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PR1MX - Amundi Prime US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF (MXN) (LU2368674714)

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(%)
LU2368674714
PR1MX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
6.074,72 MXN
NAV per azione | 02/06/2026
05/10/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
PR1MX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index
Benchmark
0.08 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
5.754,38 ml MXN
Totale attivo del fondo | 10/11/2025
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Fund seeks to replicate, as closely as possible, the performance of the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index (Total Return) and has a monthly currency hedging in MXN. This ETF offers exposure to USD-denominated securities with a maturity of 0-1 year issued by the US Treasury.

PR1MX profilo

The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF (MXN) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is MXN and the share class was registered 05.10.2021 with unique ISIN - LU2368674714. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is PR1MX. The total expense ratio is 0.08%. The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF (MXN) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura PR1MX su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1,13%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,08%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1,08%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 1,08%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1,06%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1,06%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1,05%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,98%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,98%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,94%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,94%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,92%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,87%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,86%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,86%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,86%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,85%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,82%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,81%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,8%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0,8%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,78%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,77%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,77%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,76%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,75%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,71%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,71%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,71%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0,67%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0,66%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,63%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0,62%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,6%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,57%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,49%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0,36%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,35%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,34%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0,33%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,33%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0,31%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,3%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0,27%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,2%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD 0,07%
USA, Bonds 6.75% 15aug2026, USD 0,06%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD 0,04%
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