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SPPS - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00B6YX5H87)

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(%)
IE00B6YX5H87
SPPS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
33,08 EUR
NAV per azione | 16/04/2026
03/05/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
SPPS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Global
Geografia
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
398,32 ml EUR
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
556,5 ml EUR
Attività della classe azionaria | 16/04/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,26 %
  • 6M
    0,96 %
  • 1Y
    2,31 %
  • 3Y
    11,72 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF seeks to reflect the return of the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index investing in investment grade, fixed-rate, Euro-denominated securities that correspond with United Nations Global Compact principles

SPPS profilo

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2022 with unique ISIN - IE00B6YX5H87. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPPS. The total expense ratio is 0.12%. The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SPPS su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,64%
Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) 0,64%
GSK PLC, 3% 28nov2027, EUR 0,63%
Bayer, 0.375% 12jan2029, EUR 0,6%
Royal Bank of Canada, 4.125% 5jul2028, EUR (68993) 0,55%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,54%
BNP Paribas, 0.875% 31aug2033, EUR (19592) 0,54%
Servicios Financieros Carrefour, 3.5% 29sep2028, EUR (1) 0,53%
Energias de Portugal, 1.625% 15apr2027, EUR (45) 0,53%
Erste Group, 4% 7jun2033, EUR (22) 0,53%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,53%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36) 0,52%
BAWAG Group, 6.75% 24feb2034, EUR 0,52%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102) 0,52%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205) 0,52%
Mondi AG, 2.375% 1apr2028, EUR (5) 0,52%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,51%
Nova Ljubljanska Banka (NLB), 3.5% 21jan2029, EUR 0,51%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,51%
UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1) 0,51%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,5%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,49%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.5% 21jun2027, EUR 0,49%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,49%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,49%
Raiffeisenbank CZ, 1% 9jun2028, EUR (2) 0,48%
Ceska Sporitelna, 5.943% 29jun2027, EUR (38) 0,47%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,47%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,47%
Nokia, 3.125% 15may2028, EUR (7) 0,46%
AIB Group, 4.625% 23jul2029, EUR 0,46%
Bureau Veritas, 1.125% 18jan2027, EUR 0,46%
Iberdrola, 1.45% perp., EUR 0,46%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 0,45%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1) 0,45%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 0,44%
Mercialys, 2.5% 28feb2029, EUR 0,44%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,43%
Legrand, 0.625% 24jun2028, EUR 0,43%
ASB Bank, 4.5% 16mar2027, EUR (6516) 0,43%
Schneider Electric, 3.25% 9nov2027, EUR (29) 0,43%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,43%
Volkswagen, 3.748% perp., EUR 0,42%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 0,42%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,42%
Danone, 1% perp., EUR 0,41%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.5% 22feb2028, EUR 0,41%
Engie, 3.625% 6dec2026, EUR 0,41%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,41%
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank, 3.125% 3oct2029, EUR 0,41%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 0,4%
Raiffeisen Bank International AG, 3.875% 3jan2030, EUR 0,4%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,4%
Merck KGaA, 1.875% 15jun2026, EUR (16) 0,39%
Novartis AG, 1.625% 9nov2026, EUR 0,39%
CNH Industrial, 1.75% 25mar2027, EUR (CNHI 10) 0,39%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0,39%
Philips, 1.875% 5may2027, EUR (2022/1) 0,39%
ABB, 3.25% 16jan2027, EUR 0,39%
Sampo Group, 1.625% 21feb2028, EUR 0,37%
TVO, 1.375% 23jun2028, EUR (33) 0,37%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 0,37%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304) 0,37%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,36%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,35%
Lloyds Banking Group, 4.5% 11jan2029, EUR 0,35%
Slovenska Sporitelna, 5.375% 4oct2028, EUR 0,35%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 0,34%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 0,34%
Experian, 1.375% 25jun2026, EUR (4) 0,34%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,34%
Wolters Kluwer, 3% 23sep2026, EUR 0,34%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,33%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0,33%
KBC Group NV, 4.25% 28nov2029, EUR 0,33%
Gecina, 1.375% 26jan2028, EUR (17) 0,32%
Veolia Environnement, 0% 9jun2026, EUR (1918D) 0,31%
National Bank of Greece, 8% 3jan2034, EUR 0,31%
TIKEHAU CAPITAL, 1.625% 31mar2029, EUR 0,31%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 0,3%
SpareBank 1 Ostlandet, 0.125% 3mar2028, EUR 0,3%
Stora Enso Oyj, 2.5% 21mar2028, EUR 0,3%
Santander Consumer Bank AG, 4.5% 30jun2026, EUR (S004) 0,28%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,28%
Nestle S.A., 0% 14jun2026, EUR (107, 1826D) 0,28%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,27%
Arkema, 4.8% perp., EUR (8) 0,27%
TIKEHAU CAPITAL, 2.25% 14oct2026, EUR 0,27%
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR 0,27%
Hammerson, 1.75% 3jun2027, EUR 0,27%
Thermo Fisher Scientific, 1.75% 15apr2027, EUR 0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,25%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,25%
ANIMA Holding, 1.5% 22apr2028, EUR 0,25%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,24%
Cash_EUR 0,24%
Arkema, 0.125% 14oct2026, EUR (5) 0,24%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,23%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,23%
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