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SPPS - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00B6YX5H87)

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(%)
IE00B6YX5H87
SPPS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
33,33 EUR
NAV per azione | 28/08/2026
03/05/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
SPPS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Global
Geografia
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
398,32 ml EUR
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
851,6 ml EUR
Attività della classe azionaria | 28/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 28/08/2026, XETRA

  • YTD
    1,13 %
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    0,47 %
  • 6M
    0,58 %
  • 1Y
    1,86 %
  • 3Y
    11,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF seeks to reflect the return of the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index investing in investment grade, fixed-rate, Euro-denominated securities that correspond with United Nations Global Compact principles

SPPS profilo

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2022 with unique ISIN - IE00B6YX5H87. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPPS. The total expense ratio is 0.12%. The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SPPS su 27/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash_EUR 1,07%
Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) 0,57%
Bayer, 0.375% 12jan2029, EUR 0,57%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,57%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,56%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,55%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,55%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,55%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,54%
CNH Industrial, 1.75% 25mar2027, EUR (CNHI 10) 0,54%
Energias de Portugal, 1.625% 15apr2027, EUR (45) 0,54%
GSK PLC, 3% 28nov2027, EUR 0,54%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,53%
Servicios Financieros Carrefour, 3.5% 29sep2028, EUR (1) 0,53%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,53%
Mondi AG, 2.375% 1apr2028, EUR (5) 0,53%
BNP Paribas, 0.875% 31aug2033, EUR (19592) 0,51%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205) 0,5%
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR 0,5%
UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1) 0,5%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,5%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) 0,49%
Philips, 1.875% 5may2027, EUR (2022/1) 0,47%
Mercialys, 2.5% 28feb2029, EUR 0,46%
Telekom Austria AG, 1.5% 7dec2026, EUR 0,46%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,46%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 0,46%
Ceska Sporitelna, 4.824% 15jan2030, EUR (42) 0,46%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,46%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102) 0,46%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1) 0,45%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,45%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 0,45%
Nova Ljubljanska Banka (NLB), 3.5% 21jan2029, EUR 0,44%
Royal Bank of Canada, 4.125% 5jul2028, EUR (68993) 0,44%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,44%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,43%
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank, 3.125% 3oct2029, EUR 0,43%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,43%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 0,43%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,43%
Merck KGaA, 2.875% 25jun2079, EUR (NC10) 0,43%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36) 0,42%
BAWAG Group, 6.75% 24feb2034, EUR 0,42%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,42%
KBC Group NV, 4.25% 28nov2029, EUR 0,42%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0,42%
ASB Bank, 4.5% 16mar2027, EUR (6516) 0,42%
Erste Group, 4% 7jun2033, EUR (22) 0,42%
Bureau Veritas, 1.125% 18jan2027, EUR 0,41%
AIB Group, 4.625% 23jul2029, EUR 0,41%
Legrand, 0.625% 24jun2028, EUR 0,4%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,4%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,4%
Iberdrola, 1.45% perp., EUR 0,4%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 0,4%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,4%
Raiffeisenbank CZ, 1% 9jun2028, EUR (2) 0,39%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.5% 21jun2027, EUR 0,38%
TVO, 1.375% 23jun2028, EUR (33) 0,38%
Danone, 1% perp., EUR 0,38%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,37%
Volkswagen, 3.748% perp., EUR 0,36%
Raiffeisen Bank International AG, 3.875% 3jan2030, EUR 0,35%
Eni Spa, 2% perp., EUR 0,35%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304) 0,35%
Engie, 3.625% 6dec2026, EUR 0,35%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,34%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.5% 22feb2028, EUR 0,34%
Lloyds Banking Group, 4.5% 11jan2029, EUR 0,34%
Schneider Electric, 3.25% 9nov2027, EUR (29) 0,34%
Novartis AG, 1.625% 9nov2026, EUR 0,34%
ABB, 3.25% 16jan2027, EUR 0,33%
VGP NV, 1.5% 8apr2029, EUR 0,33%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 0,33%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 0,32%
Arkema, 0.125% 14oct2026, EUR (5) 0,3%
Hammerson, 1.75% 3jun2027, EUR 0,3%
ANIMA Holding, 1.5% 22apr2028, EUR 0,3%
Sampo Group, 1.625% 21feb2028, EUR 0,3%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,29%
Veolia Environnement, 0% 14jan2027, EUR (43, 2191D) 0,29%
Slovenska Sporitelna, 5.375% 4oct2028, EUR 0,29%
Gecina, 1.375% 26jan2028, EUR (17) 0,29%
Siemens, 2.519% 8sep2027, EUR 0,29%
SpareBank 1 Ostlandet, 0.125% 3mar2028, EUR 0,29%
National Bank of Greece, 8% 3jan2034, EUR 0,29%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,28%
Eni Spa, 3.625% 19may2027, EUR (28) 0,27%
Lloyds Bank Corporate Markets, 4.125% 30may2027, EUR (LBCM0045) 0,27%
Commerzbank, 6.75% 5oct2033, EUR (1014) 0,26%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.75% 15apr2027, EUR 0,26%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,25%
Credit Agricole SA, 2.875% 16feb2030, EUR (739) 0,25%
TIKEHAU CAPITAL, 1.625% 31mar2029, EUR 0,25%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,24%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,24%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,24%
Stora Enso Oyj, 2.5% 21mar2028, EUR 0,24%
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