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EEEG - BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) (LU0192223062)

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(%)
LU0192223062
EEEG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
28/12/2015
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
EEEG
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Europe
Geografia
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
501,15 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/09/2021
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -1,61 %
  • 1M
    -7,69 %
  • 3M
    -9,17 %
  • 6M
    -3,14 %
  • 1Y
    -1,14 %
  • 3Y
    29,41 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Ucits ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in the Eurozone.

EEEG profilo

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.12.2015 with unique ISIN - LU0192223062. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEEG. The total expense ratio is 0.4%. The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura EEEG su 21/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 9,17%
VONOVIA 9,11%
KLEPIERRE REIT SA 8,48%
MERLIN PROPERTIES REIT SA 7,1%
AEDIFICA NV 6,78%
TAG IMMOBILIEN AG 4,16%
GECINA SA 4,15%
WAREHOUSES DE PAUW NV 3,83%
COVIVIO SA 3,83%
LEG IMMOBILIEN N 3,79%
AROUNDTOWN SA 3,64%
COLONIAL SFL SOCIMI SA 3,6%
MONTEA NV 2,49%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 2,02%
LUMO HOMES 1,94%
MERCIALYS REIT SA 1,89%
XIOR STUDENT HOUSING NV 1,86%
VGP NV 1,83%
CARMILA SA 1,69%
ARGAN SA 1,68%
ICADE REIT SA 1,59%
DEUTSCHE WOHNEN 1,57%
ALTAREA 1,43%
RETAIL ESTATES NV 1,35%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1,34%
SHURGARD SELF STORAGE LTD 1,31%
WERELDHAVE NV 1,26%
COFINIMMO REIT SA 1,09%
CARE PROPERTY INV NV 0,94%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC 0,92%
HAMBORNER REIT N AG 0,61%
GRAND CITY PROPERTIES SA 0,54%
ASCENCIO SA 0,51%
NSI NV 0,44%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S 0,4%
DEUTSCHE EUROSHOP AG 0,39%
VASTNED BELGIUM NV 0,38%
HOME INVEST BELGIUM REIT SA 0,31%
CITYCON 0,13%
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Altro - %

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