JRUP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (GBP) (IE00BN7JCJ33)

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(%)

IE00BN7JCJ33

JRUP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

J.P. Morgan Asset Management

Provider

84,95 GBP

NAV per azione | 23/10/2026

20/01/2022

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

JRUP

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Investment Grade

Settore

USA

Geografia

Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index

Benchmark

0.19 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

86,67 ml USD

Totale attivo del fondo | 23/10/2026

16,22 ml GBP

Attività della classe azionaria | 23/10/2026

UCITS

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Redditività su 23/10/2026, London S.E.

YTD

-1,45 %
1M

-0,09 %
3M

-0,97 %
6M

-2,48 %
1Y

-1,99 %
3Y

18,44 %
5Y

-
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-

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF aims to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index by actively investing primarily in a portfolio of investment-grade US Dollar-denominated corporate debt securities.

JRUP profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.01.2022 with unique ISIN - IE00BN7JCJ33. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JRUP. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JRUP su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Cash and Cash Equivalent	2,93%
HSBC Holdings plc, 5.243% 14aug2032, USD	1,46%
Southern Company Gas, 5.15% 15sep2032, USD (2022, A)	1,16%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD	0,98%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,96%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD	0,94%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,93%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031)	0,92%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD	0,84%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD	0,84%
Avolon Holdings, 4.9% 10oct2030, USD	0,84%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD	0,76%
Cigna Group, 2.375% 15mar2031, USD	0,73%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N)	0,72%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	0,7%
Foundry JV Holdco, 6.25% 25jan2035, USD	0,7%
Columbia Pipelines HoldCo, 4.999% 17nov2032, USD	0,7%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD	0,7%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,69%
Aircastle, 5% 15may2031, USD	0,69%
SBA Communications Corporation, 5.15% 15jul2031, USD	0,67%
Wells Fargo, 5.832% 24sep2037, USD (Y)	0,66%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I)	0,64%
Puget Energy, 5.725% 15mar2035, USD	0,63%
Ameren, 3.5% 15jan2031, USD	0,61%
Aercap Ireland Capital, 5% 15nov2035, USD	0,6%
Wells Fargo, 5.211% 3dec2035, USD (W)	0,59%
Quanta Services, 2.35% 15jan2032, USD	0,58%
Sonoco Products, 5% 1sep2034, USD	0,58%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD	0,57%
PPL Capital Funding, 4.125% 15apr2030, USD	0,56%
BPCE, 4.76% 13jan2032, USD	0,55%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F)	0,55%
Amcor Flexibles North America, 5.1% 17mar2030, USD	0,52%
UBS Group, 9.25% perp., USD	0,51%
General Motors Financial, 5.9% 7jan2035, USD	0,5%
ITC Holdings, 5.3% 1jul2043, USD	0,5%
LyondellBasell Industries, 5.875% 15jan2036, USD	0,49%
Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD	0,49%
Volkswagen Group of America, 6% 16sep2033, USD (E)	0,49%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD	0,49%
Avolon Holdings, 5.75% 15nov2029, USD	0,49%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I)	0,49%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD	0,48%
Ford Motor Credit Co, 7.2% 10jun2030, USD	0,48%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD	0,48%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,47%
Danske Bank, 5.705% 1mar2030, USD (032)	0,47%
NatWest Group, 5.076% 27jan2030, USD	0,46%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD	0,46%
Emera US Finance, 2.639% 15jun2031, USD	0,46%
Intesa Sanpaolo, 5% 29jun2030, USD	0,45%
Intesa Sanpaolo, 5.2% 29jun2032, USD	0,45%
Stellantis, 5.75% 18mar2030, USD	0,45%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.505% 14jan2032, USD	0,45%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,45%
Amcor Flexibles North America, 5.125% 12mar2036, USD	0,45%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD	0,44%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,44%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,44%
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD	0,44%
Mexico, 5.625% 22sep2035, USD	0,44%
Caixabank, 5.402% 22apr2037, USD (10)	0,44%
MetLife Capital Trust IV, 7.875% 15dec2067, USD	0,44%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD	0,43%
Expand Energy, 4.75% 1feb2032, USD	0,43%
NRG Energy, 5.407% 15oct2035, USD	0,42%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD	0,42%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,42%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD	0,41%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD	0,41%
Bank of America Corporation, 2.482% 21sep2036, USD (N)	0,4%
MPLX, 5.4% 15sep2035, USD	0,4%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,39%
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD	0,39%
Glencore International AG, 5.634% 4apr2034, USD	0,38%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A)	0,38%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A)	0,38%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,37%
Santos, 6.875% 19sep2033, USD	0,37%
ONEOK, 5.4% 15oct2035, USD	0,37%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 5.25% 15mar2036, USD	0,37%
Sysco, 5.6% 6jun2031, USD	0,37%
Citibank N.A., 4.846% 18jun2032, USD	0,36%
Verizon Communications, 5.25% 16mar2037, USD	0,36%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD	0,36%
Quest Diagnostics, 5% 15dec2034, USD	0,36%
Vistra Operations Co., 5.7% 30dec2034, USD	0,35%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD	0,35%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y)	0,35%
Harbour Energy, 5.929% 19aug2033, USD	0,34%
Constellation Energy Generation, 5% 1feb2031, USD	0,34%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD	0,34%
BP Capital Markets America, 4.989% 10apr2034, USD	0,34%
Vistra Operations Co., 6.95% 15oct2033, USD	0,34%
American Tower, 5.9% 15nov2033, USD	0,34%
Aker BP, 5.25% 30oct2035, USD	0,33%
TransCanada PipeLines, 6.125% 17oct2056, USD	0,33%
Volkswagen Group of America, 5.65% 16sep2031, USD (D)	0,33%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A)	0,33%