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GEB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2194286006)

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(%)
LU2194286006
GEB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
9,91 EUR
NAV per azione | 14/07/2025
01/09/2020
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
GEB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Europe
Geografia
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index
Benchmark
0.17 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
13,94 ml EUR
Totale attivo del fondo | 14/07/2025
13,94 ml EUR
Attività della classe azionaria | 14/07/2025
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,6 %
  • 1M
    -1,13 %
  • 3M
    -2,3 %
  • 6M
    -1,44 %
  • 1Y
    -1,06 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index, designed to track the performance of liquid EMU government bonds.

GEB profilo

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.09.2020 with unique ISIN - LU2194286006. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is GEB. The total expense ratio is 0.17%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura GEB su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,86%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,85%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01 0,85%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,78%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,77%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,76%
BUNDESREPUBLIK DEUTSC SOVEREIGN AAA AAA EUR (EURO) 0,74%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,74%
OBL 2.4 04/18/30 0,72%
BUNDESOBLIGATION 2.5 SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0,7%
OBL 2.2 10/10/30 0,69%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,69%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,69%
DBR 0 08/15/30 0,68%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,67%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 0,67%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,67%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,64%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,64%
DBR 2.4 11/15/30 0,63%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,63%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,62%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,61%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,6%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,59%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0,58%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,58%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 0,58%
DBR 0 02/15/30 0,58%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,58%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,58%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,57%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,57%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,56%
NETHER 0 1/2 01/15/40 0,56%
FRTR 2 1/2 05/25/30 0,55%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,55%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 0,54%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,54%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,53%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,53%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,52%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,52%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,51%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,51%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 0,5%
DBR 4 3/4 07/04/40 0,5%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,5%
DBR 0 08/15/30 0,49%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 0,49%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 0,49%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,48%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 0,48%
Netherlands, DSL 3.75% 15jan2042, EUR 0,48%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,48%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,48%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 0,48%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,47%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,46%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 0,46%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 0,46%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0,46%
FRTR 2 3/4 02/25/30 0,46%
DBR 0 08/15/50 0,45%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,45%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,45%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,44%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,44%
BUNDESSCHATZANWEISUNG SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0,43%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,43%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR 0,42%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR 0,42%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 0,42%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 0,42%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,42%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,42%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,42%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,42%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,42%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 0,42%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,41%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 0,41%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,41%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR 0,4%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,4%
FRTR 0 11/25/30 0,39%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,39%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 0,39%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,38%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,38%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,38%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,37%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 0,37%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 0,37%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,37%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 0,36%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,36%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0,36%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR 0,35%
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