ASRF - BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) (LU2244386053)

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(%)

LU2244386053

ASRF ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BNP Paribas Asset Management

Provider

NAV per azione

18/02/2021

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECGMX

CFI

ASRF

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

High Yield

Settore

Global

Geografia

Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index

Benchmark

0.25 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

UCITS

Luxembourg

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Redditività su 29/10/2026, Frankfurt S.E.

YTD

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF seeks to replicate the performance of the Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index composed of high yield securities selected on the basis of ESG criteria and based on their efforts to reduce their exposure to coal and unconventional fossil fuels

ASRF profilo

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2021 with unique ISIN - LU2244386053. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRF. The total expense ratio is 0.25%. The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ASRF su 27/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Stellantis, 6.25% perp., EUR	1,21%
Stellantis, 6.875% perp., EUR	1%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,85%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR	0,79%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR	0,77%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR	0,75%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR	0,71%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR	0,69%
Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR	0,66%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR	0,65%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR	0,64%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR	0,63%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR	0,62%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR	0,62%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A)	0,61%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR	0,6%
Elia, 4.625% perp., EUR	0,6%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4)	0,58%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR	0,57%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,57%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR	0,57%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30)	0,57%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR	0,56%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR	0,56%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR	0,56%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR	0,55%
Abertis Infraestructuras, 4.875% perp., EUR (14)	0,55%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81)	0,53%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343)	0,52%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,52%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR	0,52%
Nomad Foods BondCo, 5.25% 15jul2033, EUR	0,52%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR	0,51%
Alstom, 5.868% perp., EUR	0,51%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR	0,51%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241)	0,51%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR	0,5%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR	0,5%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15)	0,5%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR	0,5%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR	0,49%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2)	0,49%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR	0,49%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR	0,49%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR	0,49%
Sudzucker, 5.95% perp., EUR	0,49%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR	0,48%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR	0,48%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5)	0,48%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29)	0,46%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16)	0,46%
Banco de Credito Social Cooperativo, 4.25% 13oct2037, EUR	0,46%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR	0,45%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR	0,45%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR	0,45%
Clariane, 6.875% 15apr2031, EUR	0,45%
Alstom, 5.25% perp., EUR	0,45%
Vodafone Group, 4.125% 12sep2055, EUR	0,44%
Vodafone Group, 4.625% 12sep2055, EUR	0,44%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3)	0,44%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR	0,44%
General Mills, 5.25% 16jul2056, EUR (B)	0,43%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR	0,43%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR	0,43%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR	0,42%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR	0,42%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR	0,41%
Eurobank, 4.25% 30apr2035, EUR	0,41%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR	0,41%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR	0,41%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12)	0,41%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR	0,41%
Elior Group, 5.625% 15mar2030, EUR	0,41%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR	0,4%
Aroundtown, 5.125% perp., EUR	0,4%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR	0,4%
Nexans, 4.125% 29may2029, EUR	0,4%
Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR	0,4%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14)	0,4%
Iliad, 4.125% 15oct2031, EUR	0,4%
Rexel, 2.125% 15dec2028, EUR	0,4%
Banco BPM, 4.5% 26nov2036, EUR (27)	0,4%
Telefonica Emisiones, 4.881% perp., EUR (2)	0,4%
Azelis Finance, 4.75% 25sep2029, EUR	0,4%
Air France-KLM, 8.5% 31may2028, EUR	0,39%
Matterhorn Telecom, 3.875% 15oct2030, EUR	0,39%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR	0,39%
Thames Water Utilities, 4.375% 18jan2033, EUR (35)	0,39%
Koninklijke KPN, 4.875% perp., EUR	0,39%
Verallia, 3.875% 4nov2032, EUR	0,39%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR	0,39%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR	0,39%
Valeo, 4.875% 3feb2033, EUR (18)	0,38%
Loxam, 4.625% 22jul2031, EUR	0,38%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5)	0,38%
Forvia, 5.375% 15mar2031, EUR	0,38%
Iliad, 5.625% 15feb2030, EUR	0,38%
Aroundtown, 5.25% perp., EUR	0,38%
Telefonica Emisiones, 4.381% perp., EUR (1)	0,38%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR	0,38%