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ZCDB - BMO Corporate Discount Bond ETF (CAD) (CA05601Y1079)

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(%)
CA05601Y1079
ZCDB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
31,36 CAD
NAV per azione | 30/07/2026
17/01/2022
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
ZCDB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
Canada
Geografia
No benchmark
Benchmark
0.17 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
76,6 ml CAD
Totale attivo del fondo | 30/07/2026
76,6 ml CAD
Attività della classe azionaria | 30/07/2026
No
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Redditività su 06/08/2026, Toronto SE

  • YTD
    0,53 %
  • 1M
    -0,38 %
  • 3M
    -1,04 %
  • 6M
    0,05 %
  • 1Y
    2,57 %
  • 3Y
    16,01 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BMO Corporate Discount Bond ETF provides exposure to Canadian investment grade bonds with a term to maturity between one to ten years.

ZCDB profilo

The BMO Corporate Discount Bond ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 17.01.2022 with unique ISIN - CA05601Y1079. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZCDB. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Corporate Discount Bond ETF (CAD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura ZCDB su 05/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Honda Canada Finance, 1.646% 25feb2028, CAD 6,71%
Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2) 6,43%
Enbridge Gas, 2.35% 15sep2031, CAD 5,42%
Toronto-Dominion Bank, 1.896% 11sep2028, CAD 5,33%
Royal Bank of Canada, 1.833% 31jul2028, CAD 5,26%
TELUS, 2.05% 7oct2030, CAD 4,82%
North West Redwater Partnership, 2.8% 1jun2031, CAD (N) 4,54%
CGI Inc., 2.1% 18sep2028, CAD 3,62%
Intact Financial, 2.179% 18may2028, CAD 3,54%
Enbridge, 3.1% 21sep2033, CAD 3,53%
Toronto-Dominion Bank, 1.888% 8mar2028, CAD 3,35%
Sun Life Financial, 2.8% 21nov2033, CAD (2021-2) 2,84%
Allied Properties REIT, 3.095% 6feb2032, CAD 2,69%
Bank of Nova Scotia, 1.4% 1nov2027, CAD 2,35%
Intact Financial, 1.928% 16dec2030, CAD 2,27%
Manulife Financial Corporation, 2.818% 13may2035, CAD 2,24%
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2.855% 1sep2032, CAD (8) 2,21%
Energir LP, 3.04% 9feb2032, CAD (2022-1) 2,06%
BCI QuadReal Realty, 1.747% 24jul2030, CAD 1,8%
WSP Global, 2.408% 19apr2028, CAD 1,56%
Canadian Pacific Kansas City, 2.54% 28feb2028, CAD 1,48%
TELUS, 2.85% 13nov2031, CAD (CAF) 1,45%
Granite REIT Holdings, 2.378% 18dec2030, CAD 1,44%
Royal Bank of Canada, 1.67% 28jan2033, CAD (23) 1,3%
National Bank of Canada, 3.441% 21oct2031, CAD 1,23%
TransCanada PipeLines, 2.97% 9jun2031, CAD 1,14%
AIMCo Realty Investors LP, 3.043% 1jun2028, CAD 1,11%
Dollarama Inc., 2.443% 9jul2029, CAD 1,09%
Reliance LP, 2.67% 1aug2028, CAD 1,02%
Hydro One Inc, 2.23% 17sep2031, CAD (50) 1,01%
407 International, 2.59% 25may2032, CAD (20-A3) 0,99%
Toronto Hydro, 2.47% 20oct2031, CAD (17) 0,9%
407 International, 3.43% 1jun2033, CAD (17-A1) 0,89%
Loblaw, 2.284% 7may2030, CAD (2030) 0,87%
Saputo, 2.297% 22jun2028, CAD 0,81%
Bell Canada, 2.2% 29may2028, CAD (M-56) 0,79%
Manulife Bank of Canada, 3.162% 1jun2029, CAD 0,78%
Videotron Ltd., 3.95% 15oct2032, CAD (3) 0,65%
Lower Mattagami Energy, 2.433% 14may2031, CAD (2021-1) 0,64%
TMX Group, 2.016% 12feb2031, CAD 0,64%
Bell Canada, 2.5% 14may2030, CAD (M-52) 0,59%
Great-West Lifeco, 2.379% 14may2030, CAD 0,57%
Crombie REIT, 3.133% 12aug2031, CAD 0,57%
Granite REIT Holdings, 2.194% 30aug2028, CAD 0,52%
AIMCo Realty Investors LP, 2.712% 1jun2029, CAD 0,51%
Alectra, 1.751% 11feb2031, CAD (2021-1) 0,49%
John Deere Financial Inc., 1.34% 8sep2027, CAD 0,48%
John Deere Financial Inc., 2.81% 19jan2029, CAD 0,46%
AltaGas, 2.075% 30may2028, CAD (22) 0,4%
Alimentation Couche-Tard, 3.864% 26sep2032, CAD (9) 0,39%
Hydro One Inc, 1.69% 16jan2031, CAD (49) 0,39%
AltaGas, 2.477% 30nov2030, CAD (23) 0,25%
Independent Order of Foresters, 2.885% 15oct2035, CAD 0,22%
SmartCentres REIT, 2.307% 18dec2028, CAD 0,17%
Toronto Hydro, 1.5% 15oct2030, CAD (16) 0,16%
Enbridge, 2.82% 12may2031, CAD 0,16%
Sun Life Financial, 3.15% 18nov2036, CAD (2021-3) 0,16%
Canadian Western Bank, 1.818% 16dec2027, CAD 0,14%
Bell Canada, 1.65% 16aug2027, CAD (M-53) 0,07%
EPCOR Utilities, 2.411% 30jun2031, CAD 0,06%
Ontario Power Generation, 3.215% 8apr2030, CAD (7) 0,06%
Tourmaline Oil, 2.077% 25jan2028, CAD 0,06%
Vancouver Airport Authority, 1.76% 20sep2030, CAD (I) 0,05%
Cash 0,04%
Stantec, 2.048% 8oct2027, CAD 0,03%
Canadian National Railway Company, 3% 8feb2029, CAD 0,02%
Bruce Power, 2.68% 21dec2028, CAD (2021-1) 0,01%
Cameco, 2.95% 21oct2027, CAD (H) 0,01%
Choice Properties REIT, 2.981% 4mar2030, CAD (N) 0,01%
Ontario Power Generation, 2.977% 13sep2029, CAD (4) 0,01%
Toronto Hydro, 2.43% 11dec2029, CAD (14) 0,01%
Crombie REIT, 2.686% 31mar2028, CAD 0,01%
NAV Canada, 2.063% 29may2030, CAD (2020-2) 0,01%
CT Real Estate Investment Trust, 3.029% 5feb2029, CAD (H) 0,01%
Dollarama Inc., 1.505% 20sep2027, CAD 0,01%
Enbridge Gas, 2.37% 9aug2029, CAD 0,01%
Hydro One Ltd, 1.41% 15oct2027, CAD (2020-1) 0,01%
Hydro One Inc, 2.16% 28feb2030, CAD (46) 0,01%
Greater Toronto Airports Authority, 1.54% 3may2028, CAD (2020-1) 0,01%
Fortis Inc, 2.18% 15may2028, CAD 0,01%
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