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ZBI - BMO Canadian Bank Income Index ETF (CAD) (CA0559821024)

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(%)
CA0559821024
ZBI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
30,39 CAD
NAV per azione | 03/11/2026
17/01/2022
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CIMJLU
CFI
ZBI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Canada
Geografia
Solactive Canadian Bank Income Index
Benchmark
0.28 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
250,71 ml CAD
Totale attivo del fondo | 03/11/2026
250,71 ml CAD
Attività della classe azionaria | 03/11/2026
No
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Canada
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Redditività su 04/11/2026, Toronto SE

  • YTD
    3,28 %
  • 1M
    0,13 %
  • 3M
    -0,06 %
  • 6M
    1,33 %
  • 1Y
    2,65 %
  • 3Y
    26,1 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BMO Canadian Banks Income ETF is designed to provide investment results that correspond to the performance of the Solactive Canadian Bank Income Index by investing in Canadian bank financing instruments including but not limited to fixed income securities, preferred shares, and limited recourse capital notes

ZBI profilo

The BMO Canadian Bank Income Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 17.01.2022 with unique ISIN - CA0559821024. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZBI. The total expense ratio is 0.28%. The BMO Canadian Bank Income Index ETF (CAD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura ZBI su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Toronto-Dominion Bank, 3.6% 31oct2081, CAD (1) 3,2%
Toronto-Dominion Bank, 7.283% 31oct2082, CAD (2) 2,95%
Bank of Nova Scotia, 7.023% 27jul2082, CAD 2,77%
Toronto-Dominion Bank, 5.918% 31jul2086, CAD (7) 2,26%
Bank of Nova Scotia, 3.7% 27jul2081, CAD (1) 2,24%
Bank of Montreal, 7.325% 26nov2082, CAD (3) 1,96%
Royal Bank of Canada, 6.275% 24nov2086, CAD 1,94%
Royal Bank of Canada, 3.65% 24nov2081, CAD (3) 1,74%
CIBC, 7.15% 28jul2082, CAD (3) 1,6%
CIBC, 4% 28jan2082, CAD (2) 1,51%
Toronto-Dominion Bank, 5.909% 31jan2085, CAD (5) 1,47%
Bank of Montreal, 5.625% 26may2082, CAD (2) 1,37%
National Bank of Canada, 6.067% 16aug2086, CAD (4) 1,11%
Royal Bank of Canada, 6.698% perp., CAD (BW) 1,09%
Royal Bank of Canada, 3.572% 9dec2031, CAD 1,06%
Bank of Nova Scotia, 3.61% 30jan2032, CAD 1,05%
Bank Of Nova Scotia 2.95% 03/08/2027 0,98%
CIBC, 7.337% perp., CAD (57) 0,95%
National Bank of Canada, 7.5% 16nov2082, CAD (3) 0,93%
Bank of Nova Scotia, 3.734% 27jun2031, CAD 0,9%
CIBC, 6.369% 28apr2085, CAD (6) 0,89%
CIBC, 3.65% 13jan2032, CAD 0,89%
TORONTO-DO SR 1 3.662 PFD 0,88%
Toronto-Dominion Bank, 3.687% 9jan2032, CAD 0,87%
Toronto-Dominion Bank, 4.68% 8jan2029, CAD 0,85%
National Bank of Canada, 4.05% 15aug2081, CAD (2) 0,84%
Bank of Montreal, 3.19% 1mar2028, CAD 0,84%
Toronto-Dominion Bank, 4.21% 1jun2027, CAD 0,83%
Toronto-Dominion Bank, 4.131% 11sep2032, CAD 0,82%
CANADIAN SR 47 5.878 PFD 0,8%
Royal Bank of Canada, 4.632% 1may2028, CAD 0,8%
Bank of Montreal, 4.709% 7dec2027, CAD 0,78%
Bank of Montreal, 4.309% 1jun2027, CAD 0,77%
BANK OF MO SR 44 4.85 PFD 0,75%
NATIONAL SR 38 7.027 PFD 0,74%
CIBC, 5.898% 28jan2086, CAD (8) 0,72%
CIBC, 6.987% 28jul2084, CAD (4) 0,72%
Bank Of Nova Scotia 1.85% 11/02/2026 0,7%
Toronto-Dominion Bank, 3.605% 10sep2031, CAD 0,69%
Royal Bank of Canada, 5.096% 3apr2034, CAD (27) 0,69%
Royal Bank of Canada, 4.612% 26jul2027, CAD 0,69%
Toronto-Dominion Bank/The 4.52% 01/29/2027 0,69%
Royal Bank of Canada, 3.831% 27mar2030, CAD 0,68%
Toronto-Dominion Bank, 3.842% 29may2031, CAD 0,68%
Bank of Montreal, 4.537% 18dec2028, CAD 0,67%
Bank of Nova Scotia, 3.807% 15nov2028, CAD 0,67%
Toronto-Dominion Bank, 4.477% 18jan2028, CAD 0,66%
ROYAL BANK SR BO 4.80 PFD 0,66%
Bank of Nova Scotia, 3.1% 2feb2028, CAD 0,66%
Bank of Nova Scotia, 4.68% 1feb2029, CAD 0,65%
CIBC, 4.95% 29jun2027, CAD 0,65%
Bank of Montreal, 3.539% 3mar2032, CAD 0,64%
Bank of Montreal, 5.039% 29may2028, CAD 0,64%
Toronto-Dominion Bank, 4.133% 9jan2033, CAD 0,64%
Toronto-Dominion Bank, 5.376% 21oct2027, CAD 0,63%
Bank of Montreal, 4.42% 17jul2029, CAD 0,63%
NATIONAL SR 30 4.025 PFD 0,63%
Royal Bank of Canada 4.26% 12/21/2026 0,63%
TORONTO-D SR 18 5.747 PFD 0,63%
CIBC, 3.7% 2apr2030, CAD 0,62%
Royal Bank of Canada, 3.985% 22jul2031, CAD 0,62%
Royal Bank of Canada, 4.642% 17jan2028, CAD 0,62%
Royal Bank of Canada, 3.626% 10dec2028, CAD 0,62%
Royal Bank of Canada, 3.411% 12jun2029, CAD 0,62%
TORONTO-D SR 16 6.301 PFD 0,62%
Royal Bank of Canada 2.33% 01/28/2027 0,62%
CIBC, 3.78% 18jun2032, CAD 0,61%
Bank of Montreal 3.65% 04/01/2027 0,6%
Toronto-Dominion Bank, 3.767% 13apr2030, CAD 0,58%
Royal Bank of Canada, 4.14% 5may2036, CAD (31) 0,58%
CIBC, 3.8% 10dec2030, CAD 0,57%
National Bank of Canada, 5.219% 14jun2028, CAD 0,57%
Royal Bank of Canada 2.14% 11/03/2026 0,56%
Royal Bank of Canada 5.24% 11/02/2026 0,56%
CIBC, 5.05% 7oct2027, CAD 0,55%
Toronto-Dominion Bank, 5.177% 9apr2034, CAD (D) 0,55%
NATIONAL B SR 42 4.95 PFD 0,55%
NATIONAL B SR 40 4.60 PFD 0,54%
Bank of Nova Scotia, 3.934% 3may2032, CAD 0,54%
Bank of Montreal, 4.166% 15jun2034, CAD 0,53%
Toronto Dominion Bank 2.26% 01/07/2027 0,53%
Bank of Montreal, 3.731% 3jun2031, CAD 0,52%
Toronto-Dominion Bank/The 3.06% 01/26/2027 0,52%
Bank of Nova Scotia, 3.575% 1may2030, CAD 0,5%
Toronto-Dominion Bank, 5.491% 8sep2028, CAD 0,5%
National Bank of Canada, 5.023% 1feb2029, CAD 0,5%
RBC Capital Markets, 4% 17oct2030, CAD 0,48%
Bank of Montreal, 4.077% 5mar2035, CAD (N) 0,47%
Royal Bank of Canada, 5.01% 1feb2033, CAD (26) 0,47%
Royal Bank of Canada, 4.371% 1may2037, CAD 0,47%
Toronto-Dominion Bank, 3.857% 7apr2032, CAD 0,46%
Toronto-Dominion Bank, 4.002% 31oct2030, CAD 0,45%
Royal Bank of Canada, 4.279% 4feb2035, CAD (29) 0,45%
Bank of Nova Scotia, 4.085% 1may2034, CAD 0,45%
CIBC, 3.9% 20jun2031, CAD 0,45%
Royal Bank of Canada, 5.228% 24jun2030, CAD 0,44%
Canadian Imperial Bank Of Commerce 5.00% 12/07/2026 0,42%
CIBC, 5.33% 20jan2033, CAD 0,42%
CIBC, 5.5% 14jan2028, CAD 0,42%
Bank of Montreal, 6.034% 7sep2033, CAD (M) 0,41%
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