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EAGG - iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (USD) (US46435U5496)

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(%)
US46435U5496
EAGG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
47,26 USD
NAV per azione | 23/06/2026
18/10/2018
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
EAGG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
4.695,98 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/05/2026
No
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,59 %
  • 1M
    -1,57 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -0,16 %
  • 1Y
    4,32 %
  • 3Y
    10,65 %
  • 5Y
    -1,86 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated debt securities that exhibit ESG characteristics

EAGG profilo

The iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.10.2018 with unique ISIN - US46435U5496. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EAGG. The total expense ratio is 0.1%. The iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura EAGG su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 4,96%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,52%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,48%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,44%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,42%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,42%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,4%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,39%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,38%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,38%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,37%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,37%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,36%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,35%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,35%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,33%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,32%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,32%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,32%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,32%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,31%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,3%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,29%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD 0,28%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,28%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,28%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,28%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,28%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,27%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,27%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,27%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,27%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 0,27%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,27%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,26%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,26%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,26%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,26%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,25%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,25%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,25%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,25%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,25%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,25%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,25%
FNMA 30YR UMBS 0,25%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,24%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,24%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,24%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,24%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,24%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,24%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031) 0,24%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,24%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,24%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,24%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,24%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,24%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,23%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031) 0,23%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032) 0,23%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,23%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,23%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,22%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,22%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,22%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030) 0,21%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 0,21%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,21%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,21%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,21%
USA, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032) 0,2%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,2%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 0,2%
USA, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032) 0,2%
USA, Notes 3.75% 31oct2032, USD (R-2032) 0,2%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 0,2%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,2%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,2%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,2%
USA, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031) 0,2%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,2%
USA, Bonds 1.875% 15feb2041, USD 0,2%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,2%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,19%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,19%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,19%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,19%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,19%
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