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ISEC - BlackRock Australia iShares Enhanced Cash ETF (AUD) (AU00000ISEC1)

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(%)
AU00000ISEC1
ISEC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
02/06/2017
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
ISEC
Ticker
Formed
Status
Money Market & Currency
Oggetto d'investimento
Currency basket
Settore
Global
Geografia
S&P/ASX Bank Bill Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Synthetical
Metodo di replica
No
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, Australian S.E.

  • YTD
    1,11 %
  • 1M
    0,5 %
  • 3M
    0,65 %
  • 6M
    1,93 %
  • 1Y
    3,67 %
  • 3Y
    12,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Enhanced Cash ETF seeks to outperform the S&P/ASX Bank Bill Index investing in a diversified portfolio of higher-yielding high quality short-term money market instruments, including floating rate notes

ISEC profilo

The BlackRock Australia iShares Enhanced Cash ETF (AUD) is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Currency basket sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is AUD and the share class was registered 02.06.2017 with unique ISIN - AU00000ISEC1. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is ISEC. The total expense ratio is 0.12%. The BlackRock Australia iShares Enhanced Cash ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ISEC su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AUD CASH 13,38%
RBC MONEY MARKET 11AM 9,96%
MACQUARIE BANK LTD RegS 3,88%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 2,66%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 2,66%
KIWIBANK LTD MTN RegS 2,14%
ROYAL BANK OF CANADA (SYDNEY BRANC MTN RegS 2,04%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 2,02%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 2,02%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 2%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 2%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 1,99%
MACQUARIE BANK LTD MTN RegS 1,63%
LIBERTY FINANCIAL PTY LTD MTN RegS 1,4%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 1,36%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 1,36%
DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 1,35%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 1,35%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 1,34%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 1,33%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 1,33%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 1,33%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 1,32%
AMP BANK LTD MTN RegS 1,13%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 0,95%
CREDIT UNION AUSTRALIA LTD 0,94%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS 0,82%
WOOLWORTHS GROUP LTD 0,81%
NORFINA LTD 0,81%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0,81%
CREDIT UNION AUSTRALIA LTD MTN 0,75%
SHINHAN BANK CO LTD (SYDNEY BRANCH 0,69%
MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,68%
GPT RE LTD 0,68%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0,68%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0,68%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0,68%
DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,68%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 0,68%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,68%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS 0,68%
WOORI BANK (SYDNEY BRANCH) 0,68%
KEB HANA BANK (SYDNEY BRANCH) 0,67%
DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,67%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,67%
MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,67%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0,67%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,67%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,67%
DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,67%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,67%
NORFINA LTD 0,67%
BANK OF QUEENSLAND LTD 0,67%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,67%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 0,67%
DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES A 0,67%
NORFINA LTD 0,67%
NBN CO LTD 0,67%
NORFINA LTD 0,67%
MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,67%
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,67%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 0,66%
BANK OF QUEENSLAND LTD 0,66%
CREDIT UNION AUSTRALIA LTD 0,66%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,66%
COOPERATIEVE RABOBANK UA (SYDNEY B 0,66%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,66%
ING BANK NV SYDNEY BRANCH 0,66%
NBN CO LTD MTN RegS 0,55%
AURIZON NETWORK PTY LTD 0,54%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUST 0,54%
SCENTRE GROUP 0,54%
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS 0,41%
KEB HANA BANK (SYDNEY BRANCH) 0,41%
DEXUS FINANCE PTY LTD 0,41%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUST 0,41%
SCENTRE GROUP 0,4%
CREDIT UNION AUSTRALIA LTD 0,4%
KEB HANA BANK (SYDNEY BRANCH) 0,4%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,4%
GPT RE LTD 0,27%
DEXUS FINANCE PTY LTD 0,27%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0,27%
ANZ SAVINGS BANK DEP 11AM + BPS 0,06%
ANZ SAVINGS BANK DEPOSITS 11 AM 0%
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