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CORPS - UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF - Hedged (USD) (Acc) (LU2099991882)

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(%)
LU2099991882
CORPS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
15,04 USD
NAV per azione | 13/08/2026
31/03/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
CORPS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
122,21 ml GBP
Totale attivo del fondo | 07/11/2024
13,7 ml USD
Attività della classe azionaria | 13/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 14/08/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -0,18 %
  • 1M
    -0,73 %
  • 3M
    -1,33 %
  • 6M
    0,27 %
  • 1Y
    4,74 %
  • 3Y
    16,5 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index, designed to track the performance of US, Euro Area, UK, and Canada local currency fixed-rate, investment grade corporate debt.

CORPS profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF - Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 31.03.2021 with unique ISIN - LU2099991882. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CORPS. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF - Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CORPS su 27/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,33%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,29%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,29%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,28%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,27%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,26%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,25%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,25%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,25%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,25%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,25%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,23%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,23%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,23%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,22%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,22%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,22%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,22%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,22%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,22%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,21%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,21%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,21%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,21%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,21%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0,21%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,21%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,21%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,21%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,21%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,21%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,2%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,2%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0,2%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,2%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,2%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0,2%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,2%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD 0,2%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,2%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0,19%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,19%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,19%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0,19%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,19%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,19%
BAC 4.477 04/23/30 0,19%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,19%
JPM 4.408 04/23/30 0,19%
NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD 0,19%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,19%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,19%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,18%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,18%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,18%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,18%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 0,18%
Wells Fargo, 5.605% 23apr2036, USD (W) 0,18%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,18%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,18%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I) 0,18%
C 5.174 02/13/30 0,17%
Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,17%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,17%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,17%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,17%
GS 4.594 04/20/30 0,17%
MS 4.654 10/18/30 0,17%
C 4.542 09/19/30 0,17%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,17%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.094% 20apr2034, USD 0,17%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,17%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,17%
Bank of America Corporation, 5.489% 23apr2037, USD (N) 0,17%
Citigroup, 5.174% 11sep2036, USD 0,17%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,17%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD 0,17%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,17%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,17%
JP Morgan, 5.193% 5feb2037, USD 0,17%
Alphabet, 4.4% 15feb2033, USD 0,17%
JP Morgan, 4.898% 22jan2037, USD 0,17%
JP Morgan, 4.81% 22oct2036, USD 0,17%
Morgan Stanley, 4.892% 22oct2036, USD (I) 0,17%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,16%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,16%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD 0,16%
ORCL 4.45 09/26/30 0,16%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD 0,16%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD 0,16%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,16%
Oracle, 5.35% 4may2033, USD 0,16%
JPM 5.581 04/22/30 0,16%
NVIDIA, 5.55% 15jun2046, USD 0,16%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I) 0,16%
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