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SPPS - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00B6YX5H87)

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(%)
IE00B6YX5H87
SPPS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
33,33 EUR
NAV per azione | 07/08/2026
03/05/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
SPPS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Global
Geografia
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
398,32 ml EUR
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
841,33 ml EUR
Attività della classe azionaria | 07/08/2026
Si
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Redditività su 07/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,26 %
  • 6M
    0,96 %
  • 1Y
    2,31 %
  • 3Y
    11,72 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF seeks to reflect the return of the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index investing in investment grade, fixed-rate, Euro-denominated securities that correspond with United Nations Global Compact principles

SPPS profilo

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2022 with unique ISIN - IE00B6YX5H87. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPPS. The total expense ratio is 0.12%. The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SPPS su 06/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Bayer, 0.375% 12jan2029, EUR 0,58%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,57%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,57%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,55%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,55%
GSK PLC, 3% 28nov2027, EUR 0,54%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,54%
Servicios Financieros Carrefour, 3.5% 29sep2028, EUR (1) 0,54%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,54%
Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) 0,54%
Mondi AG, 2.375% 1apr2028, EUR (5) 0,53%
CNH Industrial, 1.75% 25mar2027, EUR (CNHI 10) 0,53%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,52%
Energias de Portugal, 1.625% 15apr2027, EUR (45) 0,52%
BNP Paribas, 0.875% 31aug2033, EUR (19592) 0,52%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,51%
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR 0,51%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,51%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) 0,5%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205) 0,5%
UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1) 0,49%
Mercialys, 2.5% 28feb2029, EUR 0,47%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,47%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,46%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102) 0,46%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1) 0,46%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,46%
Telekom Austria AG, 1.5% 7dec2026, EUR 0,45%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 0,45%
Ceska Sporitelna, 4.824% 15jan2030, EUR (42) 0,45%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,45%
Nova Ljubljanska Banka (NLB), 3.5% 21jan2029, EUR 0,45%
Royal Bank of Canada, 4.125% 5jul2028, EUR (68993) 0,44%
Philips, 1.875% 5may2027, EUR (2022/1) 0,44%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,44%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,43%
Merck KGaA, 2.875% 25jun2079, EUR (NC10) 0,43%
BAWAG Group, 6.75% 24feb2034, EUR 0,43%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,42%
KBC Group NV, 4.25% 28nov2029, EUR 0,42%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0,42%
Erste Group, 4% 7jun2033, EUR (22) 0,42%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36) 0,42%
Bureau Veritas, 1.125% 18jan2027, EUR 0,42%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,41%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 0,41%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,41%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,41%
Iberdrola, 1.45% perp., EUR 0,4%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 0,4%
ASB Bank, 4.5% 16mar2027, EUR (6516) 0,4%
AIB Group, 4.625% 23jul2029, EUR 0,4%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,4%
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank, 3.125% 3oct2029, EUR 0,39%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.5% 21jun2027, EUR 0,39%
TVO, 1.375% 23jun2028, EUR (33) 0,39%
Raiffeisenbank CZ, 1% 9jun2028, EUR (2) 0,38%
Danone, 1% perp., EUR 0,38%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,37%
Volkswagen, 3.748% perp., EUR 0,36%
Legrand, 0.625% 24jun2028, EUR 0,36%
Raiffeisen Bank International AG, 3.875% 3jan2030, EUR 0,36%
Eni Spa, 2% perp., EUR 0,35%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 0,35%
Engie, 3.625% 6dec2026, EUR 0,35%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,34%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.5% 22feb2028, EUR 0,34%
Schneider Electric, 3.25% 9nov2027, EUR (29) 0,34%
Novartis AG, 1.625% 9nov2026, EUR 0,34%
VGP NV, 1.5% 8apr2029, EUR 0,34%
ABB, 3.25% 16jan2027, EUR 0,34%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 0,33%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304) 0,33%
Lloyds Banking Group, 4.5% 11jan2029, EUR 0,32%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 0,32%
Arkema, 0.125% 14oct2026, EUR (5) 0,31%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,3%
ANIMA Holding, 1.5% 22apr2028, EUR 0,3%
Sampo Group, 1.625% 21feb2028, EUR 0,3%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,29%
Veolia Environnement, 0% 14jan2027, EUR (43, 2191D) 0,29%
Slovenska Sporitelna, 5.375% 4oct2028, EUR 0,29%
Gecina, 1.375% 26jan2028, EUR (17) 0,29%
SpareBank 1 Ostlandet, 0.125% 3mar2028, EUR 0,29%
Hammerson, 1.75% 3jun2027, EUR 0,28%
Siemens, 2.519% 8sep2027, EUR 0,28%
Eni Spa, 3.625% 19may2027, EUR (28) 0,27%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.75% 15apr2027, EUR 0,26%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,25%
Commerzbank, 6.75% 5oct2033, EUR (1014) 0,25%
National Bank of Greece, 8% 3jan2034, EUR 0,25%
TIKEHAU CAPITAL, 1.625% 31mar2029, EUR 0,25%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,24%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,24%
Stora Enso Oyj, 2.5% 21mar2028, EUR 0,24%
Lloyds Bank Corporate Markets, 4.125% 30may2027, EUR (LBCM0045) 0,23%
Credit Agricole SA, 2.875% 16feb2030, EUR (739) 0,23%
Klepierre, 1.375% 16feb2027, EUR 0,23%
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