltd	0,4037%
Garmin Ltd	0,4034%
Schneider Electric SE	0,4031%
Colgate-Palmolive Co	0,4027%
Ferguson PLC	0,4021%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	0,3981%
CSX Corp	0,398%
Discover Financial Services	0,3975%
NetApp Inc	0,3969%
HCA Healthcare Inc	0,3944%
Motorola Solutions Inc	0,3941%
L'Oreal SA	0,3939%
Fortescue Ltd	0,3908%
The Toronto-Dominion Bank	0,3874%
Sampo Oyj Class A	0,3838%

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