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ZBI - BMO Canadian Bank Income Index ETF (CAD) (CA0559821024)

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(%)
CA0559821024
ZBI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
30,86 CAD
NAV per azione | 01/06/2026
17/01/2022
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CIMJLU
CFI
ZBI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Canada
Geografia
Solactive Canadian Bank Income Index
Benchmark
0.28 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
164,31 ml CAD
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
164,31 ml CAD
Attività della classe azionaria | 01/06/2026
No
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Redditività su 02/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    2,06 %
  • 1M
    0,1 %
  • 3M
    0 %
  • 6M
    1,46 %
  • 1Y
    5,13 %
  • 3Y
    25,21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BMO Canadian Banks Income ETF is designed to provide investment results that correspond to the performance of the Solactive Canadian Bank Income Index by investing in Canadian bank financing instruments including but not limited to fixed income securities, preferred shares, and limited recourse capital notes

ZBI profilo

The BMO Canadian Bank Income Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 17.01.2022 with unique ISIN - CA0559821024. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZBI. The total expense ratio is 0.28%. The BMO Canadian Bank Income Index ETF (CAD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura ZBI su 21/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Toronto-Dominion Bank, 3.6% 31oct2081, CAD (1) 3,82%
Toronto-Dominion Bank, 7.283% 31oct2082, CAD (2) 3,41%
Bank of Nova Scotia, 7.023% 27jul2082, CAD 3,23%
Bank of Nova Scotia, 3.7% 27jul2081, CAD (1) 2,77%
Bank of Montreal, 7.325% 26nov2082, CAD (3) 2,46%
Royal Bank of Canada, 3.65% 24nov2081, CAD (3) 2,23%
CIBC, 7.15% 28jul2082, CAD (3) 1,78%
Toronto-Dominion Bank, 5.909% 31jan2085, CAD (5) 1,66%
Bank of Montreal, 5.625% 26may2082, CAD (2) 1,65%
CIBC, 4% 28jan2082, CAD (2) 1,42%
Royal Bank of Canada, 6.698% perp., CAD (BW) 1,3%
Bank of Nova Scotia, 2.95% 8mar2027, CAD 1,23%
Bank of Nova Scotia, 3.61% 30jan2032, CAD 1,12%
CIBC, 7.337% perp., CAD (57) 1,09%
The Toronto-Dominion Bank 5 Yr Rate Reset Non Cum Pfd Ser 1 1,04%
CIBC, 3.65% 13jan2032, CAD 1,02%
Royal Bank of Canada, 3.572% 9dec2031, CAD 0,99%
CIBC, 6.369% 28apr2085, CAD (6) 0,96%
National Bank of Canada, 7.5% 16nov2082, CAD (3) 0,96%
Toronto-Dominion Bank, 3.687% 9jan2032, CAD 0,96%
CIBC, 5.898% 28jan2086, CAD (8) 0,95%
Canadian Imperial Bank Of Commerce Reset Pfd Shs Cl A Ser 47 0,95%
National Bank of Canada, 4.05% 15aug2081, CAD (2) 0,94%
Toronto-Dominion Bank, 4.21% 1jun2027, CAD 0,94%
Bank of Nova Scotia, 3.734% 27jun2031, CAD 0,91%
Toronto-Dominion Bank, 4.68% 8jan2029, CAD 0,9%
CIBC, 6.987% 28jul2084, CAD (4) 0,89%
Bank of Montreal Non Cum 5yr Rate Reset Cl B Pfd Ser 44 0,86%
Bank of Montreal, 4.709% 7dec2027, CAD 0,86%
Bank of Montreal, 4.309% 1jun2027, CAD 0,85%
National Bank of Canada 1st Pfd Shs Ser 38 Nvcc 0,84%
Bank of Montreal, 3.19% 1mar2028, CAD 0,84%
Royal Bank of Canada, 4.632% 1may2028, CAD 0,81%
Royal Bank of Canada 1st Pfd Shs Ser Bo 0,75%
Royal Bank of Canada, 2.328% 28jan2027, CAD 0,74%
National Bank of Canada 1st Pfd Ser 30 0,74%
The Toronto-Dominion Bank Non Cumulative 5 Yr Rate Reset Pfd Sh Ser 16 Nvcc 0,74%
Toronto-Dominion Bank, 3.605% 10sep2031, CAD 0,74%
The Toronto-Dominion Bank Non Cum 5 Yr Rate Reset Pfd Ser 18 0,73%
CIBC, 4.95% 29jun2027, CAD 0,73%
Royal Bank of Canada, 4.256% 21dec2026, CAD (CB93) 0,73%
Bank of Montreal, 3.65% 1apr2027, CAD 0,72%
Royal Bank of Canada, 5.096% 3apr2034, CAD (27) 0,72%
Royal Bank of Canada, 4.612% 26jul2027, CAD 0,72%
Bank of Montreal, 5.039% 29may2028, CAD 0,72%
Royal Bank of Canada, 4.642% 17jan2028, CAD 0,72%
Toronto-Dominion Bank, 4.477% 18jan2028, CAD 0,71%
Bank of Nova Scotia, 3.1% 2feb2028, CAD 0,7%
Toronto-Dominion Bank, 5.376% 21oct2027, CAD 0,7%
Toronto-Dominion Bank, 3.842% 29may2031, CAD 0,69%
Royal Bank of Canada, 3.626% 10dec2028, CAD 0,69%
Royal Bank of Canada, 3.411% 12jun2029, CAD 0,69%
CIBC, 5.05% 7oct2027, CAD 0,68%
Bank of Nova Scotia, 4.68% 1feb2029, CAD 0,66%
National Bank of Canada Non Cum 5 Yr Rate Reset First Pfd Sh Ser 42 Nvcc 0,65%
National Bank of Canada 5 Yr Reset 1st Pfd Shs Ser 40 Nvcc 0,63%
Royal Bank of Canada, 3.831% 27mar2030, CAD 0,62%
Toronto-Dominion Bank, 2.26% 7jan2027, CAD 0,61%
Toronto-Dominion Bank, 4.516% 29jan2027, CAD (CBL65) 0,61%
Bank of Montreal, 4.537% 18dec2028, CAD 0,61%
Royal Bank of Canada, 3.985% 22jul2031, CAD 0,6%
Toronto-Dominion Bank, 4.133% 9jan2033, CAD 0,6%
Bank of Montreal, 4.42% 17jul2029, CAD 0,58%
Toronto-Dominion Bank, 3.06% 26jan2032, CAD 0,58%
National Bank of Canada, 5.219% 14jun2028, CAD 0,58%
Bank of Nova Scotia, 3.807% 15nov2028, CAD 0,57%
Toronto-Dominion Bank, 5.491% 8sep2028, CAD 0,57%
CIBC, 3.8% 10dec2030, CAD 0,55%
Toronto-Dominion Bank, 4.002% 31oct2030, CAD 0,55%
Royal Bank of Canada, 5.228% 24jun2030, CAD 0,54%
Royal Bank of Canada, 4.279% 4feb2035, CAD (29) 0,54%
CIBC, 3.9% 20jun2031, CAD 0,53%
Toronto-Dominion Bank, 5.177% 9apr2034, CAD (D) 0,52%
Royal Bank of Canada 2.14% 11/03/2026 0,52%
CIBC, 2.25% 7jan2027, CAD (7449) 0,51%
Bank of Montreal, 3.539% 3mar2032, CAD 0,49%
National Bank of Canada, 5.023% 1feb2029, CAD 0,49%
Bank of Nova Scotia, 2.62% 2dec2026, CAD 0,48%
Bank Of Nova Scotia 1.85% 11/02/2026 0,48%
Royal Bank of Canada 5.24% 11/02/2026 0,48%
Bank of Montreal, 4.077% 5mar2035, CAD (N) 0,47%
Bank of Nova Scotia, 3.934% 3may2032, CAD 0,47%
Royal Bank of Canada, 4.214% 3jul2035, CAD (30) 0,46%
CIBC, 5.3% 16jan2034, CAD 0,45%
Royal Bank of Canada, 5.01% 1feb2033, CAD (26) 0,45%
Bank of Nova Scotia, 4.95% 1aug2034, CAD 0,45%
CIBC, 5.33% 20jan2033, CAD 0,45%
Bank of Montreal, 3.731% 3jun2031, CAD 0,44%
Toronto-Dominion Bank, 3.857% 7apr2032, CAD 0,43%
Royal Bank of Canada, 4.829% 8aug2034, CAD (28) 0,43%
Bank of Nova Scotia, 3.836% 26sep2030, CAD 0,43%
CIBC, 3.7% 2apr2030, CAD 0,43%
RBC Capital Markets, 4% 17oct2030, CAD 0,42%
RBC Capital Markets, 4.464% 17oct2035, CAD 0,4%
National Bank of Canada, 3.441% 21oct2031, CAD 0,4%
Bank of Nova Scotia, 4.442% 15nov2035, CAD 0,4%
Toronto-Dominion Bank, 3.767% 13apr2030, CAD 0,4%
CIBC, 5.5% 14jan2028, CAD 0,39%
Royal Bank of Canada, 1.67% 28jan2033, CAD (23) 0,39%
CIBC, 5% 7dec2026, CAD 0,38%
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