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ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

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(%)
IE00BSPLC413
ZPRV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
85,83 USD
NAV per azione | 16/04/2026
18/02/2015
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGMS
CFI
ZPRV
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Small Cap
Settore
USA
Geografia
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
273,32 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
926,94 ml USD
Attività della classe azionaria | 16/04/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    11,15 %
  • 1M
    0,41 %
  • 3M
    1,92 %
  • 6M
    16,56 %
  • 1Y
    24,67 %
  • 3Y
    56,34 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV profilo

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ZPRV su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
TD SYNNEX Corporation 0,68%
Performance Food Group Co 0,56%
Galaxy Digital Inc. Class A 0,52%
Lithia Motors Inc. 0,49%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,49%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,47%
Ovintiv Inc 0,45%
Molina Healthcare Inc. 0,43%
Albertsons Companies Inc. Class A 0,42%
Viatris Inc. 0,42%
Arrow Electronics Inc. 0,41%
US Foods Holding Corp. 0,4%
Plains GP Holdings LP Class A 0,4%
Macy's Inc. 0,38%
Coca-Cola Consolidated Inc. 0,38%
APA Corporation 0,38%
HF Sinclair Corporation 0,38%
Mosaic Company 0,37%
Unum Group 0,37%
Toll Brothers Inc. 0,36%
Lear Corporation 0,36%
East West Bancorp Inc. 0,36%
CarMax Inc. 0,36%
Ally Financial Inc 0,35%
AES Corporation 0,35%
Cleveland-Cliffs Inc 0,35%
BorgWarner Inc. 0,35%
StoneX Group Inc. 0,35%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0,33%
Builders FirstSource Inc. 0,33%
Webster Financial Corporation 0,33%
WESCO International Inc. 0,32%
Avnet Inc. 0,32%
Lincoln National Corp 0,32%
Conagra Brands Inc. 0,31%
First Horizon Corporation 0,31%
Stanley Black & Decker Inc. 0,31%
Tenet Healthcare Corporation 0,3%
PBF Energy Inc. Class A 0,3%
Versant Media Group Inc. Class A 0,3%
Permian Resources Corporation Class A 0,3%
Owens Corning 0,29%
World Kinect Corporation 0,29%
LKQ Corporation 0,29%
Taylor Morrison Home Corporation 0,28%
Kohl's Corporation 0,28%
Alcoa Corporation 0,28%
SouthState Bank Corporation 0,27%
DXC Technology Co. 0,27%
Zions Bancorporation NA 0,27%
Western Alliance Bancorp 0,27%
United Natural Foods Inc. 0,26%
Columbia Banking System Inc. 0,26%
Molson Coors Beverage Company Class B 0,26%
Prosperity Bancshares Inc.(R) 0,26%
Eastman Chemical Company 0,26%
Baxter International Inc. 0,26%
Ryder System Inc. 0,25%
Fluor Corporation 0,25%
AutoNation Inc. 0,25%
Aramark 0,25%
Old National Bancorp 0,25%
Wintrust Financial Corporation 0,25%
MGM Resorts International 0,25%
Universal Health Services Inc. Class B 0,25%
Chord Energy Corporation 0,25%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,24%
Globe Life Inc. 0,24%
Assurant Inc. 0,24%
SM Energy Company 0,24%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,24%
Popular Inc. 0,23%
Mohawk Industries Inc. 0,23%
Group 1 Automotive Inc. 0,23%
Asbury Automotive Group Inc. 0,23%
AGNC Investment Corp. 0,23%
Skyworks Solutions Inc. 0,23%
UMB Financial Corporation 0,23%
Host Hotels & Resorts Inc. 0,23%
PVH Corp. 0,22%
Oshkosh Corp 0,22%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 0,22%
Graphic Packaging Holding Company 0,22%
F.N.B. Corporation 0,22%
Bank OZK 0,22%
Celanese Corporation 0,22%
J.M. Smucker Company 0,21%
AGCO Corporation 0,21%
Pinnacle West Capital Corp 0,2%
Voya Financial Inc. 0,2%
NOV Inc. 0,2%
Valley National Bancorp 0,2%
Crown Holdings Inc. 0,2%
Axis Capital Holdings Limited 0,2%
AECOM 0,2%
SiriusXM Holdings Inc. 0,2%
Commercial Metals Company 0,2%
Akamai Technologies Inc. 0,2%
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A 0,2%
Autoliv Inc. 0,2%
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