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ISF - iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) (IE0005042456)

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(%)
IE0005042456
ISF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
10,18 GBP
NAV per azione | 02/06/2026
27/04/2000
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
ISF
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Great Britain
Geografia
FTSE 100
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
15.891,77 ml GBP
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
15.675,82 ml GBP
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    5,35 %
  • 1M
    -2,89 %
  • 3M
    -2,07 %
  • 6M
    9,46 %
  • 1Y
    21,95 %
  • 3Y
    45,38 %
  • 5Y
    68,99 %
  • 10Y
    133,77 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Core FTSE 100 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE 100 Index by investing in a portfolio comprised of the 100 largest UK companies

ISF profilo

The iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 27.04.2000 with unique ISIN - IE0005042456. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ISF. The total expense ratio is 0.07%. The iShares FTSE 100 UCITS ETF (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura ISF su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
HSBC HOLDINGS PLC 9,48%
ASTRAZENECA PLC 8,04%
SHELL PLC 7,27%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4,31%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,85%
UNILEVER PLC 3,54%
BP PLC 3,36%
RIO TINTO PLC 3,32%
GLAXOSMITHKLINE 2,94%
BARCLAYS PLC 2,53%
GLENCORE PLC 2,47%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,37%
NATIONAL GRID PLC 2,34%
BAE SYSTEMS PLC 2,31%
NATWEST GROUP PLC 1,89%
RELX PLC 1,85%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 1,78%
ANGLO AMERICAN PLC 1,72%
COMPASS GROUP PLC 1,59%
STANDARD CHARTERED PLC 1,45%
DIAGEO PLC 1,32%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1,17%
HALEON PLC 1,16%
SSE PLC 1,11%
TESCO PLC 1,08%
PRUDENTIAL PLC 1,08%
EXPERIAN PLC 0,98%
3I GROUP PLC 0,86%
VODAFONE GROUP PLC 0,81%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,8%
AVIVA PLC 0,74%
HALMA PLC 0,71%
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 0,66%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 0,65%
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 0,6%
NEXT PLC 0,59%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0,57%
ANTOFAGASTA PLC 0,56%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,56%
GBP CASH 0,48%
BT GROUP PLC 0,46%
RENTOKIL INITIAL PLC 0,44%
INFORMA PLC 0,42%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,39%
SEGRO REIT PLC 0,39%
SMITH AND NEPHEW PLC 0,37%
DIPLOMA PLC 0,37%
ENDEAVOUR MINING 0,36%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund I EUR Cap 0,35%
COCA COLA HBC AG 0,34%
THE SAGE GROUP PLC 0,34%
CENTRICA PLC 0,33%
INTERTEK GROUP PLC 0,33%
ADMIRAL GROUP PLC 0,33%
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC 0,31%
SEVERN TRENT PLC 0,31%
SMITHS GROUP PLC 0,3%
BEAZLEY PLC 0,3%
BUNZL 0,29%
MARKS AND SPENCER GROUP PLC 0,29%
PEARSON PLC 0,29%
IMI PLC 0,27%
M&G PLC 0,27%
F&C INVESTMENT TRUST PLC 0,26%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0,26%
WEIR GROUP PLC 0,24%
ST JAMESS PLACE PLC 0,24%
FRESNILLO PLC 0,24%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0,23%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0,23%
HISCOX LTD 0,23%
STANDARD LIFE PLC 0,22%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,21%
ICG PLC 0,21%
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0,21%
DCC PLC 0,21%
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 0,21%
SAINSBURY(J) PLC 0,2%
SPIRAX GROUP PLC 0,2%
ALLIANCE WITAN PLC 0,2%
KINGFISHER PLC 0,19%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC 0,19%
SCHRODERS PLC 0,17%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0,17%
BURBERRY GROUP PLC 0,17%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0,16%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0,16%
METLEN ENERGY & METALS PLC 0,16%
BRITISH LAND REIT PLC 0,16%
WHITBREAD PLC 0,16%
AUTOTRADER GROUP PLC 0,15%
CONVATEC GROUP PLC 0,15%
LION FINANCE GROUP PLC 0,15%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0,14%
USD CASH 0,14%
ENTAIN PLC 0,14%
BARRATT REDROW PLC 0,14%
RIGHTMOVE PLC 0,13%
PERSIMMON PLC 0,13%
MONDI PLC 0,13%
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Altro - %

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